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宏利周期混合(泰達(dá)荷銀周期)(162202)基金分紅送配

今天最新凈值 2.9227 -0.0176 -0.6000%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：4.9677
  • 成立日期：2003-04-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：6.272億份
  • 最近份額：1.8909億
  • 最近資產(chǎn)：6.28億
  • 基金公司：泰達(dá)宏利基金
  • 基金經(jīng)理：張勛 莊騰飛
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2011-01-21 2011-01-21 2011-01-24 每份派現(xiàn)金0.0200元
2010-01-29 2010-01-29 2010-02-01 每份派現(xiàn)金0.1000元
2008-10-28 2008-10-28 2008-10-29 每份派現(xiàn)金0.4500元
2007-01-05 2007-01-05 2007-01-08 每份派現(xiàn)金1.2400元
2006-02-20 2006-02-20 2006-02-21 每份派現(xiàn)金0.0500元
2005-03-04 2005-03-04 2005-03-07 每份派現(xiàn)金0.0400元
2004-03-24 2004-03-24 2004-03-25 每份派現(xiàn)金0.0800元
2004-01-13 2004-01-13 2004-01-14 每份派現(xiàn)金0.0500元
2003-12-22 2003-12-22 2003-12-23 每份派現(xiàn)金0.0150元
基金動(dòng)態(tài)