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大成中小盤混合(LOF)A(大成小盤)基金凈值查詢(160918)

今天最新凈值 2.4784 0.0074 0.3000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 2.4613 -0.0051 -0.2054%
  • 累計凈值：6.1828
  • 成立日期：2014-04-10
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：20.000億份
  • 最近份額：2.6450億
  • 最近資產(chǎn)：4.00億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：魏慶國
近一月大成中小盤混合(LOF)A|大成小盤基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大成中小盤混合(LOF)A(160918)基金累計收益率2.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 160918 大成中小盤混合(LOF)A 2.4664 6.1708 2.4784 6.1828 -0.0120 -0.48%
2025-05-21 160918 大成中小盤混合(LOF)A 2.4784 6.1828 2.4710 6.1754 0.0074 0.30%
2025-05-20 160918 大成中小盤混合(LOF)A 2.4710 6.1754 2.4506 6.1550 0.0204 0.83%
2025-05-19 160918 大成中小盤混合(LOF)A 2.4506 6.1550 2.4379 6.1423 0.0127 0.52%
2025-05-16 160918 大成中小盤混合(LOF)A 2.4379 6.1423 2.4511 6.1555 -0.0132 -0.54%
2025-05-15 160918 大成中小盤混合(LOF)A 2.4511 6.1555 2.4547 6.1591 -0.0036 -0.15%
2025-05-14 160918 大成中小盤混合(LOF)A 2.4547 6.1591 2.4471 6.1515 0.0076 0.31%
2025-05-13 160918 大成中小盤混合(LOF)A 2.4471 6.1515 2.4664 6.1708 -0.0193 -0.78%
2025-05-12 160918 大成中小盤混合(LOF)A 2.4664 6.1708 2.4389 6.1433 0.0275 1.13%
2025-05-09 160918 大成中小盤混合(LOF)A 2.4389 6.1433 2.4351 6.1395 0.0038 0.16%
2025-05-08 160918 大成中小盤混合(LOF)A 2.4351 6.1395 2.4401 6.1445 -0.0050 -0.20%
2025-05-07 160918 大成中小盤混合(LOF)A 2.4401 6.1445 2.4385 6.1429 0.0016 0.07%
2025-05-06 160918 大成中小盤混合(LOF)A 2.4385 6.1429 2.4107 6.1151 0.0278 1.15%
2025-04-30 160918 大成中小盤混合(LOF)A 2.4107 6.1151 2.4134 6.1178 -0.0027 -0.11%
2025-04-29 160918 大成中小盤混合(LOF)A 2.4134 6.1178 2.4133 6.1177 0.0001 0.00%
2025-04-28 160918 大成中小盤混合(LOF)A 2.4133 6.1177 2.4151 6.1195 -0.0018 -0.07%
2025-04-25 160918 大成中小盤混合(LOF)A 2.4151 6.1195 2.4209 6.1253 -0.0058 -0.24%
2025-04-24 160918 大成中小盤混合(LOF)A 2.4209 6.1253 2.4211 6.1255 -0.0002 -0.01%
2025-04-23 160918 大成中小盤混合(LOF)A 2.4211 6.1255 2.4203 6.1247 0.0008 0.03%