宏利穩(wěn)定混合(泰達(dá)荷銀穩(wěn)定)基金凈值查詢(xún)(162203)
今天最新凈值
1.5855
-0.0061 -0.3800%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.5797
-0.0058 -0.3654%
- 累計(jì)凈值：3.5255
- 成立日期：2003-04-25
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：9.814億份
- 最近份額：1.2645億
- 最近資產(chǎn)：2.11億
- 基金公司：泰達(dá)宏利基金
- 基金經(jīng)理：冀楠 劉欣 張勛 邱楠宇
近一季宏利穩(wěn)定混合|泰達(dá)荷銀穩(wěn)定基金凈值查詢(xún)
近一季,宏利穩(wěn)定混合(162203)基金累計(jì)收益率0.00%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5757 |
3.5157 |
1.5855 |
3.5255 |
-0.0098 |
-0.62% |
| 2025-05-21 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5855 |
3.5255 |
1.5916 |
3.5316 |
-0.0061 |
-0.38% |
| 2025-05-20 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5916 |
3.5316 |
1.5676 |
3.5076 |
0.0240 |
1.53% |
| 2025-05-19 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5676 |
3.5076 |
1.5541 |
3.4941 |
0.0135 |
0.87% |
| 2025-05-16 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5541 |
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1.5566 |
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-0.0025 |
-0.16% |
| 2025-05-15 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
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3.4966 |
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3.5043 |
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-0.49% |
| 2025-05-14 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5643 |
3.5043 |
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1.12% |
| 2025-05-13 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
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3.4870 |
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0.05% |
| 2025-05-12 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5462 |
3.4862 |
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| 2025-05-09 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5352 |
3.4752 |
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3.4824 |
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-0.47% |
|
|
| 2025-05-08 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5424 |
3.4824 |
1.5436 |
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-0.08% |
| 2025-05-07 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5436 |
3.4836 |
1.5424 |
3.4824 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-05-06 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5424 |
3.4824 |
1.5247 |
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| 2025-04-30 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5247 |
3.4647 |
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-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-04-29 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
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| 2025-04-28 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5180 |
3.4580 |
1.5320 |
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-0.91% |
| 2025-04-25 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5320 |
3.4720 |
1.5312 |
3.4712 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5312 |
3.4712 |
1.5228 |
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0.0084 |
0.55% |
| 2025-04-23 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5228 |
3.4628 |
1.5233 |
3.4633 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-04-22 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5233 |
3.4633 |
1.5275 |
3.4675 |
-0.0042 |
-0.27% |
| 2025-04-21 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5275 |
3.4675 |
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1.54% |
| 2025-04-18 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5043 |
3.4443 |
1.5115 |
3.4515 |
-0.0072 |
-0.48% |
| 2025-04-17 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5115 |
3.4515 |
1.5043 |
3.4443 |
0.0072 |
0.48% |
| 2025-04-16 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5043 |
3.4443 |
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-0.44% |
| 2025-04-15 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5109 |
3.4509 |
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3.4521 |
-0.0012 |
-0.08% |
|
|
| 2025-04-14 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5121 |
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1.5032 |
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| 2025-04-11 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5032 |
3.4432 |
1.5045 |
3.4445 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-04-10 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5045 |
3.4445 |
1.4794 |
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1.70% |
| 2025-04-09 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.4794 |
3.4194 |
1.4577 |
3.3977 |
0.0217 |
1.49% |
| 2025-04-08 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.4577 |
3.3977 |
1.4350 |
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0.0227 |
1.58% |
| 2025-04-07 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.4350 |
3.3750 |
1.5446 |
3.4846 |
-0.1096 |
-7.10% |
| 2025-04-03 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5446 |
3.4846 |
1.5486 |
3.4886 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2025-04-02 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5486 |
3.4886 |
1.5441 |
3.4841 |
0.0045 |
0.29% |
| 2025-04-01 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5441 |
3.4841 |
1.5404 |
3.4804 |
0.0037 |
0.24% |
| 2025-03-31 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5404 |
3.4804 |
1.5539 |
3.4939 |
-0.0135 |
-0.87% |
| 2025-03-28 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5539 |
3.4939 |
1.5653 |
3.5053 |
-0.0114 |
-0.73% |
| 2025-03-27 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5653 |
3.5053 |
1.5635 |
3.5035 |
0.0018 |
0.12% |
| 2025-03-26 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5635 |
3.5035 |
1.5664 |
3.5064 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2025-03-25 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5664 |
3.5064 |
1.5749 |
3.5149 |
-0.0085 |
-0.54% |
| 2025-03-24 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5749 |
3.5149 |
1.5698 |
3.5098 |
0.0051 |
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| 2025-03-21 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5698 |
3.5098 |
1.6008 |
3.5408 |
-0.0310 |
-1.94% |
| 2025-03-20 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.6008 |
3.5408 |
1.6147 |
3.5547 |
-0.0139 |
-0.86% |
| 2025-03-19 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.6147 |
3.5547 |
1.6138 |
3.5538 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-03-18 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.6138 |
3.5538 |
1.6128 |
3.5528 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-03-17 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.6128 |
3.5528 |
1.6197 |
3.5597 |
-0.0069 |
-0.43% |
| 2025-03-14 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.6197 |
3.5597 |
1.5783 |
3.5183 |
0.0414 |
2.62% |
| 2025-03-13 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5783 |
3.5183 |
1.5832 |
3.5232 |
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-0.31% |
| 2025-03-12 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5832 |
3.5232 |
1.5803 |
3.5203 |
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0.18% |
| 2025-03-11 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5803 |
3.5203 |
1.5780 |
3.5180 |
0.0023 |
0.15% |
| 2025-03-10 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5780 |
3.5180 |
1.5830 |
3.5230 |
-0.0050 |
-0.32% |
| 2025-03-07 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5830 |
3.5230 |
1.5863 |
3.5263 |
-0.0033 |
-0.21% |
| 2025-03-06 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5863 |
3.5263 |
1.5707 |
3.5107 |
0.0156 |
0.99% |
| 2025-03-05 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5707 |
3.5107 |
1.5612 |
3.5012 |
0.0095 |
0.61% |
| 2025-03-04 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5612 |
3.5012 |
1.5530 |
3.4930 |
0.0082 |
0.53% |
| 2025-03-03 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5530 |
3.4930 |
1.5596 |
3.4996 |
-0.0066 |
-0.42% |
| 2025-02-28 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5596 |
3.4996 |
1.6047 |
3.5447 |
-0.0451 |
-2.81% |
| 2025-02-27 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.6047 |
3.5447 |
1.5891 |
3.5291 |
0.0156 |
0.98% |
| 2025-02-26 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5891 |
3.5291 |
1.5615 |
3.5015 |
0.0276 |
1.77% |
| 2025-02-25 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5615 |
3.5015 |
1.5734 |
3.5134 |
-0.0119 |
-0.76% |
| 2025-02-24 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5734 |
3.5134 |
1.5855 |
3.5255 |
-0.0121 |
-0.76% |
