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南方金利定開債券A(南方金利)基金凈值查詢(160128)

今天最新凈值 1.0180 0.0000 0.0000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.7800
  • 成立日期：2012-05-17
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：16.219億份
  • 最近份額：12.8655億
  • 最近資產(chǎn)：13.20億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：李璇
近一季南方金利定開債券A|南方金利基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方金利定開債券A(160128)基金累計收益率0.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 160128 南方金利定開債券A 1.0190 1.7810 1.0180 1.7800 0.0010 0.10%
2025-05-20 160128 南方金利定開債券A 1.0180 1.7800 1.0180 1.7800 0.0000 0.00%
2025-05-19 160128 南方金利定開債券A 1.0180 1.7800 1.0170 1.7790 0.0010 0.10%
2025-05-16 160128 南方金利定開債券A 1.0170 1.7790 1.0170 1.7790 0.0000 0.00%
2025-05-15 160128 南方金利定開債券A 1.0170 1.7790 1.0170 1.7790 0.0000 0.00%
2025-05-14 160128 南方金利定開債券A 1.0170 1.7790 1.0170 1.7790 0.0000 0.00%
2025-05-13 160128 南方金利定開債券A 1.0170 1.7790 1.0170 1.7790 0.0000 0.00%
2025-05-12 160128 南方金利定開債券A 1.0170 1.7790 1.0170 1.7790 0.0000 0.00%
2025-05-09 160128 南方金利定開債券A 1.0170 1.7790 1.0160 1.7780 0.0010 0.10%
2025-05-08 160128 南方金利定開債券A 1.0160 1.7780 1.0150 1.7770 0.0010 0.10%
2025-05-07 160128 南方金利定開債券A 1.0150 1.7770 1.0150 1.7770 0.0000 0.00%
2025-05-06 160128 南方金利定開債券A 1.0150 1.7770 1.0140 1.7760 0.0010 0.10%
2025-04-30 160128 南方金利定開債券A 1.0140 1.7760 1.0140 1.7760 0.0000 0.00%
2025-04-29 160128 南方金利定開債券A 1.0140 1.7760 1.0130 1.7750 0.0010 0.10%
2025-04-28 160128 南方金利定開債券A 1.0130 1.7750 1.0130 1.7750 0.0000 0.00%
2025-04-25 160128 南方金利定開債券A 1.0130 1.7750 1.0140 1.7760 -0.0010 -0.10%
2025-04-24 160128 南方金利定開債券A 1.0140 1.7760 1.0140 1.7760 0.0000 0.00%
2025-04-23 160128 南方金利定開債券A 1.0140 1.7760 1.0150 1.7770 -0.0010 -0.10%
2025-04-22 160128 南方金利定開債券A 1.0150 1.7770 1.0150 1.7770 0.0000 0.00%
2025-04-21 160128 南方金利定開債券A 1.0150 1.7770 1.0150 1.7770 0.0000 0.00%
2025-04-18 160128 南方金利定開債券A 1.0150 1.7770 1.0240 1.7770 0.0000 0.00%
2025-04-17 160128 南方金利定開債券A 1.0240 1.7770 1.0240 1.7770 0.0000 0.00%
2025-04-16 160128 南方金利定開債券A 1.0240 1.7770 1.0240 1.7770 0.0000 0.00%
2025-04-15 160128 南方金利定開債券A 1.0240 1.7770 1.0240 1.7770 0.0000 0.00%
2025-04-14 160128 南方金利定開債券A 1.0240 1.7770 1.0240 1.7770 0.0000 0.00%
2025-04-11 160128 南方金利定開債券A 1.0240 1.7770 1.0240 1.7770 0.0000 0.00%
2025-04-10 160128 南方金利定開債券A 1.0240 1.7770 1.0240 1.7770 0.0000 0.00%
2025-04-09 160128 南方金利定開債券A 1.0240 1.7770 1.0240 1.7770 0.0000 0.00%
2025-04-08 160128 南方金利定開債券A 1.0240 1.7770 1.0250 1.7780 -0.0010 -0.10%
2025-04-07 160128 南方金利定開債券A 1.0250 1.7780 1.0220 1.7750 0.0030 0.29%
2025-04-03 160128 南方金利定開債券A 1.0220 1.7750 1.0190 1.7720 0.0030 0.29%
2025-04-02 160128 南方金利定開債券A 1.0190 1.7720 1.0180 1.7710 0.0010 0.10%
2025-04-01 160128 南方金利定開債券A 1.0180 1.7710 1.0180 1.7710 0.0000 0.00%
2025-03-31 160128 南方金利定開債券A 1.0180 1.7710 1.0180 1.7710 0.0000 0.00%
2025-03-28 160128 南方金利定開債券A 1.0180 1.7710 1.0170 1.7700 0.0010 0.10%
2025-03-27 160128 南方金利定開債券A 1.0170 1.7700 1.0170 1.7700 0.0000 0.00%
2025-03-26 160128 南方金利定開債券A 1.0170 1.7700 1.0160 1.7690 0.0010 0.10%
2025-03-25 160128 南方金利定開債券A 1.0160 1.7690 1.0150 1.7680 0.0010 0.10%
2025-03-24 160128 南方金利定開債券A 1.0150 1.7680 1.0140 1.7670 0.0010 0.10%
2025-03-21 160128 南方金利定開債券A 1.0140 1.7670 1.0130 1.7660 0.0010 0.10%
2025-03-20 160128 南方金利定開債券A 1.0130 1.7660 1.0120 1.7650 0.0010 0.10%
2025-03-19 160128 南方金利定開債券A 1.0120 1.7650 1.0110 1.7640 0.0010 0.10%
2025-03-18 160128 南方金利定開債券A 1.0110 1.7640 1.0110 1.7640 0.0000 0.00%
2025-03-17 160128 南方金利定開債券A 1.0110 1.7640 1.0120 1.7650 -0.0010 -0.10%
2025-03-14 160128 南方金利定開債券A 1.0120 1.7650 1.0120 1.7650 0.0000 0.00%
2025-03-13 160128 南方金利定開債券A 1.0120 1.7650 1.0110 1.7640 0.0010 0.10%
2025-03-12 160128 南方金利定開債券A 1.0110 1.7640 1.0100 1.7630 0.0010 0.10%
2025-03-11 160128 南方金利定開債券A 1.0100 1.7630 1.0120 1.7650 -0.0020 -0.20%
2025-03-10 160128 南方金利定開債券A 1.0120 1.7650 1.0120 1.7650 0.0000 0.00%
2025-03-07 160128 南方金利定開債券A 1.0120 1.7650 1.0140 1.7670 -0.0020 -0.20%
2025-03-06 160128 南方金利定開債券A 1.0140 1.7670 1.0150 1.7680 -0.0010 -0.10%
2025-03-05 160128 南方金利定開債券A 1.0150 1.7680 1.0150 1.7680 0.0000 0.00%
2025-03-04 160128 南方金利定開債券A 1.0150 1.7680 1.0140 1.7670 0.0010 0.10%
2025-03-03 160128 南方金利定開債券A 1.0140 1.7670 1.0140 1.7670 0.0000 0.00%
2025-02-28 160128 南方金利定開債券A 1.0140 1.7670 1.0140 1.7670 0.0000 0.00%
2025-02-27 160128 南方金利定開債券A 1.0140 1.7670 1.0150 1.7680 -0.0010 -0.10%
2025-02-26 160128 南方金利定開債券A 1.0150 1.7680 1.0150 1.7680 0.0000 0.00%
2025-02-25 160128 南方金利定開債券A 1.0150 1.7680 1.0160 1.7690 -0.0010 -0.10%
2025-02-24 160128 南方金利定開債券A 1.0160 1.7690 1.0170 1.7700 -0.0010 -0.10%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%