融通內(nèi)需驅(qū)動混合A(融通內(nèi)需)基金凈值查詢(161611)
今天最新凈值
2.6880
0.0070 0.2600%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
2.6563
-0.0207 -0.7741%
- 累計凈值：2.8080
- 成立日期：2009-04-22
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：29.552億份
- 最近份額：5.1145億
- 最近資產(chǎn)：8.46億元
- 基金公司：融通基金
- 基金經(jīng)理：范琨
近一月融通內(nèi)需驅(qū)動混合A|融通內(nèi)需基金凈值查詢
近一月,融通內(nèi)需驅(qū)動混合A(161611)基金累計收益率4.63%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
161611 |
融通內(nèi)需驅(qū)動混合A |
2.6770 |
2.7970 |
2.6880 |
2.8080 |
-0.0110 |
-0.41% |
| 2025-05-21 |
161611 |
融通內(nèi)需驅(qū)動混合A |
2.6880 |
2.8080 |
2.6810 |
2.8010 |
0.0070 |
0.26% |
| 2025-05-20 |
161611 |
融通內(nèi)需驅(qū)動混合A |
2.6810 |
2.8010 |
2.6580 |
2.7780 |
0.0230 |
0.87% |
| 2025-05-19 |
161611 |
融通內(nèi)需驅(qū)動混合A |
2.6580 |
2.7780 |
2.6520 |
2.7720 |
0.0060 |
0.23% |
| 2025-05-16 |
161611 |
融通內(nèi)需驅(qū)動混合A |
2.6520 |
2.7720 |
2.6440 |
2.7640 |
0.0080 |
0.30% |
| 2025-05-15 |
161611 |
融通內(nèi)需驅(qū)動混合A |
2.6440 |
2.7640 |
2.6440 |
2.7640 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-14 |
161611 |
融通內(nèi)需驅(qū)動混合A |
2.6440 |
2.7640 |
2.6350 |
2.7550 |
0.0090 |
0.34% |
| 2025-05-13 |
161611 |
融通內(nèi)需驅(qū)動混合A |
2.6350 |
2.7550 |
2.6190 |
2.7390 |
0.0160 |
0.61% |
| 2025-05-12 |
161611 |
融通內(nèi)需驅(qū)動混合A |
2.6190 |
2.7390 |
2.6100 |
2.7300 |
0.0090 |
0.34% |
| 2025-05-09 |
161611 |
融通內(nèi)需驅(qū)動混合A |
2.6100 |
2.7300 |
2.5950 |
2.7150 |
0.0150 |
0.58% |
|
|
| 2025-05-08 |
161611 |
融通內(nèi)需驅(qū)動混合A |
2.5950 |
2.7150 |
2.5970 |
2.7170 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2025-05-07 |
161611 |
融通內(nèi)需驅(qū)動混合A |
2.5970 |
2.7170 |
2.5930 |
2.7130 |
0.0040 |
0.15% |
| 2025-05-06 |
161611 |
融通內(nèi)需驅(qū)動混合A |
2.5930 |
2.7130 |
2.5730 |
2.6930 |
0.0200 |
0.78% |
| 2025-04-30 |
161611 |
融通內(nèi)需驅(qū)動混合A |
2.5730 |
2.6930 |
2.5750 |
2.6950 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2025-04-29 |
161611 |
融通內(nèi)需驅(qū)動混合A |
2.5750 |
2.6950 |
2.5410 |
2.6610 |
0.0340 |
1.34% |
| 2025-04-28 |
161611 |
融通內(nèi)需驅(qū)動混合A |
2.5410 |
2.6610 |
2.5540 |
2.6740 |
-0.0130 |
-0.51% |
| 2025-04-25 |
161611 |
融通內(nèi)需驅(qū)動混合A |
2.5540 |
2.6740 |
2.5590 |
2.6790 |
-0.0050 |
-0.20% |
| 2025-04-24 |
161611 |
融通內(nèi)需驅(qū)動混合A |
2.5590 |
2.6790 |
2.5380 |
2.6580 |
0.0210 |
0.83% |
