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萬家添利債券(LOF)C(萬家添利)基金凈值查詢(161908)

今天最新凈值 1.1522 0.0011 0.1000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1522 0.0000 -0.0012%
  • 累計凈值：2.1231
  • 成立日期：2011-06-02
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：26.356億份
  • 最近份額：8.8959億
  • 最近資產(chǎn)：10.12億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：陳佳昀
近一周萬家添利債券(LOF)C|萬家添利基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,萬家添利債券(LOF)C(161908)基金累計收益率-0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 161908 萬家添利債券(LOF)C 1.1500 2.1204 1.1522 2.1231 -0.0022 -0.19%
2025-05-21 161908 萬家添利債券(LOF)C 1.1522 2.1231 1.1511 2.1218 0.0011 0.10%
2025-05-20 161908 萬家添利債券(LOF)C 1.1511 2.1218 1.1492 2.1194 0.0019 0.17%
2025-05-19 161908 萬家添利債券(LOF)C 1.1492 2.1194 1.1487 2.1188 0.0005 0.04%
2025-05-16 161908 萬家添利債券(LOF)C 1.1487 2.1188 1.1485 2.1185 0.0002 0.02%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強回報A 1.3760 0.07%
易增強回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4215 0.04%