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長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF)(長(zhǎng)盛同智)基金凈值查詢(160805)

今天最新凈值 0.6355 -0.0020 -0.3100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6295 -0.0060 -0.9444%
  • 累計(jì)凈值：2.6161
  • 成立日期：2007-01-05
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：5.000億份
  • 最近份額：4.7531億
  • 最近資產(chǎn)：3.06億元
  • 基金公司：長(zhǎng)盛基金
  • 基金經(jīng)理：錢文禮 朱律 孟棋
近一周長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF)|長(zhǎng)盛同智基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF)(160805)基金累計(jì)收益率-0.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.6302 2.6108 0.6355 2.6161 -0.0053 -0.83%
2025-05-22 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.6355 2.6161 0.6375 2.6181 -0.0020 -0.31%
2025-05-21 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.6375 2.6181 0.6381 2.6187 -0.0006 -0.09%
2025-05-20 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.6381 2.6187 0.6341 2.6147 0.0040 0.63%
2025-05-19 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.6341 2.6147 0.6353 2.6159 -0.0012 -0.19%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%