宏利行業(yè)精選混合A(泰達(dá)荷銀精選)基金凈值查詢(xún)(162204)
今天最新凈值
6.6286
0.0088 0.1300%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
6.6203
-0.0216 -0.3254%
- 累計(jì)凈值：8.4336
- 成立日期：2004-07-09
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：20.170億份
- 最近份額：0.9623億
- 最近資產(chǎn)：7.10億元
- 基金公司：泰達(dá)宏利基金
- 基金經(jīng)理：冀楠 張勛 孟杰
近一月宏利行業(yè)精選混合A|泰達(dá)荷銀精選基金凈值查詢(xún)
近一月,宏利行業(yè)精選混合A(162204)基金累計(jì)收益率3.09%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
162204 |
宏利行業(yè)精選混合A |
6.6419 |
8.4469 |
6.6286 |
8.4336 |
0.0133 |
0.20% |
| 2025-05-20 |
162204 |
宏利行業(yè)精選混合A |
6.6286 |
8.4336 |
6.6198 |
8.4248 |
0.0088 |
0.13% |
| 2025-05-19 |
162204 |
宏利行業(yè)精選混合A |
6.6198 |
8.4248 |
6.6424 |
8.4474 |
-0.0226 |
-0.34% |
| 2025-05-16 |
162204 |
宏利行業(yè)精選混合A |
6.6424 |
8.4474 |
6.6545 |
8.4595 |
-0.0121 |
-0.18% |
| 2025-05-15 |
162204 |
宏利行業(yè)精選混合A |
6.6545 |
8.4595 |
6.7222 |
8.5272 |
-0.0677 |
-1.01% |
| 2025-05-14 |
162204 |
宏利行業(yè)精選混合A |
6.7222 |
8.5272 |
6.7006 |
8.5056 |
0.0216 |
0.32% |
| 2025-05-13 |
162204 |
宏利行業(yè)精選混合A |
6.7006 |
8.5056 |
6.6761 |
8.4811 |
0.0245 |
0.37% |
| 2025-05-12 |
162204 |
宏利行業(yè)精選混合A |
6.6761 |
8.4811 |
6.5888 |
8.3938 |
0.0873 |
1.32% |
| 2025-05-09 |
162204 |
宏利行業(yè)精選混合A |
6.5888 |
8.3938 |
6.6479 |
8.4529 |
-0.0591 |
-0.89% |
| 2025-05-08 |
162204 |
宏利行業(yè)精選混合A |
6.6479 |
8.4529 |
6.5878 |
8.3928 |
0.0601 |
0.91% |
|
|
| 2025-05-07 |
162204 |
宏利行業(yè)精選混合A |
6.5878 |
8.3928 |
6.5587 |
8.3637 |
0.0291 |
0.44% |
| 2025-05-06 |
162204 |
宏利行業(yè)精選混合A |
6.5587 |
8.3637 |
6.4715 |
8.2765 |
0.0872 |
1.35% |
| 2025-04-30 |
162204 |
宏利行業(yè)精選混合A |
6.4715 |
8.2765 |
6.4712 |
8.2762 |
0.0003 |
0.00% |
| 2025-04-29 |
162204 |
宏利行業(yè)精選混合A |
6.4712 |
8.2762 |
6.5053 |
8.3103 |
-0.0341 |
-0.52% |
| 2025-04-28 |
162204 |
宏利行業(yè)精選混合A |
6.5053 |
8.3103 |
6.5410 |
8.3460 |
-0.0357 |
-0.55% |
| 2025-04-25 |
162204 |
宏利行業(yè)精選混合A |
6.5410 |
8.3460 |
6.4933 |
8.2983 |
0.0477 |
0.73% |
| 2025-04-24 |
162204 |
宏利行業(yè)精選混合A |
6.4933 |
8.2983 |
6.5222 |
8.3272 |
-0.0289 |
-0.44% |
| 2025-04-23 |
162204 |
宏利行業(yè)精選混合A |
6.5222 |
8.3272 |
6.4718 |
8.2768 |
0.0504 |
0.78% |
| 2025-04-22 |
162204 |
宏利行業(yè)精選混合A |
6.4718 |
8.2768 |
6.4734 |
8.2784 |
-0.0016 |
-0.02% |
