銀華內(nèi)需精選混合(LOF)(銀華內(nèi)需)基金凈值查詢(161810)
今天最新凈值
2.8670
0.0590 2.1000%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.8332
-0.0338 -1.1793%
- 累計(jì)凈值：2.7260
- 成立日期：2009-07-01
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：25.000億份
- 最近份額：6.6176億
- 最近資產(chǎn)：15.32億元
- 基金公司：銀華基金
- 基金經(jīng)理：劉輝 王利剛
近一季銀華內(nèi)需精選混合(LOF)|銀華內(nèi)需基金凈值查詢
近一季,銀華內(nèi)需精選混合(LOF)(161810)基金累計(jì)收益率11.51%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
161810 |
銀華內(nèi)需精選混合(LOF) |
2.8310 |
2.6920 |
2.8670 |
2.7260 |
-0.0360 |
-1.26% |
| 2025-05-21 |
161810 |
銀華內(nèi)需精選混合(LOF) |
2.8670 |
2.7260 |
2.8080 |
2.6700 |
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2.10% |
| 2025-05-20 |
161810 |
銀華內(nèi)需精選混合(LOF) |
2.8080 |
2.6700 |
2.7850 |
2.6480 |
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0.83% |
| 2025-05-19 |
161810 |
銀華內(nèi)需精選混合(LOF) |
2.7850 |
2.6480 |
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| 2025-05-16 |
161810 |
銀華內(nèi)需精選混合(LOF) |
2.7810 |
2.6440 |
2.7880 |
2.6510 |
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-0.25% |
| 2025-05-15 |
161810 |
銀華內(nèi)需精選混合(LOF) |
2.7880 |
2.6510 |
2.8190 |
2.6800 |
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-1.10% |
| 2025-05-14 |
161810 |
銀華內(nèi)需精選混合(LOF) |
2.8190 |
2.6800 |
2.8330 |
2.6930 |
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-0.49% |
| 2025-05-13 |
161810 |
銀華內(nèi)需精選混合(LOF) |
2.8330 |
2.6930 |
2.8190 |
2.6800 |
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0.50% |
| 2025-05-12 |
161810 |
銀華內(nèi)需精選混合(LOF) |
2.8190 |
2.6800 |
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2.7040 |
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| 2025-05-09 |
161810 |
銀華內(nèi)需精選混合(LOF) |
2.8440 |
2.7040 |
2.8790 |
2.7370 |
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-1.22% |
|
|
| 2025-05-08 |
161810 |
銀華內(nèi)需精選混合(LOF) |
2.8790 |
2.7370 |
2.9130 |
2.7700 |
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-1.17% |
| 2025-05-07 |
161810 |
銀華內(nèi)需精選混合(LOF) |
2.9130 |
2.7700 |
2.8920 |
2.7500 |
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| 2025-05-06 |
161810 |
銀華內(nèi)需精選混合(LOF) |
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2.7500 |
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2.70% |
| 2025-04-30 |
161810 |
銀華內(nèi)需精選混合(LOF) |
2.8160 |
2.6770 |
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2.7090 |
-0.0330 |
-1.16% |
| 2025-04-29 |
161810 |
銀華內(nèi)需精選混合(LOF) |
2.8490 |
2.7090 |
2.8480 |
2.7080 |
0.0010 |
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| 2025-04-28 |
161810 |
銀華內(nèi)需精選混合(LOF) |
2.8480 |
2.7080 |
2.8660 |
2.7250 |
-0.0180 |
-0.63% |
| 2025-04-25 |
161810 |
銀華內(nèi)需精選混合(LOF) |
2.8660 |
2.7250 |
2.8910 |
2.7490 |
-0.0250 |
-0.86% |
| 2025-04-24 |
161810 |
銀華內(nèi)需精選混合(LOF) |
2.8910 |
2.7490 |
2.9170 |
2.7730 |
-0.0260 |
-0.89% |
| 2025-04-23 |
161810 |
銀華內(nèi)需精選混合(LOF) |
2.9170 |
2.7730 |
3.0590 |
2.9080 |
-0.1420 |
-4.64% |
| 2025-04-22 |
161810 |
銀華內(nèi)需精選混合(LOF) |
3.0590 |
2.9080 |
3.0860 |
2.9340 |
-0.0270 |
-0.87% |
| 2025-04-21 |
161810 |
銀華內(nèi)需精選混合(LOF) |
3.0860 |
2.9340 |
2.9220 |
2.7780 |
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5.61% |
| 2025-04-18 |
161810 |
銀華內(nèi)需精選混合(LOF) |
2.9220 |
2.7780 |
2.9810 |
2.8340 |
-0.0590 |
-1.98% |
| 2025-04-17 |
161810 |
銀華內(nèi)需精選混合(LOF) |
2.9810 |
2.8340 |
3.0310 |
2.8820 |
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-1.65% |
| 2025-04-16 |
161810 |
銀華內(nèi)需精選混合(LOF) |
3.0310 |
2.8820 |
2.9980 |
2.8500 |
0.0330 |
1.10% |
| 2025-04-15 |
161810 |
銀華內(nèi)需精選混合(LOF) |
2.9980 |
2.8500 |
2.9890 |
2.8420 |
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0.30% |
|
|
| 2025-04-14 |
161810 |
銀華內(nèi)需精選混合(LOF) |
2.9890 |
2.8420 |
2.8470 |
2.7070 |
0.1420 |
4.99% |
| 2025-04-11 |
161810 |
銀華內(nèi)需精選混合(LOF) |
2.8470 |
2.7070 |
2.8120 |
2.6740 |
0.0350 |
1.24% |
| 2025-04-10 |
161810 |
銀華內(nèi)需精選混合(LOF) |
2.8120 |
2.6740 |
2.7200 |
2.5860 |
0.0920 |
3.38% |
| 2025-04-09 |
161810 |
銀華內(nèi)需精選混合(LOF) |
2.7200 |
2.5860 |
2.6520 |
2.5210 |
0.0680 |
2.56% |
| 2025-04-08 |
161810 |
銀華內(nèi)需精選混合(LOF) |
2.6520 |
2.5210 |
2.6190 |
2.4900 |
0.0330 |
1.26% |
| 2025-04-07 |
161810 |
銀華內(nèi)需精選混合(LOF) |
2.6190 |
2.4900 |
2.7670 |
2.6310 |
-0.1480 |
-5.35% |
| 2025-04-03 |
161810 |
銀華內(nèi)需精選混合(LOF) |
2.7670 |
2.6310 |
2.7940 |
2.6560 |
-0.0270 |
-0.97% |
| 2025-04-02 |
161810 |
銀華內(nèi)需精選混合(LOF) |
2.7940 |
2.6560 |
2.8100 |
2.6720 |
-0.0160 |
-0.57% |
| 2025-04-01 |
161810 |
銀華內(nèi)需精選混合(LOF) |
2.8100 |
2.6720 |
2.8330 |
2.6930 |
-0.0230 |
-0.81% |
| 2025-03-31 |
161810 |
銀華內(nèi)需精選混合(LOF) |
2.8330 |
2.6930 |
2.8330 |
2.6930 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-28 |
161810 |
銀華內(nèi)需精選混合(LOF) |
2.8330 |
2.6930 |
2.8280 |
2.6890 |
0.0050 |
0.18% |
| 2025-03-27 |
161810 |
銀華內(nèi)需精選混合(LOF) |
2.8280 |
2.6890 |
2.8430 |
2.7030 |
-0.0150 |
-0.53% |
| 2025-03-26 |
161810 |
銀華內(nèi)需精選混合(LOF) |
2.8430 |
2.7030 |
2.8500 |
2.7100 |
-0.0070 |
-0.25% |
| 2025-03-25 |
161810 |
銀華內(nèi)需精選混合(LOF) |
2.8500 |
2.7100 |
2.8530 |
2.7120 |
-0.0030 |
-0.11% |
| 2025-03-24 |
161810 |
銀華內(nèi)需精選混合(LOF) |
2.8530 |
2.7120 |
2.8940 |
2.7510 |
-0.0410 |
-1.42% |
| 2025-03-21 |
161810 |
銀華內(nèi)需精選混合(LOF) |
2.8940 |
2.7510 |
2.9260 |
2.7820 |
-0.0320 |
-1.09% |
| 2025-03-20 |
161810 |
銀華內(nèi)需精選混合(LOF) |
2.9260 |
2.7820 |
2.9300 |
2.7860 |
-0.0040 |
-0.14% |
| 2025-03-19 |
161810 |
銀華內(nèi)需精選混合(LOF) |
2.9300 |
2.7860 |
2.8930 |
2.7510 |
0.0370 |
1.28% |
| 2025-03-18 |
161810 |
銀華內(nèi)需精選混合(LOF) |
2.8930 |
2.7510 |
2.8160 |
2.6770 |
0.0770 |
2.73% |
| 2025-03-17 |
161810 |
銀華內(nèi)需精選混合(LOF) |
2.8160 |
2.6770 |
2.7860 |
2.6490 |
0.0300 |
1.08% |
| 2025-03-14 |
161810 |
銀華內(nèi)需精選混合(LOF) |
2.7860 |
2.6490 |
2.7360 |
2.6010 |
0.0500 |
1.83% |
| 2025-03-13 |
161810 |
銀華內(nèi)需精選混合(LOF) |
2.7360 |
2.6010 |
2.7320 |
2.5970 |
0.0040 |
0.15% |
| 2025-03-12 |
161810 |
銀華內(nèi)需精選混合(LOF) |
2.7320 |
2.5970 |
2.7410 |
2.6060 |
-0.0090 |
-0.33% |
| 2025-03-11 |
161810 |
銀華內(nèi)需精選混合(LOF) |
2.7410 |
2.6060 |
2.6910 |
2.5580 |
0.0500 |
1.86% |
| 2025-03-10 |
161810 |
銀華內(nèi)需精選混合(LOF) |
2.6910 |
2.5580 |
2.6770 |
2.5450 |
0.0140 |
0.52% |
| 2025-03-07 |
161810 |
銀華內(nèi)需精選混合(LOF) |
2.6770 |
2.5450 |
2.6220 |
2.4930 |
0.0550 |
2.10% |
| 2025-03-06 |
161810 |
銀華內(nèi)需精選混合(LOF) |
2.6220 |
2.4930 |
2.6020 |
2.4740 |
0.0200 |
0.77% |
| 2025-03-05 |
161810 |
銀華內(nèi)需精選混合(LOF) |
2.6020 |
2.4740 |
2.5560 |
2.4300 |
0.0460 |
1.80% |
| 2025-03-04 |
161810 |
銀華內(nèi)需精選混合(LOF) |
2.5560 |
2.4300 |
2.4930 |
2.3700 |
0.0630 |
2.53% |
| 2025-03-03 |
161810 |
銀華內(nèi)需精選混合(LOF) |
2.4930 |
2.3700 |
2.4790 |
2.3570 |
0.0140 |
0.56% |
| 2025-02-28 |
161810 |
銀華內(nèi)需精選混合(LOF) |
2.4790 |
2.3570 |
2.4930 |
2.3700 |
-0.0140 |
-0.56% |
| 2025-02-27 |
161810 |
銀華內(nèi)需精選混合(LOF) |
2.4930 |
2.3700 |
2.5060 |
2.3830 |
-0.0130 |
-0.52% |
| 2025-02-26 |
161810 |
銀華內(nèi)需精選混合(LOF) |
2.5060 |
2.3830 |
2.5230 |
2.3990 |
-0.0170 |
-0.67% |
| 2025-02-25 |
161810 |
銀華內(nèi)需精選混合(LOF) |
2.5230 |
2.3990 |
2.5680 |
2.4420 |
-0.0450 |
-1.75% |
| 2025-02-24 |
161810 |
銀華內(nèi)需精選混合(LOF) |
2.5680 |
2.4420 |
2.5710 |
2.4440 |
-0.0030 |
-0.12% |
