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易方達香港小型股指數(shù)A(香港小盤)基金凈值查詢(161124)

今天最新凈值 0.9744 -0.0054 -0.5500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9660 -0.0084 -0.8647%
  • 累計凈值：0.9744
  • 成立日期：2016-11-02
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2639億
  • 最近資產(chǎn)：0.22億元
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：劉樹榮
近一月易方達香港小型股指數(shù)A|香港小盤基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達香港小型股指數(shù)A(161124)基金累計收益率2.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 161124 易方達香港小型股指數(shù)A 0.9724 0.9724 0.9744 0.9744 -0.0020 -0.21%
2025-05-22 161124 易方達香港小型股指數(shù)A 0.9744 0.9744 0.9798 0.9798 -0.0054 -0.55%
2025-05-21 161124 易方達香港小型股指數(shù)A 0.9798 0.9798 0.9680 0.9680 0.0118 1.22%
2025-05-20 161124 易方達香港小型股指數(shù)A 0.9680 0.9680 0.9568 0.9568 0.0112 1.17%
2025-05-19 161124 易方達香港小型股指數(shù)A 0.9568 0.9568 0.9563 0.9563 0.0005 0.05%
2025-05-16 161124 易方達香港小型股指數(shù)A 0.9563 0.9563 0.9568 0.9568 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 161124 易方達香港小型股指數(shù)A 0.9568 0.9568 0.9623 0.9623 -0.0055 -0.57%
2025-05-14 161124 易方達香港小型股指數(shù)A 0.9623 0.9623 0.9569 0.9569 0.0054 0.56%
2025-05-13 161124 易方達香港小型股指數(shù)A 0.9569 0.9569 0.9642 0.9642 -0.0073 -0.76%
2025-05-12 161124 易方達香港小型股指數(shù)A 0.9642 0.9642 0.9538 0.9538 0.0104 1.09%
2025-05-09 161124 易方達香港小型股指數(shù)A 0.9538 0.9538 0.9544 0.9544 -0.0006 -0.06%
2025-05-08 161124 易方達香港小型股指數(shù)A 0.9544 0.9544 0.9569 0.9569 -0.0025 -0.26%
2025-05-07 161124 易方達香港小型股指數(shù)A 0.9569 0.9569 0.9600 0.9600 -0.0031 -0.32%
2025-05-06 161124 易方達香港小型股指數(shù)A 0.9600 0.9600 0.9482 0.9482 0.0118 1.24%
2025-04-30 161124 易方達香港小型股指數(shù)A 0.9482 0.9482 0.9409 0.9409 0.0073 0.78%
2025-04-29 161124 易方達香港小型股指數(shù)A 0.9409 0.9409 0.9381 0.9381 0.0028 0.30%
2025-04-28 161124 易方達香港小型股指數(shù)A 0.9381 0.9381 0.9435 0.9435 -0.0054 -0.57%
2025-04-25 161124 易方達香港小型股指數(shù)A 0.9435 0.9435 0.9485 0.9485 -0.0050 -0.53%
2025-04-24 161124 易方達香港小型股指數(shù)A 0.9485 0.9485 0.9508 0.9508 -0.0023 -0.24%