萬家新機遇價值驅動A(萬家中創(chuàng))基金凈值查詢(161910)
今天最新凈值
1.7137
-0.0004 -0.0200%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.6993
-0.0144 -0.8413%
- 累計凈值：2.1854
- 成立日期：2012-08-02
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：4.124億份
- 最近份額：0.2574億
- 最近資產：0.46億
- 基金公司：萬家基金
- 基金經理：高源
近一月萬家新機遇價值驅動A|萬家中創(chuàng)基金凈值查詢
近一月,萬家新機遇價值驅動A(161910)基金累計收益率-0.62%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
161910 |
萬家新機遇價值驅動A |
1.7100 |
2.1817 |
1.7137 |
2.1854 |
-0.0037 |
-0.22% |
| 2025-05-22 |
161910 |
萬家新機遇價值驅動A |
1.7137 |
2.1854 |
1.7141 |
2.1858 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-05-21 |
161910 |
萬家新機遇價值驅動A |
1.7141 |
2.1858 |
1.7166 |
2.1883 |
-0.0025 |
-0.15% |
| 2025-05-20 |
161910 |
萬家新機遇價值驅動A |
1.7166 |
2.1883 |
1.7157 |
2.1874 |
0.0009 |
0.05% |
| 2025-05-19 |
161910 |
萬家新機遇價值驅動A |
1.7157 |
2.1874 |
1.7142 |
2.1859 |
0.0015 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
161910 |
萬家新機遇價值驅動A |
1.7142 |
2.1859 |
1.7164 |
2.1881 |
-0.0022 |
-0.13% |
| 2025-05-15 |
161910 |
萬家新機遇價值驅動A |
1.7164 |
2.1881 |
1.7191 |
2.1908 |
-0.0027 |
-0.16% |
| 2025-05-14 |
161910 |
萬家新機遇價值驅動A |
1.7191 |
2.1908 |
1.7177 |
2.1894 |
0.0014 |
0.08% |
| 2025-05-13 |
161910 |
萬家新機遇價值驅動A |
1.7177 |
2.1894 |
1.7162 |
2.1879 |
0.0015 |
0.09% |
| 2025-05-12 |
161910 |
萬家新機遇價值驅動A |
1.7162 |
2.1879 |
1.7178 |
2.1895 |
-0.0016 |
-0.09% |
|
|
| 2025-05-09 |
161910 |
萬家新機遇價值驅動A |
1.7178 |
2.1895 |
1.7215 |
2.1932 |
-0.0037 |
-0.21% |
| 2025-05-08 |
161910 |
萬家新機遇價值驅動A |
1.7215 |
2.1932 |
1.7233 |
2.1950 |
-0.0018 |
-0.10% |
| 2025-05-07 |
161910 |
萬家新機遇價值驅動A |
1.7233 |
2.1950 |
1.7211 |
2.1928 |
0.0022 |
0.13% |
| 2025-05-06 |
161910 |
萬家新機遇價值驅動A |
1.7211 |
2.1928 |
1.7198 |
2.1915 |
0.0013 |
0.08% |
| 2025-04-30 |
161910 |
萬家新機遇價值驅動A |
1.7198 |
2.1915 |
1.7262 |
2.1979 |
-0.0064 |
-0.37% |
| 2025-04-29 |
161910 |
萬家新機遇價值驅動A |
1.7262 |
2.1979 |
1.7273 |
2.1990 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2025-04-28 |
161910 |
萬家新機遇價值驅動A |
1.7273 |
2.1990 |
1.7245 |
2.1962 |
0.0028 |
0.16% |
| 2025-04-25 |
161910 |
萬家新機遇價值驅動A |
1.7245 |
2.1962 |
1.7248 |
2.1965 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
161910 |
萬家新機遇價值驅動A |
1.7248 |
2.1965 |
1.7241 |
2.1958 |
0.0007 |
0.04% |
