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廣發(fā)中證全指信息技術(shù)ETF(信息技術(shù))基金凈值查詢(159939)

今天最新凈值 0.6102 -0.0035 -0.5700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.6012 -0.0090 -1.4757%
  • 累計凈值：1.2204
  • 成立日期：2015-01-08
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：3.548億份
  • 最近份額：25.3829億
  • 最近資產(chǎn)：15.71億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：陸志明 霍華明
近一季廣發(fā)中證全指信息技術(shù)ETF|信息技術(shù)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)中證全指信息技術(shù)ETF(159939)基金累計收益率-15.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 159939 廣發(fā)中證全指信息技術(shù)ETF 0.6013 1.2026 0.6102 1.2204 -0.0089 -1.46%
2025-05-22 159939 廣發(fā)中證全指信息技術(shù)ETF 0.6102 1.2204 0.6137 1.2274 -0.0035 -0.57%
2025-05-21 159939 廣發(fā)中證全指信息技術(shù)ETF 0.6137 1.2274 0.6180 1.2360 -0.0043 -0.70%
2025-05-20 159939 廣發(fā)中證全指信息技術(shù)ETF 0.6180 1.2360 0.6147 1.2294 0.0033 0.54%
2025-05-19 159939 廣發(fā)中證全指信息技術(shù)ETF 0.6147 1.2294 0.6151 1.2302 -0.0004 -0.07%
2025-05-16 159939 廣發(fā)中證全指信息技術(shù)ETF 0.6151 1.2302 0.6158 1.2316 -0.0007 -0.11%
2025-05-15 159939 廣發(fā)中證全指信息技術(shù)ETF 0.6158 1.2316 0.6299 1.2598 -0.0141 -2.24%
2025-05-14 159939 廣發(fā)中證全指信息技術(shù)ETF 0.6299 1.2598 0.6272 1.2544 0.0027 0.43%
2025-05-13 159939 廣發(fā)中證全指信息技術(shù)ETF 0.6272 1.2544 0.6316 1.2632 -0.0044 -0.70%
2025-05-12 159939 廣發(fā)中證全指信息技術(shù)ETF 0.6316 1.2632 0.6210 1.2420 0.0106 1.71%
2025-05-09 159939 廣發(fā)中證全指信息技術(shù)ETF 0.6210 1.2420 0.6332 1.2664 -0.0122 -1.93%
2025-05-08 159939 廣發(fā)中證全指信息技術(shù)ETF 0.6332 1.2664 0.6302 1.2604 0.0030 0.48%
2025-05-07 159939 廣發(fā)中證全指信息技術(shù)ETF 0.6302 1.2604 0.6333 1.2666 -0.0031 -0.49%
2025-05-06 159939 廣發(fā)中證全指信息技術(shù)ETF 0.6333 1.2666 0.6176 1.2352 0.0157 2.54%
2025-04-30 159939 廣發(fā)中證全指信息技術(shù)ETF 0.6176 1.2352 0.6091 1.2182 0.0085 1.40%
2025-04-29 159939 廣發(fā)中證全指信息技術(shù)ETF 0.6091 1.2182 0.6063 1.2126 0.0028 0.46%
2025-04-28 159939 廣發(fā)中證全指信息技術(shù)ETF 0.6063 1.2126 0.6084 1.2168 -0.0021 -0.35%
2025-04-25 159939 廣發(fā)中證全指信息技術(shù)ETF 0.6084 1.2168 0.6049 1.2098 0.0035 0.58%
2025-04-24 159939 廣發(fā)中證全指信息技術(shù)ETF 0.6049 1.2098 0.6139 1.2278 -0.0090 -1.47%
2025-04-23 159939 廣發(fā)中證全指信息技術(shù)ETF 0.6139 1.2278 0.6099 1.2198 0.0040 0.66%
2025-04-22 159939 廣發(fā)中證全指信息技術(shù)ETF 0.6099 1.2198 0.6157 1.2314 -0.0058 -0.94%
2025-04-21 159939 廣發(fā)中證全指信息技術(shù)ETF 0.6157 1.2314 0.6062 1.2124 0.0095 1.57%
2025-04-18 159939 廣發(fā)中證全指信息技術(shù)ETF 0.6062 1.2124 0.6069 1.2138 -0.0007 -0.12%
2025-04-17 159939 廣發(fā)中證全指信息技術(shù)ETF 0.6069 1.2138 0.6056 1.2112 0.0013 0.21%
2025-04-16 159939 廣發(fā)中證全指信息技術(shù)ETF 0.6056 1.2112 0.6079 1.2158 -0.0023 -0.38%
2025-04-15 159939 廣發(fā)中證全指信息技術(shù)ETF 0.6079 1.2158 0.6143 1.2286 -0.0064 -1.04%
2025-04-14 159939 廣發(fā)中證全指信息技術(shù)ETF 0.6143 1.2286 0.6124 1.2248 0.0019 0.31%
2025-04-11 159939 廣發(fā)中證全指信息技術(shù)ETF 0.6124 1.2248 0.5956 1.1912 0.0168 2.82%
2025-04-10 159939 廣發(fā)中證全指信息技術(shù)ETF 0.5956 1.1912 0.5834 1.1668 0.0122 2.09%
2025-04-09 159939 廣發(fā)中證全指信息技術(shù)ETF 0.5834 1.1668 0.5641 1.1282 0.0193 3.42%
2025-04-08 159939 廣發(fā)中證全指信息技術(shù)ETF 0.5641 1.1282 0.5706 1.1412 -0.0065 -1.14%
2025-04-07 159939 廣發(fā)中證全指信息技術(shù)ETF 0.5706 1.1412 0.6326 1.2652 -0.0620 -9.80%
2025-04-03 159939 廣發(fā)中證全指信息技術(shù)ETF 0.6326 1.2652 0.6458 1.2916 -0.0132 -2.04%
2025-04-02 159939 廣發(fā)中證全指信息技術(shù)ETF 0.6458 1.2916 0.6452 1.2904 0.0006 0.09%
2025-04-01 159939 廣發(fā)中證全指信息技術(shù)ETF 0.6452 1.2904 0.6475 1.2950 -0.0023 -0.36%
2025-03-31 159939 廣發(fā)中證全指信息技術(shù)ETF 0.6475 1.2950 0.6496 1.2992 -0.0021 -0.32%
2025-03-28 159939 廣發(fā)中證全指信息技術(shù)ETF 0.6496 1.2992 0.6557 1.3114 -0.0061 -0.93%
2025-03-27 159939 廣發(fā)中證全指信息技術(shù)ETF 0.6557 1.3114 0.6528 1.3056 0.0029 0.44%
2025-03-26 159939 廣發(fā)中證全指信息技術(shù)ETF 0.6528 1.3056 0.6532 1.3064 -0.0004 -0.06%
2025-03-25 159939 廣發(fā)中證全指信息技術(shù)ETF 0.6532 1.3064 0.6652 1.3304 -0.0120 -1.80%
2025-03-24 159939 廣發(fā)中證全指信息技術(shù)ETF 0.6652 1.3304 0.6631 1.3262 0.0021 0.32%
2025-03-21 159939 廣發(fā)中證全指信息技術(shù)ETF 0.6631 1.3262 0.6802 1.3604 -0.0171 -2.51%
2025-03-20 159939 廣發(fā)中證全指信息技術(shù)ETF 0.6802 1.3604 0.6884 1.3768 -0.0082 -1.19%
2025-03-19 159939 廣發(fā)中證全指信息技術(shù)ETF 0.6884 1.3768 0.6993 1.3986 -0.0109 -1.56%
2025-03-18 159939 廣發(fā)中證全指信息技術(shù)ETF 0.6993 1.3986 0.6947 1.3894 0.0046 0.66%
2025-03-17 159939 廣發(fā)中證全指信息技術(shù)ETF 0.6947 1.3894 0.6947 1.3894 0.0000 0.00%
2025-03-14 159939 廣發(fā)中證全指信息技術(shù)ETF 0.6947 1.3894 0.6804 1.3608 0.0143 2.10%
2025-03-13 159939 廣發(fā)中證全指信息技術(shù)ETF 0.6804 1.3608 0.6962 1.3924 -0.0158 -2.27%
2025-03-12 159939 廣發(fā)中證全指信息技術(shù)ETF 0.6962 1.3924 0.6968 1.3936 -0.0006 -0.09%
2025-03-11 159939 廣發(fā)中證全指信息技術(shù)ETF 0.6968 1.3936 0.6998 1.3996 -0.0030 -0.43%
2025-03-10 159939 廣發(fā)中證全指信息技術(shù)ETF 0.6998 1.3996 0.7042 1.4084 -0.0044 -0.62%
2025-03-07 159939 廣發(fā)中證全指信息技術(shù)ETF 0.7042 1.4084 0.7126 1.4252 -0.0084 -1.18%
2025-03-06 159939 廣發(fā)中證全指信息技術(shù)ETF 0.7126 1.4252 0.6918 1.3836 0.0208 3.01%
2025-03-05 159939 廣發(fā)中證全指信息技術(shù)ETF 0.6918 1.3836 0.6869 1.3738 0.0049 0.71%
2025-03-04 159939 廣發(fā)中證全指信息技術(shù)ETF 0.6869 1.3738 0.6754 1.3508 0.0115 1.70%
2025-03-03 159939 廣發(fā)中證全指信息技術(shù)ETF 0.6754 1.3508 0.6804 1.3608 -0.0050 -0.73%
2025-02-28 159939 廣發(fā)中證全指信息技術(shù)ETF 0.6804 1.3608 0.7141 1.4282 -0.0337 -4.72%
2025-02-27 159939 廣發(fā)中證全指信息技術(shù)ETF 0.7141 1.4282 0.7228 1.4456 -0.0087 -1.20%
2025-02-26 159939 廣發(fā)中證全指信息技術(shù)ETF 0.7228 1.4456 0.7175 1.4350 0.0053 0.74%
2025-02-25 159939 廣發(fā)中證全指信息技術(shù)ETF 0.7175 1.4350 0.7227 1.4454 -0.0052 -0.72%
2025-02-24 159939 廣發(fā)中證全指信息技術(shù)ETF 0.7227 1.4454 0.7226 1.4452 0.0001 0.01%