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華夏國證半導體芯片ETF(芯片ETF)基金凈值查詢(159995)

今天最新凈值 1.2073 -0.0019 -0.1600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1957 -0.0116 -0.9619%
  • 累計凈值：1.2073
  • 成立日期：2020-01-20
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：267.0103億
  • 最近資產：247.26億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經理：趙宗庭
今年以來華夏國證半導體芯片ETF|芯片ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華夏國證半導體芯片ETF(159995)基金累計收益率-1.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 159995 華夏國證半導體芯片ETF 1.1923 1.1923 1.2073 1.2073 -0.0150 -1.24%
2025-05-22 159995 華夏國證半導體芯片ETF 1.2073 1.2073 1.2092 1.2092 -0.0019 -0.16%
2025-05-21 159995 華夏國證半導體芯片ETF 1.2092 1.2092 1.2241 1.2241 -0.0149 -1.22%
2025-05-20 159995 華夏國證半導體芯片ETF 1.2241 1.2241 1.2199 1.2199 0.0042 0.34%
2025-05-19 159995 華夏國證半導體芯片ETF 1.2199 1.2199 1.2141 1.2141 0.0058 0.48%
2025-05-16 159995 華夏國證半導體芯片ETF 1.2141 1.2141 1.2189 1.2189 -0.0048 -0.39%
2025-05-15 159995 華夏國證半導體芯片ETF 1.2189 1.2189 1.2440 1.2440 -0.0251 -2.02%
2025-05-14 159995 華夏國證半導體芯片ETF 1.2440 1.2440 1.2373 1.2373 0.0067 0.54%
2025-05-13 159995 華夏國證半導體芯片ETF 1.2373 1.2373 1.2431 1.2431 -0.0058 -0.47%
2025-05-12 159995 華夏國證半導體芯片ETF 1.2431 1.2431 1.2381 1.2381 0.0050 0.40%
2025-05-09 159995 華夏國證半導體芯片ETF 1.2381 1.2381 1.2632 1.2632 -0.0251 -1.99%
2025-05-08 159995 華夏國證半導體芯片ETF 1.2632 1.2632 1.2722 1.2722 -0.0090 -0.71%
2025-05-07 159995 華夏國證半導體芯片ETF 1.2722 1.2722 1.2756 1.2756 -0.0034 -0.27%
2025-05-06 159995 華夏國證半導體芯片ETF 1.2756 1.2756 1.2553 1.2553 0.0203 1.62%
2025-04-30 159995 華夏國證半導體芯片ETF 1.2553 1.2553 1.2469 1.2469 0.0084 0.67%
2025-04-29 159995 華夏國證半導體芯片ETF 1.2469 1.2469 1.2341 1.2341 0.0128 1.04%
2025-04-28 159995 華夏國證半導體芯片ETF 1.2341 1.2341 1.2307 1.2307 0.0034 0.28%
2025-04-25 159995 華夏國證半導體芯片ETF 1.2307 1.2307 1.2316 1.2316 -0.0009 -0.07%
2025-04-24 159995 華夏國證半導體芯片ETF 1.2316 1.2316 1.2460 1.2460 -0.0144 -1.16%
2025-04-23 159995 華夏國證半導體芯片ETF 1.2460 1.2460 1.2499 1.2499 -0.0039 -0.31%
2025-04-22 159995 華夏國證半導體芯片ETF 1.2499 1.2499 1.2538 1.2538 -0.0039 -0.31%
2025-04-21 159995 華夏國證半導體芯片ETF 1.2538 1.2538 1.2397 1.2397 0.0141 1.14%
2025-04-18 159995 華夏國證半導體芯片ETF 1.2397 1.2397 1.2527 1.2527 -0.0130 -1.04%
2025-04-17 159995 華夏國證半導體芯片ETF 1.2527 1.2527 1.2497 1.2497 0.0030 0.24%
2025-04-16 159995 華夏國證半導體芯片ETF 1.2497 1.2497 1.2334 1.2334 0.0163 1.32%
2025-04-15 159995 華夏國證半導體芯片ETF 1.2334 1.2334 1.2491 1.2491 -0.0157 -1.26%
2025-04-14 159995 華夏國證半導體芯片ETF 1.2491 1.2491 1.2480 1.2480 0.0011 0.09%
2025-04-11 159995 華夏國證半導體芯片ETF 1.2480 1.2480 1.2016 1.2016 0.0464 3.86%
2025-04-10 159995 華夏國證半導體芯片ETF 1.2016 1.2016 1.1905 1.1905 0.0111 0.93%
2025-04-09 159995 華夏國證半導體芯片ETF 1.1905 1.1905 1.1310 1.1310 0.0595 5.26%
2025-04-08 159995 華夏國證半導體芯片ETF 1.1310 1.1310 1.1327 1.1327 -0.0017 -0.15%
2025-04-07 159995 華夏國證半導體芯片ETF 1.1327 1.1327 1.2323 1.2323 -0.0996 -8.08%
2025-04-03 159995 華夏國證半導體芯片ETF 1.2323 1.2323 1.2346 1.2346 -0.0023 -0.19%
2025-04-02 159995 華夏國證半導體芯片ETF 1.2346 1.2346 1.2357 1.2357 -0.0011 -0.09%
2025-04-01 159995 華夏國證半導體芯片ETF 1.2357 1.2357 1.2326 1.2326 0.0031 0.25%
2025-03-31 159995 華夏國證半導體芯片ETF 1.2326 1.2326 1.2365 1.2365 -0.0039 -0.32%
2025-03-28 159995 華夏國證半導體芯片ETF 1.2365 1.2365 1.2550 1.2550 -0.0185 -1.47%
2025-03-27 159995 華夏國證半導體芯片ETF 1.2550 1.2550 1.2463 1.2463 0.0087 0.70%
2025-03-26 159995 華夏國證半導體芯片ETF 1.2463 1.2463 1.2510 1.2510 -0.0047 -0.38%
2025-03-25 159995 華夏國證半導體芯片ETF 1.2510 1.2510 1.2734 1.2734 -0.0224 -1.76%
2025-03-24 159995 華夏國證半導體芯片ETF 1.2734 1.2734 1.2652 1.2652 0.0082 0.65%
2025-03-21 159995 華夏國證半導體芯片ETF 1.2652 1.2652 1.2960 1.2960 -0.0308 -2.38%
2025-03-20 159995 華夏國證半導體芯片ETF 1.2960 1.2960 1.3091 1.3091 -0.0131 -1.00%
2025-03-19 159995 華夏國證半導體芯片ETF 1.3091 1.3091 1.3274 1.3274 -0.0183 -1.38%
2025-03-18 159995 華夏國證半導體芯片ETF 1.3274 1.3274 1.3200 1.3200 0.0074 0.56%
2025-03-17 159995 華夏國證半導體芯片ETF 1.3200 1.3200 1.3285 1.3285 -0.0085 -0.64%
2025-03-14 159995 華夏國證半導體芯片ETF 1.3285 1.3285 1.3036 1.3036 0.0249 1.91%
2025-03-13 159995 華夏國證半導體芯片ETF 1.3036 1.3036 1.3406 1.3406 -0.0370 -2.76%
2025-03-12 159995 華夏國證半導體芯片ETF 1.3406 1.3406 1.3472 1.3472 -0.0066 -0.49%
2025-03-11 159995 華夏國證半導體芯片ETF 1.3472 1.3472 1.3566 1.3566 -0.0094 -0.69%
2025-03-10 159995 華夏國證半導體芯片ETF 1.3566 1.3566 1.3594 1.3594 -0.0028 -0.21%
2025-03-07 159995 華夏國證半導體芯片ETF 1.3594 1.3594 1.3810 1.3810 -0.0216 -1.56%
2025-03-06 159995 華夏國證半導體芯片ETF 1.3810 1.3810 1.3353 1.3353 0.0457 3.42%
2025-03-05 159995 華夏國證半導體芯片ETF 1.3353 1.3353 1.3296 1.3296 0.0057 0.43%
2025-03-04 159995 華夏國證半導體芯片ETF 1.3296 1.3296 1.3054 1.3054 0.0242 1.85%
2025-03-03 159995 華夏國證半導體芯片ETF 1.3054 1.3054 1.3285 1.3285 -0.0231 -1.74%
2025-02-28 159995 華夏國證半導體芯片ETF 1.3285 1.3285 1.3949 1.3949 -0.0664 -4.76%
2025-02-27 159995 華夏國證半導體芯片ETF 1.3949 1.3949 1.4035 1.4035 -0.0086 -0.61%
2025-02-26 159995 華夏國證半導體芯片ETF 1.4035 1.4035 1.3822 1.3822 0.0213 1.54%
2025-02-25 159995 華夏國證半導體芯片ETF 1.3822 1.3822 1.3903 1.3903 -0.0081 -0.58%
2025-02-24 159995 華夏國證半導體芯片ETF 1.3903 1.3903 1.3847 1.3847 0.0056 0.40%
2025-02-21 159995 華夏國證半導體芯片ETF 1.3847 1.3847 1.3100 1.3100 0.0747 5.70%
2025-02-20 159995 華夏國證半導體芯片ETF 1.3100 1.3100 1.3193 1.3193 -0.0093 -0.70%
2025-02-19 159995 華夏國證半導體芯片ETF 1.3193 1.3193 1.2710 1.2710 0.0483 3.80%
2025-02-18 159995 華夏國證半導體芯片ETF 1.2710 1.2710 1.2969 1.2969 -0.0259 -2.00%
2025-02-17 159995 華夏國證半導體芯片ETF 1.2969 1.2969 1.2779 1.2779 0.0190 1.49%
2025-02-14 159995 華夏國證半導體芯片ETF 1.2779 1.2779 1.2759 1.2759 0.0020 0.16%
2025-02-13 159995 華夏國證半導體芯片ETF 1.2759 1.2759 1.3124 1.3124 -0.0365 -2.78%
2025-02-12 159995 華夏國證半導體芯片ETF 1.3124 1.3124 1.2746 1.2746 0.0378 2.97%
2025-02-11 159995 華夏國證半導體芯片ETF 1.2746 1.2746 1.2872 1.2872 -0.0126 -0.98%
2025-02-10 159995 華夏國證半導體芯片ETF 1.2872 1.2872 1.2727 1.2727 0.0145 1.14%
2025-02-07 159995 華夏國證半導體芯片ETF 1.2727 1.2727 1.2658 1.2658 0.0069 0.55%
2025-02-06 159995 華夏國證半導體芯片ETF 1.2658 1.2658 1.2200 1.2200 0.0458 3.75%
2025-02-05 159995 華夏國證半導體芯片ETF 1.2200 1.2200 1.1800 1.1800 0.0400 3.39%
2025-01-27 159995 華夏國證半導體芯片ETF 1.1800 1.1800 1.2151 1.2151 -0.0351 -2.89%
2025-01-22 159995 華夏國證半導體芯片ETF 1.2265 1.2265 1.2287 1.2287 -0.0022 -0.18%
2025-01-14 159995 華夏國證半導體芯片ETF 1.2283 1.2283 1.1875 1.1875 0.0408 3.44%
2025-01-13 159995 華夏國證半導體芯片ETF 1.1875 1.1875 1.1946 1.1946 -0.0071 -0.59%
2025-01-10 159995 華夏國證半導體芯片ETF 1.1946 1.1946 1.1992 1.1992 -0.0046 -0.38%
2025-01-09 159995 華夏國證半導體芯片ETF 1.1992 1.1992 1.1948 1.1948 0.0044 0.37%
2025-01-08 159995 華夏國證半導體芯片ETF 1.1948 1.1948 1.1929 1.1929 0.0019 0.16%
2025-01-07 159995 華夏國證半導體芯片ETF 1.1929 1.1929 1.1407 1.1407 0.0522 4.58%
2025-01-06 159995 華夏國證半導體芯片ETF 1.1407 1.1407 1.1457 1.1457 -0.0050 -0.44%
2025-01-03 159995 華夏國證半導體芯片ETF 1.1457 1.1457 1.1700 1.1700 -0.0243 -2.08%
2025-01-02 159995 華夏國證半導體芯片ETF 1.1700 1.1700 1.2255 1.2255 -0.0555 -4.53%