宏利穩(wěn)定混合(泰達(dá)荷銀穩(wěn)定)基金凈值查詢(162203)
今天最新凈值
1.5916
0.0240 1.5300%
2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.5797
-0.0058 -0.3654%
- 累計(jì)凈值：3.5316
- 成立日期：2003-04-25
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：9.814億份
- 最近份額：1.2645億
- 最近資產(chǎn)：1.80億元
- 基金公司：泰達(dá)宏利基金
- 基金經(jīng)理：冀楠 劉欣 張勛 邱楠宇
近一月宏利穩(wěn)定混合|泰達(dá)荷銀穩(wěn)定基金凈值查詢
近一月,宏利穩(wěn)定混合(162203)基金累計(jì)收益率5.80%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5855 |
3.5255 |
1.5916 |
3.5316 |
-0.0061 |
-0.38% |
| 2025-05-20 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5916 |
3.5316 |
1.5676 |
3.5076 |
0.0240 |
1.53% |
| 2025-05-19 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5676 |
3.5076 |
1.5541 |
3.4941 |
0.0135 |
0.87% |
| 2025-05-16 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5541 |
3.4941 |
1.5566 |
3.4966 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2025-05-15 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5566 |
3.4966 |
1.5643 |
3.5043 |
-0.0077 |
-0.49% |
| 2025-05-14 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5643 |
3.5043 |
1.5470 |
3.4870 |
0.0173 |
1.12% |
| 2025-05-13 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5470 |
3.4870 |
1.5462 |
3.4862 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5462 |
3.4862 |
1.5352 |
3.4752 |
0.0110 |
0.72% |
| 2025-05-09 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5352 |
3.4752 |
1.5424 |
3.4824 |
-0.0072 |
-0.47% |
| 2025-05-08 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5424 |
3.4824 |
1.5436 |
3.4836 |
-0.0012 |
-0.08% |
|
|
| 2025-05-07 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5436 |
3.4836 |
1.5424 |
3.4824 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-05-06 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5424 |
3.4824 |
1.5247 |
3.4647 |
0.0177 |
1.16% |
| 2025-04-30 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5247 |
3.4647 |
1.5249 |
3.4649 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-04-29 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5249 |
3.4649 |
1.5180 |
3.4580 |
0.0069 |
0.45% |
| 2025-04-28 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5180 |
3.4580 |
1.5320 |
3.4720 |
-0.0140 |
-0.91% |
| 2025-04-25 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5320 |
3.4720 |
1.5312 |
3.4712 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5312 |
3.4712 |
1.5228 |
3.4628 |
0.0084 |
0.55% |
| 2025-04-23 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5228 |
3.4628 |
1.5233 |
3.4633 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-04-22 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5233 |
3.4633 |
1.5275 |
3.4675 |
-0.0042 |
-0.27% |
