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華安標普全球石油指數(shù)(LOF)A(華安石油)基金凈值查詢(160416)

今天最新凈值 1.6055 -0.0146 -0.9000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.6455
  • 成立日期：2012-03-29
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：5.291億份
  • 最近份額：2.1192億
  • 最近資產：3.43億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經理：倪斌
近一周華安標普全球石油指數(shù)(LOF)A|華安石油基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華安標普全球石油指數(shù)(LOF)A(160416)基金累計收益率-0.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 160416 華安標普全球石油指數(shù)(LOF)A 1.5944 1.6344 1.6055 1.6455 -0.0111 -0.69%
2025-05-21 160416 華安標普全球石油指數(shù)(LOF)A 1.6055 1.6455 1.6201 1.6601 -0.0146 -0.90%
2025-05-20 160416 華安標普全球石油指數(shù)(LOF)A 1.6201 1.6601 1.6266 1.6666 -0.0065 -0.40%
2025-05-19 160416 華安標普全球石油指數(shù)(LOF)A 1.6266 1.6666 1.6425 1.6825 -0.0159 -0.97%