鵬華精選回報三年定開混合(鵬華回報)基金凈值查詢(160645)
今天最新凈值
1.0414
-0.0083 -0.7900%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0458
0.0044 0.4212%
- 累計凈值：1.0414
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.5991億
- 最近資產(chǎn)：0.66億
- 基金公司：鵬華基金
- 基金經(jīng)理：王宗合 王云鵬
近一月鵬華精選回報三年定開混合|鵬華回報基金凈值查詢
近一月,鵬華精選回報三年定開混合(160645)基金累計收益率-0.33%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
160645 |
鵬華精選回報三年定開混合 |
1.0516 |
1.0516 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0102 |
0.98% |
| 2025-05-22 |
160645 |
鵬華精選回報三年定開混合 |
1.0414 |
1.0414 |
1.0497 |
1.0497 |
-0.0083 |
-0.79% |
| 2025-05-21 |
160645 |
鵬華精選回報三年定開混合 |
1.0497 |
1.0497 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0180 |
1.74% |
| 2025-05-20 |
160645 |
鵬華精選回報三年定開混合 |
1.0317 |
1.0317 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-19 |
160645 |
鵬華精選回報三年定開混合 |
1.0324 |
1.0324 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-05-16 |
160645 |
鵬華精選回報三年定開混合 |
1.0291 |
1.0291 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0071 |
0.69% |
| 2025-05-15 |
160645 |
鵬華精選回報三年定開混合 |
1.0220 |
1.0220 |
1.0312 |
1.0312 |
-0.0092 |
-0.89% |
| 2025-05-14 |
160645 |
鵬華精選回報三年定開混合 |
1.0312 |
1.0312 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-13 |
160645 |
鵬華精選回報三年定開混合 |
1.0301 |
1.0301 |
1.0313 |
1.0313 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-05-12 |
160645 |
鵬華精選回報三年定開混合 |
1.0313 |
1.0313 |
1.0317 |
1.0317 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-05-09 |
160645 |
鵬華精選回報三年定開混合 |
1.0317 |
1.0317 |
1.0372 |
1.0372 |
-0.0055 |
-0.53% |
| 2025-05-08 |
160645 |
鵬華精選回報三年定開混合 |
1.0372 |
1.0372 |
1.0518 |
1.0518 |
-0.0146 |
-1.39% |
| 2025-05-07 |
160645 |
鵬華精選回報三年定開混合 |
1.0518 |
1.0518 |
1.0451 |
1.0451 |
0.0067 |
0.64% |
| 2025-05-06 |
160645 |
鵬華精選回報三年定開混合 |
1.0451 |
1.0451 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0221 |
2.16% |
| 2025-04-30 |
160645 |
鵬華精選回報三年定開混合 |
1.0230 |
1.0230 |
1.0248 |
1.0248 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-04-29 |
160645 |
鵬華精選回報三年定開混合 |
1.0248 |
1.0248 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-04-28 |
160645 |
鵬華精選回報三年定開混合 |
1.0260 |
1.0260 |
1.0320 |
1.0320 |
-0.0060 |
-0.58% |
| 2025-04-25 |
160645 |
鵬華精選回報三年定開混合 |
1.0320 |
1.0320 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-04-24 |
160645 |
鵬華精選回報三年定開混合 |
1.0302 |
1.0302 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0003 |
0.03% |
