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宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合(泰達(dá)荷銀風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算)基金凈值查詢(162205)

今天最新凈值 1.1163 -0.0022 -0.2000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1133 -0.0030 -0.2705%
  • 累計(jì)凈值：3.2919
  • 成立日期：2005-04-05
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：5.459億份
  • 最近份額：0.6015億
  • 最近資產(chǎn)：0.69億
  • 基金公司：泰達(dá)宏利基金
  • 基金經(jīng)理：劉欣 寧霄 蔡熠陽
近一周宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合|泰達(dá)荷銀風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合(162205)基金累計(jì)收益率-0.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.1128 3.2884 1.1163 3.2919 -0.0035 -0.31%
2025-05-22 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.1163 3.2919 1.1185 3.2941 -0.0022 -0.20%
2025-05-21 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.1185 3.2941 1.1193 3.2949 -0.0008 -0.07%
2025-05-20 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.1193 3.2949 1.1174 3.2930 0.0019 0.17%
2025-05-19 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.1174 3.2930 1.1163 3.2919 0.0011 0.10%