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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國投瑞銀滬深300指數(shù)分級(jí)(瑞和300)基金凈值查詢(161207)

今天最新凈值 1.2670 -0.0020 -0.1600%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.8570
  • 成立日期：2009-10-14
  • 基金類型：股票指數(shù)
  • 成立份額：32.159億份
  • 最近份額：0.6559億
  • 最近資產(chǎn)：0.59億元
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：
近一周國投瑞銀滬深300指數(shù)分級(jí)|瑞和300基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國投瑞銀滬深300指數(shù)分級(jí)(161207)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
股票指數(shù)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
改革基金C 1.0435 2.39%
改革基金 1.0439 2.38%
一帶一路 1.1140 0.00%
創(chuàng)金合信MSCI中國A股國際指數(shù)A 1.5828 -0.03%
創(chuàng)金合信MSCI中國A股國際指數(shù)C 1.5721 -0.03%
一帶一B 1.8380 2.34%
一帶一A 1.0040 0.00%
證券B 1.5879 3.27%
上證50B 1.4871 2.62%
上證50A 1.0321 0.02%