宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合(泰達(dá)荷銀風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算)基金凈值查詢(162205)
今天最新凈值
1.1185
-0.0008 -0.0700%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1133
-0.0030 -0.2705%
- 累計(jì)凈值：3.2941
- 成立日期：2005-04-05
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：5.459億份
- 最近份額：0.6015億
- 最近資產(chǎn)：0.69億
- 基金公司：泰達(dá)宏利基金
- 基金經(jīng)理：劉欣 寧霄 蔡熠陽(yáng)
近一月宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合|泰達(dá)荷銀風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算基金凈值查詢
近一月,宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合(162205)基金累計(jì)收益率0.43%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
162205 |
宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 |
1.1163 |
3.2919 |
1.1185 |
3.2941 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-05-21 |
162205 |
宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 |
1.1185 |
3.2941 |
1.1193 |
3.2949 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-20 |
162205 |
宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 |
1.1193 |
3.2949 |
1.1174 |
3.2930 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-05-19 |
162205 |
宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 |
1.1174 |
3.2930 |
1.1163 |
3.2919 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
162205 |
宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 |
1.1163 |
3.2919 |
1.1168 |
3.2924 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
162205 |
宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 |
1.1168 |
3.2924 |
1.1216 |
3.2972 |
-0.0048 |
-0.43% |
| 2025-05-14 |
162205 |
宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 |
1.1216 |
3.2972 |
1.1205 |
3.2961 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-13 |
162205 |
宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 |
1.1205 |
3.2961 |
1.1207 |
3.2963 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-12 |
162205 |
宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 |
1.1207 |
3.2963 |
1.1182 |
3.2938 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-05-09 |
162205 |
宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 |
1.1182 |
3.2938 |
1.1208 |
3.2964 |
-0.0026 |
-0.23% |
|
|
| 2025-05-08 |
162205 |
宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 |
1.1208 |
3.2964 |
1.1174 |
3.2930 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-05-07 |
162205 |
宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 |
1.1174 |
3.2930 |
1.1200 |
3.2956 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-05-06 |
162205 |
宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 |
1.1200 |
3.2956 |
1.1139 |
3.2895 |
0.0061 |
0.55% |
| 2025-04-30 |
162205 |
宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 |
1.1139 |
3.2895 |
1.1136 |
3.2892 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
162205 |
宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 |
1.1136 |
3.2892 |
1.1128 |
3.2884 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
162205 |
宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 |
1.1128 |
3.2884 |
1.1120 |
3.2876 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-25 |
162205 |
宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 |
1.1120 |
3.2876 |
1.1109 |
3.2865 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-24 |
162205 |
宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 |
1.1109 |
3.2865 |
1.1275 |
3.2895 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-04-23 |
162205 |
宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 |
1.1275 |
3.2895 |
1.1279 |
3.2899 |
-0.0004 |
-0.04% |
