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融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A(融通軍工)基金凈值查詢(xún)(161628)

今天最新凈值 1.2129 -0.0108 -0.8800% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1968 -0.0161 -1.3260%
  • 累計(jì)凈值：0.8761
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.0285億
  • 最近資產(chǎn)：8.18億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：何天翔
近一周融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A|融通軍工基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A(161628)基金累計(jì)收益率-1.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 161628 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 1.1930 0.8630 1.2129 0.8761 -0.0199 -1.64%
2025-05-22 161628 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 1.2129 0.8761 1.2237 0.8832 -0.0108 -0.88%
2025-05-21 161628 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 1.2237 0.8832 1.2311 0.8881 -0.0074 -0.60%
2025-05-20 161628 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 1.2311 0.8881 1.2287 0.8865 0.0024 0.20%
2025-05-19 161628 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 1.2287 0.8865 1.2340 0.8900 -0.0053 -0.43%