招商增榮混合(LOF)(招商增榮)基金凈值查詢(161727)

今天最新凈值 1.5180 0.0030 0.2000% 2025-05-22

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5188 0.0008 0.0501%

累計(jì)凈值：1.5180
成立日期：2016-06-03
基金類型：混合型-靈活
成立份額：
最近份額：0.3430億
最近資產(chǎn)：0.51億
基金公司：招商基金
基金經(jīng)理：姚飛軍

近一年招商增榮混合(LOF)|招商增榮基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一年,招商增榮混合(LOF)(161727)基金累計(jì)收益率2.71%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20	161727	招商增榮混合(LOF)	1.5150	1.5150	1.5100	1.5100	0.0050	0.33%
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2025-04-03	161727	招商增榮混合(LOF)	1.5170	1.5170	1.5280	1.5280	-0.0110	-0.72%
2025-04-02	161727	招商增榮混合(LOF)	1.5280	1.5280	1.5270	1.5270	0.0010	0.07%
2025-04-01	161727	招商增榮混合(LOF)	1.5270	1.5270	1.5260	1.5260	0.0010	0.07%
2025-03-31	161727	招商增榮混合(LOF)	1.5260	1.5260	1.5250	1.5250	0.0010	0.07%
2025-03-28	161727	招商增榮混合(LOF)	1.5250	1.5250	1.5250	1.5250	0.0000	0.00%
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2025-03-25	161727	招商增榮混合(LOF)	1.5170	1.5170	1.5290	1.5290	-0.0120	-0.78%
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2025-02-24	161727	招商增榮混合(LOF)	1.5570	1.5570	1.5620	1.5620	-0.0050	-0.32%
2025-02-21	161727	招商增榮混合(LOF)	1.5620	1.5620	1.5310	1.5310	0.0310	2.02%
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2025-01-08	161727	招商增榮混合(LOF)	1.4730	1.4730	1.4700	1.4700	0.0030	0.20%
2025-01-07	161727	招商增榮混合(LOF)	1.4700	1.4700	1.4560	1.4560	0.0140	0.96%
2025-01-06	161727	招商增榮混合(LOF)	1.4560	1.4560	1.4600	1.4600	-0.0040	-0.27%
2025-01-03	161727	招商增榮混合(LOF)	1.4600	1.4600	1.4750	1.4750	-0.0150	-1.02%
2025-01-02	161727	招商增榮混合(LOF)	1.4750	1.4750	1.4870	1.4870	-0.0120	-0.81%
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2024-11-29	161727	招商增榮混合(LOF)	1.5040	1.5040	1.4920	1.4920	0.0120	0.80%
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2024-11-27	161727	招商增榮混合(LOF)	1.4940	1.4940	1.4780	1.4780	0.0160	1.08%
2024-11-26	161727	招商增榮混合(LOF)	1.4780	1.4780	1.4800	1.4800	-0.0020	-0.14%
2024-11-25	161727	招商增榮混合(LOF)	1.4800	1.4800	1.4830	1.4830	-0.0030	-0.20%
2024-11-22	161727	招商增榮混合(LOF)	1.4830	1.4830	1.5080	1.5080	-0.0250	-1.66%
2024-11-21	161727	招商增榮混合(LOF)	1.5080	1.5080	1.5070	1.5070	0.0010	0.07%
2024-11-20	161727	招商增榮混合(LOF)	1.5070	1.5070	1.4960	1.4960	0.0110	0.74%
2024-11-19	161727	招商增榮混合(LOF)	1.4960	1.4960	1.4840	1.4840	0.0120	0.81%
2024-11-18	161727	招商增榮混合(LOF)	1.4840	1.4840	1.5030	1.5030	-0.0190	-1.26%
2024-11-15	161727	招商增榮混合(LOF)	1.5030	1.5030	1.5210	1.5210	-0.0180	-1.18%
2024-11-14	161727	招商增榮混合(LOF)	1.5210	1.5210	1.5450	1.5450	-0.0240	-1.55%
2024-11-13	161727	招商增榮混合(LOF)	1.5450	1.5450	1.5470	1.5470	-0.0020	-0.13%
2024-11-12	161727	招商增榮混合(LOF)	1.5470	1.5470	1.5640	1.5640	-0.0170	-1.09%
2024-11-11	161727	招商增榮混合(LOF)	1.5640	1.5640	1.5440	1.5440	0.0200	1.30%
2024-11-08	161727	招商增榮混合(LOF)	1.5440	1.5440	1.5450	1.5450	-0.0010	-0.06%
2024-11-07	161727	招商增榮混合(LOF)	1.5450	1.5450	1.5280	1.5280	0.0170	1.11%
2024-11-06	161727	招商增榮混合(LOF)	1.5280	1.5280	1.5230	1.5230	0.0050	0.33%
2024-11-05	161727	招商增榮混合(LOF)	1.5230	1.5230	1.5000	1.5000	0.0230	1.53%
2024-11-04	161727	招商增榮混合(LOF)	1.5000	1.5000	1.4850	1.4850	0.0150	1.01%
2024-11-01	161727	招商增榮混合(LOF)	1.4850	1.4850	1.4980	1.4980	-0.0130	-0.87%
2024-10-31	161727	招商增榮混合(LOF)	1.4980	1.4980	1.4960	1.4960	0.0020	0.13%
2024-10-30	161727	招商增榮混合(LOF)	1.4960	1.4960	1.4920	1.4920	0.0040	0.27%
2024-10-29	161727	招商增榮混合(LOF)	1.4920	1.4920	1.4940	1.4940	-0.0020	-0.13%
2024-10-28	161727	招商增榮混合(LOF)	1.4940	1.4940	1.4930	1.4930	0.0010	0.07%
2024-10-25	161727	招商增榮混合(LOF)	1.4930	1.4930	1.4930	1.4930	0.0000	0.00%
2024-10-24	161727	招商增榮混合(LOF)	1.4930	1.4930	1.5030	1.5030	-0.0100	-0.67%
2024-10-23	161727	招商增榮混合(LOF)	1.5030	1.5030	1.5030	1.5030	0.0000	0.00%
2024-10-22	161727	招商增榮混合(LOF)	1.5030	1.5030	1.5010	1.5010	0.0020	0.13%
2024-10-21	161727	招商增榮混合(LOF)	1.5010	1.5010	1.5020	1.5020	-0.0010	-0.07%
2024-10-18	161727	招商增榮混合(LOF)	1.5020	1.5020	1.4840	1.4840	0.0180	1.21%
2024-10-17	161727	招商增榮混合(LOF)	1.4840	1.4840	1.4980	1.4980	-0.0140	-0.93%
2024-10-16	161727	招商增榮混合(LOF)	1.4980	1.4980	1.4900	1.4900	0.0080	0.54%
2024-10-15	161727	招商增榮混合(LOF)	1.4900	1.4900	1.5080	1.5080	-0.0180	-1.19%
2024-10-14	161727	招商增榮混合(LOF)	1.5080	1.5080	1.4900	1.4900	0.0180	1.21%
2024-10-11	161727	招商增榮混合(LOF)	1.4900	1.4900	1.5050	1.5050	-0.0150	-1.00%
2024-10-10	161727	招商增榮混合(LOF)	1.5050	1.5050	1.5000	1.5000	0.0050	0.33%
2024-10-09	161727	招商增榮混合(LOF)	1.5000	1.5000	1.5400	1.5400	-0.0400	-2.60%
2024-10-08	161727	招商增榮混合(LOF)	1.5400	1.5400	1.4910	1.4910	0.0490	3.29%
2024-09-30	161727	招商增榮混合(LOF)	1.4910	1.4910	1.4270	1.4270	0.0640	4.48%
2024-09-27	161727	招商增榮混合(LOF)	1.4270	1.4270	1.3990	1.3990	0.0280	2.00%
2024-09-26	161727	招商增榮混合(LOF)	1.3990	1.3990	1.3760	1.3760	0.0230	1.67%
2024-09-25	161727	招商增榮混合(LOF)	1.3760	1.3760	1.3720	1.3720	0.0040	0.29%
2024-09-24	161727	招商增榮混合(LOF)	1.3720	1.3720	1.3570	1.3570	0.0150	1.11%
2024-09-23	161727	招商增榮混合(LOF)	1.3570	1.3570	1.3580	1.3580	-0.0010	-0.07%
2024-09-20	161727	招商增榮混合(LOF)	1.3580	1.3580	1.3610	1.3610	-0.0030	-0.22%
2024-09-19	161727	招商增榮混合(LOF)	1.3610	1.3610	1.3600	1.3600	0.0010	0.07%
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2024-09-13	161727	招商增榮混合(LOF)	1.3530	1.3530	1.3560	1.3560	-0.0030	-0.22%
2024-09-12	161727	招商增榮混合(LOF)	1.3560	1.3560	1.3600	1.3600	-0.0040	-0.29%
2024-09-11	161727	招商增榮混合(LOF)	1.3600	1.3600	1.3590	1.3590	0.0010	0.07%
2024-09-10	161727	招商增榮混合(LOF)	1.3590	1.3590	1.3580	1.3580	0.0010	0.07%
2024-09-09	161727	招商增榮混合(LOF)	1.3580	1.3580	1.3650	1.3650	-0.0070	-0.51%
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2024-09-05	161727	招商增榮混合(LOF)	1.3710	1.3710	1.3720	1.3720	-0.0010	-0.07%
2024-09-04	161727	招商增榮混合(LOF)	1.3720	1.3720	1.3750	1.3750	-0.0030	-0.22%
2024-09-03	161727	招商增榮混合(LOF)	1.3750	1.3750	1.3750	1.3750	0.0000	0.00%
2024-09-02	161727	招商增榮混合(LOF)	1.3750	1.3750	1.3770	1.3770	-0.0020	-0.15%
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2024-08-21	161727	招商增榮混合(LOF)	1.4070	1.4070	1.4070	1.4070	0.0000	0.00%
2024-08-20	161727	招商增榮混合(LOF)	1.4070	1.4070	1.4150	1.4150	-0.0080	-0.57%
2024-08-19	161727	招商增榮混合(LOF)	1.4150	1.4150	1.4090	1.4090	0.0060	0.43%
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2024-08-13	161727	招商增榮混合(LOF)	1.4090	1.4090	1.4030	1.4030	0.0060	0.43%
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2024-08-09	161727	招商增榮混合(LOF)	1.3990	1.3990	1.4010	1.4010	-0.0020	-0.14%
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2024-07-31	161727	招商增榮混合(LOF)	1.4190	1.4190	1.4130	1.4130	0.0060	0.42%
2024-07-30	161727	招商增榮混合(LOF)	1.4130	1.4130	1.4170	1.4170	-0.0040	-0.28%
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2024-07-24	161727	招商增榮混合(LOF)	1.4240	1.4240	1.4230	1.4230	0.0010	0.07%
2024-07-23	161727	招商增榮混合(LOF)	1.4230	1.4230	1.4430	1.4430	-0.0200	-1.39%
2024-07-22	161727	招商增榮混合(LOF)	1.4430	1.4430	1.4480	1.4480	-0.0050	-0.35%
2024-07-19	161727	招商增榮混合(LOF)	1.4480	1.4480	1.4460	1.4460	0.0020	0.14%
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2024-07-10	161727	招商增榮混合(LOF)	1.4380	1.4380	1.4450	1.4450	-0.0070	-0.48%
2024-07-09	161727	招商增榮混合(LOF)	1.4450	1.4450	1.4330	1.4330	0.0120	0.84%
2024-07-08	161727	招商增榮混合(LOF)	1.4330	1.4330	1.4330	1.4330	0.0000	0.00%
2024-07-05	161727	招商增榮混合(LOF)	1.4330	1.4330	1.4300	1.4300	0.0030	0.21%
2024-07-04	161727	招商增榮混合(LOF)	1.4300	1.4300	1.4320	1.4320	-0.0020	-0.14%
2024-07-03	161727	招商增榮混合(LOF)	1.4320	1.4320	1.4370	1.4370	-0.0050	-0.35%
2024-07-02	161727	招商增榮混合(LOF)	1.4370	1.4370	1.4420	1.4420	-0.0050	-0.35%
2024-07-01	161727	招商增榮混合(LOF)	1.4420	1.4420	1.4300	1.4300	0.0120	0.84%
2024-06-28	161727	招商增榮混合(LOF)	1.4300	1.4300	1.4180	1.4180	0.0120	0.85%
2024-06-27	161727	招商增榮混合(LOF)	1.4180	1.4180	1.4250	1.4250	-0.0070	-0.49%
2024-06-26	161727	招商增榮混合(LOF)	1.4250	1.4250	1.4200	1.4200	0.0050	0.35%
2024-06-25	161727	招商增榮混合(LOF)	1.4200	1.4200	1.4230	1.4230	-0.0030	-0.21%
2024-06-24	161727	招商增榮混合(LOF)	1.4230	1.4230	1.4340	1.4340	-0.0110	-0.77%
2024-06-21	161727	招商增榮混合(LOF)	1.4340	1.4340	1.4340	1.4340	0.0000	0.00%
2024-06-20	161727	招商增榮混合(LOF)	1.4340	1.4340	1.4370	1.4370	-0.0030	-0.21%
2024-06-19	161727	招商增榮混合(LOF)	1.4370	1.4370	1.4450	1.4450	-0.0080	-0.55%
2024-06-18	161727	招商增榮混合(LOF)	1.4450	1.4450	1.4370	1.4370	0.0080	0.56%
2024-06-17	161727	招商增榮混合(LOF)	1.4370	1.4370	1.4380	1.4380	-0.0010	-0.07%
2024-06-14	161727	招商增榮混合(LOF)	1.4380	1.4380	1.4400	1.4400	-0.0020	-0.14%
2024-06-13	161727	招商增榮混合(LOF)	1.4400	1.4400	1.4470	1.4470	-0.0070	-0.48%
2024-06-12	161727	招商增榮混合(LOF)	1.4470	1.4470	1.4460	1.4460	0.0010	0.07%
2024-06-11	161727	招商增榮混合(LOF)	1.4460	1.4460	1.4520	1.4520	-0.0060	-0.41%
2024-06-07	161727	招商增榮混合(LOF)	1.4520	1.4520	1.4510	1.4510	0.0010	0.07%
2024-06-06	161727	招商增榮混合(LOF)	1.4510	1.4510	1.4500	1.4500	0.0010	0.07%
2024-06-05	161727	招商增榮混合(LOF)	1.4500	1.4500	1.4630	1.4630	-0.0130	-0.89%
2024-06-04	161727	招商增榮混合(LOF)	1.4630	1.4630	1.4530	1.4530	0.0100	0.69%
2024-06-03	161727	招商增榮混合(LOF)	1.4530	1.4530	1.4520	1.4520	0.0010	0.07%
2024-05-31	161727	招商增榮混合(LOF)	1.4520	1.4520	1.4550	1.4550	-0.0030	-0.21%
2024-05-30	161727	招商增榮混合(LOF)	1.4550	1.4550	1.4620	1.4620	-0.0070	-0.48%
2024-05-29	161727	招商增榮混合(LOF)	1.4620	1.4620	1.4610	1.4610	0.0010	0.07%
2024-05-28	161727	招商增榮混合(LOF)	1.4610	1.4610	1.4670	1.4670	-0.0060	-0.41%
2024-05-27	161727	招商增榮混合(LOF)	1.4670	1.4670	1.4540	1.4540	0.0130	0.89%
2024-05-24	161727	招商增榮混合(LOF)	1.4540	1.4540	1.4570	1.4570	-0.0030	-0.21%
2024-05-23	161727	招商增榮混合(LOF)	1.4570	1.4570	1.4700	1.4700	-0.0130	-0.88%

標(biāo)簽云

招商基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
銀行基金	1.6658	0.93%
招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起聯(lián)接A	1.4287	0.78%
招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起聯(lián)接C	1.4184	0.78%
招商體育文化休閑股票A	1.6410	0.31%
招商豐拓靈活混合A	1.7444	0.18%
招商豐美混合A	1.2090	0.17%
招商豐拓靈活混合C	1.6654	0.17%
招商瑞陽混合A	1.2674	0.13%
招商瑞陽混合C	1.2296	0.13%
招商趨勢(shì)領(lǐng)航混合A	1.0436	0.11%

混合型-靈活基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C	1.5010	1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A	1.5120	1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A	2.3239	1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C	2.2817	1.27%
鵬華弘鑫A	1.2349	1.14%
鵬華弘鑫C	1.2184	1.13%
匯添富達(dá)欣混合A	2.2800	0.93%
匯添富達(dá)欣混合C	2.1920	0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D	1.5870	0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A	1.6080	0.88%

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招商增榮混合(LOF)(招商增榮)基金凈值查詢(161727)