鵬華豐潤(rùn)債券(LOF)(鵬華豐潤(rùn))(160617)基金分紅送配
今天最新凈值
1.1225
0.0001 0.0100%
- 累計(jì)凈值：1.7512
- 成立日期：2010-12-02
- 基金類型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：13.356億份
- 最近份額：6.8668億
- 最近資產(chǎn)：7.64億
- 基金公司：鵬華基金
- 基金經(jīng)理：劉太陽(yáng) 吳國(guó)杰
基金分紅
| 權(quán)益登記日 |
除息日 |
分紅發(fā)放日 |
分紅 |
| 2025-05-23 |
2025-05-23 |
2025-05-27 |
每份派現(xiàn)金0.0080元 |
| 2025-02-28 |
2025-02-28 |
2025-03-04 |
每份派現(xiàn)金0.0081元 |
| 2024-11-26 |
2024-11-26 |
2024-11-28 |
每份派現(xiàn)金0.0072元 |
| 2024-10-21 |
2024-10-21 |
2024-10-23 |
每份派現(xiàn)金0.0060元 |
| 2024-05-24 |
2024-05-24 |
2024-05-28 |
每份派現(xiàn)金0.0049元 |
| 2024-03-14 |
2024-03-14 |
2024-03-18 |
每份派現(xiàn)金0.0050元 |
| 2023-12-15 |
2023-12-15 |
2023-12-19 |
每份派現(xiàn)金0.0040元 |
| 2022-11-22 |
2022-11-22 |
2022-11-24 |
每份派現(xiàn)金0.0062元 |
| 2022-10-11 |
2022-10-11 |
2022-10-13 |
每份派現(xiàn)金0.0067元 |
| 2022-06-14 |
2022-06-14 |
2022-06-16 |
每份派現(xiàn)金0.0065元 |
| 2022-03-18 |
2022-03-18 |
2022-03-22 |
每份派現(xiàn)金0.0064元 |
| 2021-11-26 |
2021-11-26 |
2021-11-30 |
每份派現(xiàn)金0.0230元 |
| 2021-09-07 |
2021-09-07 |
2021-09-09 |
每份派現(xiàn)金0.0070元 |
| 2021-05-28 |
2021-05-28 |
2021-06-01 |
每份派現(xiàn)金0.0061元 |
| 2021-03-30 |
2021-03-30 |
2021-04-01 |
每份派現(xiàn)金0.0055元 |
| 2020-12-07 |
2020-12-07 |
2020-12-09 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 2020-09-22 |
2020-09-22 |
2020-09-24 |
每份派現(xiàn)金0.0065元 |
| 2020-05-12 |
2020-05-12 |
2020-05-14 |
每份派現(xiàn)金0.0120元 |
| 2020-03-17 |
2020-03-17 |
2020-03-19 |
每份派現(xiàn)金0.0059元 |
| 2019-12-17 |
2019-12-17 |
2019-12-19 |
每份派現(xiàn)金0.0053元 |
| 2019-09-17 |
2019-09-17 |
2019-09-19 |
每份派現(xiàn)金0.0048元 |
| 2019-07-09 |
2019-07-09 |
2019-07-11 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 2016-09-28 |
2016-09-28 |
2016-09-30 |
每份派現(xiàn)金0.0644元 |
| 2016-06-27 |
2016-06-27 |
2016-06-29 |
每份派現(xiàn)金0.2650元 |
| 2014-01-20 |
2014-01-20 |
2014-01-22 |
每份派現(xiàn)金0.0460元 |
| 2013-01-21 |
2013-01-21 |
2013-01-23 |
每份派現(xiàn)金0.0610元 |
| 2012-01-20 |
2012-01-20 |
2012-01-31 |
每份派現(xiàn)金0.0080元 |
| 2011-06-13 |
2011-06-13 |
2011-06-15 |
每份派現(xiàn)金0.0140元 |
