搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A(房地產(chǎn))基金凈值查詢(160628)

今天最新凈值 0.5751 -0.0063 -1.0800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.5707 -0.0044 -0.7684%
  • 累計凈值：1.4705
  • 成立日期：2014-09-12
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：2.586億份
  • 最近份額：4.6124億
  • 最近資產(chǎn)：3.32億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：閆冬
近一周鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A|房地產(chǎn)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A(160628)基金累計收益率-1.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 0.5707 1.4678 0.5751 1.4705 -0.0044 -0.77%
2025-05-22 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 0.5751 1.4705 0.5814 1.4745 -0.0063 -1.08%
2025-05-21 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 0.5814 1.4745 0.5836 1.4759 -0.0022 -0.38%
2025-05-20 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 0.5836 1.4759 0.5851 1.4768 -0.0015 -0.26%
2025-05-19 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 0.5851 1.4768 0.5806 1.4740 0.0045 0.78%