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銀河通利債券(LOF)C(通利債C)基金凈值查詢(161506)

今天最新凈值 1.2330 -0.0010 -0.0800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2330 0.0000 -0.0031%
  • 累計(jì)凈值：1.6330
  • 成立日期：2012-04-25
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：25.377億份
  • 最近份額：4.1021億
  • 最近資產(chǎn)：4.98億
  • 基金公司：銀河基金
  • 基金經(jīng)理：何晶
近一月銀河通利債券(LOF)C|通利債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,銀河通利債券(LOF)C(161506)基金累計(jì)收益率0.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 161506 銀河通利債券(LOF)C 1.2320 1.6320 1.2330 1.6330 -0.0010 -0.08%
2025-05-22 161506 銀河通利債券(LOF)C 1.2330 1.6330 1.2340 1.6340 -0.0010 -0.08%
2025-05-21 161506 銀河通利債券(LOF)C 1.2340 1.6340 1.2350 1.6350 -0.0010 -0.08%
2025-05-20 161506 銀河通利債券(LOF)C 1.2350 1.6350 1.2340 1.6340 0.0010 0.08%
2025-05-19 161506 銀河通利債券(LOF)C 1.2340 1.6340 1.2350 1.6350 -0.0010 -0.08%
2025-05-16 161506 銀河通利債券(LOF)C 1.2350 1.6350 1.2340 1.6340 0.0010 0.08%
2025-05-15 161506 銀河通利債券(LOF)C 1.2340 1.6340 1.2370 1.6370 -0.0030 -0.24%
2025-05-14 161506 銀河通利債券(LOF)C 1.2370 1.6370 1.2370 1.6370 0.0000 0.00%
2025-05-13 161506 銀河通利債券(LOF)C 1.2370 1.6370 1.2370 1.6370 0.0000 0.00%
2025-05-12 161506 銀河通利債券(LOF)C 1.2370 1.6370 1.2360 1.6360 0.0010 0.08%
2025-05-09 161506 銀河通利債券(LOF)C 1.2360 1.6360 1.2380 1.6380 -0.0020 -0.16%
2025-05-08 161506 銀河通利債券(LOF)C 1.2380 1.6380 1.2360 1.6360 0.0020 0.16%
2025-05-07 161506 銀河通利債券(LOF)C 1.2360 1.6360 1.2360 1.6360 0.0000 0.00%
2025-05-06 161506 銀河通利債券(LOF)C 1.2360 1.6360 1.2320 1.6320 0.0040 0.32%
2025-04-30 161506 銀河通利債券(LOF)C 1.2320 1.6320 1.2290 1.6290 0.0030 0.24%
2025-04-29 161506 銀河通利債券(LOF)C 1.2290 1.6290 1.2270 1.6270 0.0020 0.16%
2025-04-28 161506 銀河通利債券(LOF)C 1.2270 1.6270 1.2290 1.6290 -0.0020 -0.16%
2025-04-25 161506 銀河通利債券(LOF)C 1.2290 1.6290 1.2290 1.6290 0.0000 0.00%
2025-04-24 161506 銀河通利債券(LOF)C 1.2290 1.6290 1.2310 1.6310 -0.0020 -0.16%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%