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宏利行業(yè)精選混合A(泰達荷銀精選)基金凈值查詢(162204)

今天最新凈值 6.6419 0.0133 0.2000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 6.6203 -0.0216 -0.3254%
  • 累計凈值：8.4469
  • 成立日期：2004-07-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：20.170億份
  • 最近份額：0.9623億
  • 最近資產(chǎn)：7.10億元
  • 基金公司：泰達宏利基金
  • 基金經(jīng)理：冀楠 張勛 孟杰
近一周宏利行業(yè)精選混合A|泰達荷銀精選基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,宏利行業(yè)精選混合A(162204)基金累計收益率-1.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 162204 宏利行業(yè)精選混合A 6.6138 8.4188 6.6419 8.4469 -0.0281 -0.42%
2025-05-21 162204 宏利行業(yè)精選混合A 6.6419 8.4469 6.6286 8.4336 0.0133 0.20%
2025-05-20 162204 宏利行業(yè)精選混合A 6.6286 8.4336 6.6198 8.4248 0.0088 0.13%
2025-05-19 162204 宏利行業(yè)精選混合A 6.6198 8.4248 6.6424 8.4474 -0.0226 -0.34%
2025-05-16 162204 宏利行業(yè)精選混合A 6.6424 8.4474 6.6545 8.4595 -0.0121 -0.18%