南方金利定開債券A(南方金利)(160128)基金分紅送配
今天最新凈值
1.0190
0.0000 0.0000%
- 累計凈值：1.7810
- 成立日期：2012-05-17
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：16.219億份
- 最近份額：12.8655億
- 最近資產(chǎn)：9.26億元
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：李璇
基金分紅
| 權(quán)益登記日 |
除息日 |
分紅發(fā)放日 |
分紅 |
| 2025-04-18 |
2025-04-18 |
2025-04-22 |
每份派現(xiàn)金0.0090元 |
| 2025-01-20 |
2025-01-20 |
2025-01-22 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 2024-10-18 |
2024-10-18 |
2024-10-22 |
每份派現(xiàn)金0.0060元 |
| 2024-07-16 |
2024-07-16 |
2024-07-18 |
每份派現(xiàn)金0.0110元 |
| 2024-04-15 |
2024-04-15 |
2024-04-17 |
每份派現(xiàn)金0.0140元 |
| 2024-01-16 |
2024-01-16 |
2024-01-18 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 2023-10-24 |
2023-10-24 |
2023-10-26 |
每份派現(xiàn)金0.0160元 |
| 2022-10-21 |
2022-10-21 |
2022-10-25 |
每份派現(xiàn)金0.0120元 |
| 2022-07-19 |
2022-07-19 |
2022-07-21 |
每份派現(xiàn)金0.0120元 |
| 2022-04-22 |
2022-04-22 |
2022-04-26 |
每份派現(xiàn)金0.0130元 |
| 2022-01-18 |
2022-01-18 |
2022-01-20 |
每份派現(xiàn)金0.0080元 |
| 2021-10-22 |
2021-10-22 |
2021-10-26 |
每份派現(xiàn)金0.0170元 |
| 2021-07-12 |
2021-07-12 |
2021-07-14 |
每份派現(xiàn)金0.0160元 |
| 2021-04-14 |
2021-04-14 |
2021-04-16 |
每份派現(xiàn)金0.0090元 |
| 2021-01-18 |
2021-01-18 |
2021-01-20 |
每份派現(xiàn)金0.0090元 |
| 2020-10-23 |
2020-10-23 |
2020-10-27 |
每份派現(xiàn)金0.0080元 |
| 2020-07-14 |
2020-07-14 |
2020-07-16 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 2020-04-16 |
2020-04-16 |
2020-04-20 |
每份派現(xiàn)金0.0200元 |
| 2020-01-16 |
2020-01-16 |
2020-01-20 |
每份派現(xiàn)金0.0200元 |
| 2019-10-21 |
2019-10-21 |
2019-10-23 |
每份派現(xiàn)金0.0220元 |
| 2019-07-15 |
2019-07-15 |
2019-07-17 |
每份派現(xiàn)金0.0210元 |
| 2019-04-15 |
2019-04-15 |
2019-04-17 |
每份派現(xiàn)金0.0280元 |
| 2019-01-18 |
2019-01-18 |
2019-01-22 |
每份派現(xiàn)金0.0270元 |
| 2018-10-19 |
2018-10-19 |
2018-10-23 |
每份派現(xiàn)金0.0220元 |
| 2018-07-16 |
2018-07-16 |
2018-07-18 |
每份派現(xiàn)金0.0130元 |
| 2018-04-18 |
2018-04-18 |
2018-04-20 |
每份派現(xiàn)金0.0120元 |
| 2017-10-25 |
2017-10-25 |
2017-10-27 |
每份派現(xiàn)金0.0080元 |
| 2017-07-18 |
2017-07-18 |
2017-07-20 |
每份派現(xiàn)金0.0090元 |
| 2016-10-25 |
2016-10-25 |
2016-10-27 |
每份派現(xiàn)金0.0150元 |
| 2016-07-18 |
2016-07-18 |
2016-07-20 |
每份派現(xiàn)金0.0200元 |
| 2016-04-19 |
2016-04-19 |
2016-04-21 |
每份派現(xiàn)金0.0290元 |
| 2016-01-20 |
2016-01-20 |
2016-01-22 |
每份派現(xiàn)金0.0420元 |
| 2015-10-22 |
2015-10-22 |
2015-10-26 |
每份派現(xiàn)金0.0280元 |
| 2015-07-16 |
2015-07-16 |
2015-07-20 |
每份派現(xiàn)金0.0260元 |
| 2015-04-17 |
2015-04-17 |
2015-04-21 |
每份派現(xiàn)金0.0200元 |
| 2015-01-20 |
2015-01-20 |
2015-01-22 |
每份派現(xiàn)金0.0190元 |
| 2014-10-22 |
2014-10-22 |
2014-10-24 |
每份派現(xiàn)金0.0300元 |
| 2014-07-16 |
2014-07-16 |
2014-07-18 |
每份派現(xiàn)金0.0260元 |
| 2013-10-22 |
2013-10-22 |
2013-10-24 |
每份派現(xiàn)金0.0200元 |
| 2013-07-16 |
2013-07-16 |
2013-07-18 |
每份派現(xiàn)金0.0230元 |
| 2013-04-17 |
2013-04-17 |
2013-04-19 |
每份派現(xiàn)金0.0170元 |
| 2013-01-15 |
2013-01-15 |
2013-01-17 |
每份派現(xiàn)金0.0140元 |
