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萬(wàn)家添利債券(LOF)C(萬(wàn)家添利)(161908)基金分紅送配

基金主頁(yè) 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.1500 -0.0022 -0.1900%

盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：2.1204
成立日期：2011-06-02
基金類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)
成立份額：26.356億份
最近份額：8.8959億
最近資產(chǎn)：10.12億
基金公司：萬(wàn)家基金
基金經(jīng)理：陳佳昀

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2021-12-28	2021-12-28	2021-12-30	每份派現(xiàn)金0.1270元
2016-06-29	2016-06-29	2016-07-01	每份派現(xiàn)金0.1500元
2014-06-20	2014-06-20	2014-06-24	每份派現(xiàn)金0.1500元

基金拆分

拆分折算日期	拆分類(lèi)型	拆分比例
2014-06-03	份額分拆	每份份額分拆1.25022份

基金動(dòng)態(tài)

萬(wàn)家添利債券(LOF)C 陳佳昀離任萬(wàn)家現(xiàn)金寶

萬(wàn)家現(xiàn)金寶A成立于2014年9月23日，截至2023年1月13日，其成立來(lái)收益率為24.26%，每萬(wàn)份收益為0.5188元。
標(biāo)簽：證券投資證券投資經(jīng)理收益其成債券關(guān)聯(lián)基金：萬(wàn)家雙引擎靈活配置混合A 萬(wàn)家添利債券(LOF)C 萬(wàn)家現(xiàn)金寶貨幣A
萬(wàn)家添利債券(LOF)C 八大類(lèi)公募基金大閱兵！誰(shuí)是當(dāng)紅“炸子雞”？

除業(yè)績(jī)整體向好外，QDII基金的投資范圍也得到拓展。2019年5月24日，4只跟蹤日本證券市場(chǎng)主流指數(shù)的ETF產(chǎn)品正式獲批，并于6月成立，成為中日ETF互通項(xiàng)目下首批投向日本證券市場(chǎng)的基金。
關(guān)聯(lián)基金：大成有色金屬期貨ETF 華寶可轉(zhuǎn)債債券A 華夏飼料豆粕期貨ETF 華夏中證四川國(guó)改ETF 匯添富中證主要消費(fèi)ETF 嘉實(shí)中證主要消費(fèi) 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF 建信易盛能源化工期貨ETF

標(biāo)簽云

萬(wàn)家基金旗下基金漲幅榜

基金名稱(chēng)	單位凈值	日增長(zhǎng)率
萬(wàn)家健康產(chǎn)業(yè)混合A	0.7130	1.16%
萬(wàn)家健康產(chǎn)業(yè)混合C	0.6970	1.16%
創(chuàng)新藥WJ	1.2073	1.00%
萬(wàn)家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A	1.0992	0.95%
萬(wàn)家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C	1.0982	0.95%
萬(wàn)家瑞興A	1.0633	0.28%
港股央企紅利ETF	1.2672	0.19%
恒生互聯(lián)網(wǎng)科技ETF	1.0212	0.12%

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