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今天最新凈值 0.6355 -0.0020 -0.3100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.6161
  • 成立日期：2007-01-05
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：5.000億份
  • 最近份額：4.7531億
  • 最近資產(chǎn)：3.06億元
  • 基金公司：長(zhǎng)盛基金
  • 基金經(jīng)理：錢文禮 朱律 孟棋
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2021-12-20 2021-12-20 2021-12-22 每份派現(xiàn)金0.3500元
2020-12-22 2020-12-22 2020-12-24 每份派現(xiàn)金0.0504元
2016-01-18 2016-01-18 2016-01-20 每份派現(xiàn)金0.1200元
2015-01-21 2015-01-21 2015-01-23 每份派現(xiàn)金0.0910元
2011-01-17 2011-01-17 2011-01-19 每份派現(xiàn)金0.0050元
2010-01-20 2010-01-20 2010-01-22 每份派現(xiàn)金0.0230元
2008-04-24 2008-04-24 2008-04-28 每份派現(xiàn)金0.4310元
基金動(dòng)態(tài)