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長盛滬深300指數(shù)(LOF)A(長盛300)(160807)基金分紅送配

今天最新凈值 1.5569 -0.0019 -0.1200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值:1.9065
  • 成立日期:2010-08-04
  • 基金類型:指數(shù)型-股票
  • 成立份額:8.989億份
  • 最近份額:2.2078億
  • 最近資產(chǎn):3.46億
  • 基金公司:長盛基金
  • 基金經(jīng)理:陳亙斯
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2020-12-25 2020-12-25 2020-12-29 每份派現(xiàn)金0.1430元
2020-06-29 2020-06-29 2020-07-01 每份派現(xiàn)金0.0696元
2020-01-20 2020-01-20 2020-01-22 每份派現(xiàn)金0.0870元
2011-01-17 2011-01-17 2011-01-19 每份派現(xiàn)金0.0500元
基金動態(tài)
長盛基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
長盛醫(yī)療量化股票A 1.9697 0.39%
長盛養(yǎng)老健康混合A 1.9672 0.25%
長盛恒盛利率債A 1.1045 0.03%
長盛恒盛利率債C 1.0957 0.03%
長盛盛裕A 1.0311 0.03%
長盛盛裕C 1.0304 0.03%
長盛盛康C 1.1861 0.03%
長盛盛和純債C 1.0879 0.02%