宏利周期混合(泰達(dá)荷銀周期)基金凈值查詢(162202)
今天最新凈值
2.9403
0.0258 0.8900%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.9286
-0.0117 -0.3967%
- 累計(jì)凈值：4.9853
- 成立日期：2003-04-25
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：6.272億份
- 最近份額：1.8909億
- 最近資產(chǎn)：6.28億
- 基金公司：泰達(dá)宏利基金
- 基金經(jīng)理：張勛 莊騰飛
近一月宏利周期混合|泰達(dá)荷銀周期基金凈值查詢
近一月,宏利周期混合(162202)基金累計(jì)收益率0.51%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
162202 |
宏利周期混合 |
2.9227 |
4.9677 |
2.9403 |
4.9853 |
-0.0176 |
-0.60% |
| 2025-05-21 |
162202 |
宏利周期混合 |
2.9403 |
4.9853 |
2.9145 |
4.9595 |
0.0258 |
0.89% |
| 2025-05-20 |
162202 |
宏利周期混合 |
2.9145 |
4.9595 |
2.9091 |
4.9541 |
0.0054 |
0.19% |
| 2025-05-19 |
162202 |
宏利周期混合 |
2.9091 |
4.9541 |
2.9057 |
4.9507 |
0.0034 |
0.12% |
| 2025-05-16 |
162202 |
宏利周期混合 |
2.9057 |
4.9507 |
2.8998 |
4.9448 |
0.0059 |
0.20% |
| 2025-05-15 |
162202 |
宏利周期混合 |
2.8998 |
4.9448 |
2.9150 |
4.9600 |
-0.0152 |
-0.52% |
| 2025-05-14 |
162202 |
宏利周期混合 |
2.9150 |
4.9600 |
2.9032 |
4.9482 |
0.0118 |
0.41% |
| 2025-05-13 |
162202 |
宏利周期混合 |
2.9032 |
4.9482 |
2.9044 |
4.9494 |
-0.0012 |
-0.04% |
| 2025-05-12 |
162202 |
宏利周期混合 |
2.9044 |
4.9494 |
2.8896 |
4.9346 |
0.0148 |
0.51% |
| 2025-05-09 |
162202 |
宏利周期混合 |
2.8896 |
4.9346 |
2.8948 |
4.9398 |
-0.0052 |
-0.18% |
|
|
| 2025-05-08 |
162202 |
宏利周期混合 |
2.8948 |
4.9398 |
2.9011 |
4.9461 |
-0.0063 |
-0.22% |
| 2025-05-07 |
162202 |
宏利周期混合 |
2.9011 |
4.9461 |
2.8869 |
4.9319 |
0.0142 |
0.49% |
| 2025-05-06 |
162202 |
宏利周期混合 |
2.8869 |
4.9319 |
2.8707 |
4.9157 |
0.0162 |
0.56% |
| 2025-04-30 |
162202 |
宏利周期混合 |
2.8707 |
4.9157 |
2.8814 |
4.9264 |
-0.0107 |
-0.37% |
| 2025-04-29 |
162202 |
宏利周期混合 |
2.8814 |
4.9264 |
2.8915 |
4.9365 |
-0.0101 |
-0.35% |
| 2025-04-28 |
162202 |
宏利周期混合 |
2.8915 |
4.9365 |
2.9039 |
4.9489 |
-0.0124 |
-0.43% |
| 2025-04-25 |
162202 |
宏利周期混合 |
2.9039 |
4.9489 |
2.9065 |
4.9515 |
-0.0026 |
-0.09% |
| 2025-04-24 |
162202 |
宏利周期混合 |
2.9065 |
4.9515 |
2.9104 |
4.9554 |
-0.0039 |
-0.13% |
| 2025-04-23 |
162202 |
宏利周期混合 |
2.9104 |
4.9554 |
2.9304 |
4.9754 |
-0.0200 |
-0.68% |
