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鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A(創(chuàng)業(yè)指基)基金凈值查詢(160637)

今天最新凈值 0.9726 0.0076 0.7900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9574 -0.0064 -0.6661%
  • 累計(jì)凈值：0.6511
  • 成立日期：2015-06-09
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6063億
  • 最近資產(chǎn)：1.62億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：張羽翔 蘇俊杰 余展昌
近一周鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A|創(chuàng)業(yè)指基基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A(160637)基金累計(jì)收益率1.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 160637 鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A 0.9638 0.6475 0.9726 0.6511 -0.0088 -0.90%
2025-05-21 160637 鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A 0.9726 0.6511 0.9650 0.6480 0.0076 0.79%
2025-05-20 160637 鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A 0.9650 0.6480 0.9580 0.6452 0.0070 0.73%
2025-05-19 160637 鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A 0.9580 0.6452 0.9606 0.6463 -0.0026 -0.27%
2025-05-16 160637 鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A 0.9606 0.6463 0.9622 0.6469 -0.0016 -0.17%