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招商增榮混合(LOF)(招商增榮)基金凈值查詢(161727)

今天最新凈值 1.5180 0.0030 0.2000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.5188 0.0008 0.0501%
  • 累計凈值：1.5180
  • 成立日期：2016-06-03
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3430億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：姚飛軍
近一周招商增榮混合(LOF)|招商增榮基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商增榮混合(LOF)(161727)基金累計收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 161727 招商增榮混合(LOF) 1.5150 1.5150 1.5180 1.5180 -0.0030 -0.20%
2025-05-21 161727 招商增榮混合(LOF) 1.5180 1.5180 1.5150 1.5150 0.0030 0.20%
2025-05-20 161727 招商增榮混合(LOF) 1.5150 1.5150 1.5100 1.5100 0.0050 0.33%
2025-05-19 161727 招商增榮混合(LOF) 1.5100 1.5100 1.5110 1.5110 -0.0010 -0.07%
2025-05-16 161727 招商增榮混合(LOF) 1.5110 1.5110 1.5110 1.5110 0.0000 0.00%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A 1.6080 0.88%