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大成中小盤(pán)混合(LOF)A(大成小盤(pán))基金凈值查詢(xún)(160918)

今天最新凈值 2.4784 0.0074 0.3000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.4613 -0.0051 -0.2054%
  • 累計(jì)凈值：6.1828
  • 成立日期：2014-04-10
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：20.000億份
  • 最近份額：2.6450億
  • 最近資產(chǎn)：4.00億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：魏慶國(guó)
今年以來(lái)大成中小盤(pán)混合(LOF)A|大成小盤(pán)基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),大成中小盤(pán)混合(LOF)A(160918)基金累計(jì)收益率6.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 160918 大成中小盤(pán)混合(LOF)A 2.4664 6.1708 2.4784 6.1828 -0.0120 -0.48%
2025-05-21 160918 大成中小盤(pán)混合(LOF)A 2.4784 6.1828 2.4710 6.1754 0.0074 0.30%
2025-05-20 160918 大成中小盤(pán)混合(LOF)A 2.4710 6.1754 2.4506 6.1550 0.0204 0.83%
2025-05-19 160918 大成中小盤(pán)混合(LOF)A 2.4506 6.1550 2.4379 6.1423 0.0127 0.52%
2025-05-16 160918 大成中小盤(pán)混合(LOF)A 2.4379 6.1423 2.4511 6.1555 -0.0132 -0.54%
2025-05-15 160918 大成中小盤(pán)混合(LOF)A 2.4511 6.1555 2.4547 6.1591 -0.0036 -0.15%
2025-05-14 160918 大成中小盤(pán)混合(LOF)A 2.4547 6.1591 2.4471 6.1515 0.0076 0.31%
2025-05-13 160918 大成中小盤(pán)混合(LOF)A 2.4471 6.1515 2.4664 6.1708 -0.0193 -0.78%
2025-05-12 160918 大成中小盤(pán)混合(LOF)A 2.4664 6.1708 2.4389 6.1433 0.0275 1.13%
2025-05-09 160918 大成中小盤(pán)混合(LOF)A 2.4389 6.1433 2.4351 6.1395 0.0038 0.16%
2025-05-08 160918 大成中小盤(pán)混合(LOF)A 2.4351 6.1395 2.4401 6.1445 -0.0050 -0.20%
2025-05-07 160918 大成中小盤(pán)混合(LOF)A 2.4401 6.1445 2.4385 6.1429 0.0016 0.07%
2025-05-06 160918 大成中小盤(pán)混合(LOF)A 2.4385 6.1429 2.4107 6.1151 0.0278 1.15%
2025-04-30 160918 大成中小盤(pán)混合(LOF)A 2.4107 6.1151 2.4134 6.1178 -0.0027 -0.11%
2025-04-29 160918 大成中小盤(pán)混合(LOF)A 2.4134 6.1178 2.4133 6.1177 0.0001 0.00%
2025-04-28 160918 大成中小盤(pán)混合(LOF)A 2.4133 6.1177 2.4151 6.1195 -0.0018 -0.07%
2025-04-25 160918 大成中小盤(pán)混合(LOF)A 2.4151 6.1195 2.4209 6.1253 -0.0058 -0.24%
2025-04-24 160918 大成中小盤(pán)混合(LOF)A 2.4209 6.1253 2.4211 6.1255 -0.0002 -0.01%
2025-04-23 160918 大成中小盤(pán)混合(LOF)A 2.4211 6.1255 2.4203 6.1247 0.0008 0.03%
2025-04-22 160918 大成中小盤(pán)混合(LOF)A 2.4203 6.1247 2.4173 6.1217 0.0030 0.12%
2025-04-21 160918 大成中小盤(pán)混合(LOF)A 2.4173 6.1217 2.4164 6.1208 0.0009 0.04%
2025-04-18 160918 大成中小盤(pán)混合(LOF)A 2.4164 6.1208 2.4251 6.1295 -0.0087 -0.36%
2025-04-17 160918 大成中小盤(pán)混合(LOF)A 2.4251 6.1295 2.4168 6.1212 0.0083 0.34%
2025-04-16 160918 大成中小盤(pán)混合(LOF)A 2.4168 6.1212 2.4227 6.1271 -0.0059 -0.24%
2025-04-15 160918 大成中小盤(pán)混合(LOF)A 2.4227 6.1271 2.4129 6.1173 0.0098 0.41%
2025-04-14 160918 大成中小盤(pán)混合(LOF)A 2.4129 6.1173 2.4025 6.1069 0.0104 0.43%
2025-04-11 160918 大成中小盤(pán)混合(LOF)A 2.4025 6.1069 2.4082 6.1126 -0.0057 -0.24%
2025-04-10 160918 大成中小盤(pán)混合(LOF)A 2.4082 6.1126 2.3940 6.0984 0.0142 0.59%
2025-04-09 160918 大成中小盤(pán)混合(LOF)A 2.3940 6.0984 2.3729 6.0773 0.0211 0.89%
2025-04-08 160918 大成中小盤(pán)混合(LOF)A 2.3729 6.0773 2.3048 6.0092 0.0681 2.95%
2025-04-07 160918 大成中小盤(pán)混合(LOF)A 2.3048 6.0092 2.4628 6.1672 -0.1580 -6.42%
2025-04-03 160918 大成中小盤(pán)混合(LOF)A 2.4628 6.1672 2.4706 6.1750 -0.0078 -0.32%
2025-04-02 160918 大成中小盤(pán)混合(LOF)A 2.4706 6.1750 2.4603 6.1647 0.0103 0.42%
2025-04-01 160918 大成中小盤(pán)混合(LOF)A 2.4603 6.1647 2.4440 6.1484 0.0163 0.67%
2025-03-31 160918 大成中小盤(pán)混合(LOF)A 2.4440 6.1484 2.4586 6.1630 -0.0146 -0.59%
2025-03-28 160918 大成中小盤(pán)混合(LOF)A 2.4586 6.1630 2.4695 6.1739 -0.0109 -0.44%
2025-03-27 160918 大成中小盤(pán)混合(LOF)A 2.4695 6.1739 2.4556 6.1600 0.0139 0.57%
2025-03-26 160918 大成中小盤(pán)混合(LOF)A 2.4556 6.1600 2.4500 6.1544 0.0056 0.23%
2025-03-25 160918 大成中小盤(pán)混合(LOF)A 2.4500 6.1544 2.4642 6.1686 -0.0142 -0.58%
2025-03-24 160918 大成中小盤(pán)混合(LOF)A 2.4642 6.1686 2.4657 6.1701 -0.0015 -0.06%
2025-03-21 160918 大成中小盤(pán)混合(LOF)A 2.4657 6.1701 2.4738 6.1782 -0.0081 -0.33%
2025-03-20 160918 大成中小盤(pán)混合(LOF)A 2.4738 6.1782 2.5034 6.2078 -0.0296 -1.18%
2025-03-19 160918 大成中小盤(pán)混合(LOF)A 2.5034 6.2078 2.5142 6.2186 -0.0108 -0.43%
2025-03-18 160918 大成中小盤(pán)混合(LOF)A 2.5142 6.2186 2.4985 6.2029 0.0157 0.63%
2025-03-17 160918 大成中小盤(pán)混合(LOF)A 2.4985 6.2029 2.4916 6.1960 0.0069 0.28%
2025-03-14 160918 大成中小盤(pán)混合(LOF)A 2.4916 6.1960 2.4568 6.1612 0.0348 1.42%
2025-03-13 160918 大成中小盤(pán)混合(LOF)A 2.4568 6.1612 2.4565 6.1609 0.0003 0.01%
2025-03-12 160918 大成中小盤(pán)混合(LOF)A 2.4565 6.1609 2.4789 6.1833 -0.0224 -0.90%
2025-03-11 160918 大成中小盤(pán)混合(LOF)A 2.4789 6.1833 2.4709 6.1753 0.0080 0.32%
2025-03-10 160918 大成中小盤(pán)混合(LOF)A 2.4709 6.1753 2.4825 6.1869 -0.0116 -0.47%
2025-03-07 160918 大成中小盤(pán)混合(LOF)A 2.4825 6.1869 2.4735 6.1779 0.0090 0.36%
2025-03-06 160918 大成中小盤(pán)混合(LOF)A 2.4735 6.1779 2.4482 6.1526 0.0253 1.03%
2025-03-05 160918 大成中小盤(pán)混合(LOF)A 2.4482 6.1526 2.4280 6.1324 0.0202 0.83%
2025-03-04 160918 大成中小盤(pán)混合(LOF)A 2.4280 6.1324 2.4313 6.1357 -0.0033 -0.14%
2025-03-03 160918 大成中小盤(pán)混合(LOF)A 2.4313 6.1357 2.4220 6.1264 0.0093 0.38%
2025-02-28 160918 大成中小盤(pán)混合(LOF)A 2.4220 6.1264 2.4389 6.1433 -0.0169 -0.69%
2025-02-27 160918 大成中小盤(pán)混合(LOF)A 2.4389 6.1433 2.4263 6.1307 0.0126 0.52%
2025-02-26 160918 大成中小盤(pán)混合(LOF)A 2.4263 6.1307 2.4142 6.1186 0.0121 0.50%
2025-02-25 160918 大成中小盤(pán)混合(LOF)A 2.4142 6.1186 2.4474 6.1518 -0.0332 -1.36%
2025-02-24 160918 大成中小盤(pán)混合(LOF)A 2.4474 6.1518 2.4550 6.1594 -0.0076 -0.31%
2025-02-21 160918 大成中小盤(pán)混合(LOF)A 2.4550 6.1594 2.4084 6.1128 0.0466 1.93%
2025-02-20 160918 大成中小盤(pán)混合(LOF)A 2.4084 6.1128 2.4170 6.1214 -0.0086 -0.36%
2025-02-19 160918 大成中小盤(pán)混合(LOF)A 2.4170 6.1214 2.4097 6.1141 0.0073 0.30%
2025-02-18 160918 大成中小盤(pán)混合(LOF)A 2.4097 6.1141 2.4153 6.1197 -0.0056 -0.23%
2025-02-17 160918 大成中小盤(pán)混合(LOF)A 2.4153 6.1197 2.4146 6.1190 0.0007 0.03%
2025-02-14 160918 大成中小盤(pán)混合(LOF)A 2.4146 6.1190 2.3775 6.0819 0.0371 1.56%
2025-02-13 160918 大成中小盤(pán)混合(LOF)A 2.3775 6.0819 2.3709 6.0753 0.0066 0.28%
2025-02-12 160918 大成中小盤(pán)混合(LOF)A 2.3709 6.0753 2.3542 6.0586 0.0167 0.71%
2025-02-11 160918 大成中小盤(pán)混合(LOF)A 2.3542 6.0586 2.3623 6.0667 -0.0081 -0.34%
2025-02-10 160918 大成中小盤(pán)混合(LOF)A 2.3623 6.0667 2.3380 6.0424 0.0243 1.04%
2025-02-07 160918 大成中小盤(pán)混合(LOF)A 2.3380 6.0424 2.3109 6.0153 0.0271 1.17%
2025-02-06 160918 大成中小盤(pán)混合(LOF)A 2.3109 6.0153 2.2963 6.0007 0.0146 0.64%
2025-02-05 160918 大成中小盤(pán)混合(LOF)A 2.2963 6.0007 2.2986 6.0030 -0.0023 -0.10%
2025-01-27 160918 大成中小盤(pán)混合(LOF)A 2.2986 6.0030 2.2897 5.9941 0.0089 0.39%
2025-01-22 160918 大成中小盤(pán)混合(LOF)A 2.2772 5.9816 2.2919 5.9963 -0.0147 -0.64%
2025-01-14 160918 大成中小盤(pán)混合(LOF)A 2.2715 5.9759 2.2366 5.9410 0.0349 1.56%
2025-01-13 160918 大成中小盤(pán)混合(LOF)A 2.2366 5.9410 2.2457 5.9501 -0.0091 -0.41%
2025-01-10 160918 大成中小盤(pán)混合(LOF)A 2.2457 5.9501 2.2635 5.9679 -0.0178 -0.79%
2025-01-09 160918 大成中小盤(pán)混合(LOF)A 2.2635 5.9679 2.2687 5.9731 -0.0052 -0.23%
2025-01-08 160918 大成中小盤(pán)混合(LOF)A 2.2687 5.9731 2.2646 5.9690 0.0041 0.18%
2025-01-07 160918 大成中小盤(pán)混合(LOF)A 2.2646 5.9690 2.2711 5.9755 -0.0065 -0.29%
2025-01-06 160918 大成中小盤(pán)混合(LOF)A 2.2711 5.9755 2.2702 5.9746 0.0009 0.04%
2025-01-03 160918 大成中小盤(pán)混合(LOF)A 2.2702 5.9746 2.2905 5.9949 -0.0203 -0.89%
2025-01-02 160918 大成中小盤(pán)混合(LOF)A 2.2905 5.9949 2.3167 6.0211 -0.0262 -1.13%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6800 0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6560 0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6437 0.85%