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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

長盛滬深300指數(shù)(LOF)A(長盛300)基金凈值查詢(160807)

今天最新凈值 1.5569 -0.0019 -0.1200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.5451 -0.0118 -0.7581%
  • 累計凈值：1.9065
  • 成立日期：2010-08-04
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：8.989億份
  • 最近份額：2.2078億
  • 最近資產(chǎn)：3.46億
  • 基金公司：長盛基金
  • 基金經(jīng)理：陳亙斯
近一周長盛滬深300指數(shù)(LOF)A|長盛300基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,長盛滬深300指數(shù)(LOF)A(160807)基金累計收益率-0.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 160807 長盛滬深300指數(shù)(LOF)A 1.5448 1.8944 1.5569 1.9065 -0.0121 -0.78%
2025-05-22 160807 長盛滬深300指數(shù)(LOF)A 1.5569 1.9065 1.5588 1.9084 -0.0019 -0.12%
2025-05-21 160807 長盛滬深300指數(shù)(LOF)A 1.5588 1.9084 1.5516 1.9012 0.0072 0.46%
2025-05-20 160807 長盛滬深300指數(shù)(LOF)A 1.5516 1.9012 1.5435 1.8931 0.0081 0.52%
2025-05-19 160807 長盛滬深300指數(shù)(LOF)A 1.5435 1.8931 1.5469 1.8965 -0.0034 -0.22%
長盛基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
長盛醫(yī)療量化股票A 1.9697 0.39%
長盛養(yǎng)老健康混合A 1.9672 0.25%
長盛恒盛利率債A 1.1045 0.03%
長盛恒盛利率債C 1.0957 0.03%
長盛盛裕A 1.0311 0.03%
長盛盛裕C 1.0304 0.03%
長盛盛康C 1.1861 0.03%
長盛盛和純債C 1.0879 0.02%
長盛盛康A(chǔ) 1.2023 0.02%
長盛安逸純債債券A 1.2610 0.02%