搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

建信深證基本面60ETF(深F60)基金凈值查詢(159916)

今天最新凈值 4.6741 -0.0198 -0.4200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 4.6380 -0.0361 -0.7717%
  • 累計凈值：2.5466
  • 成立日期：2011-09-08
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：3.892億份
  • 最近份額：0.8013億
  • 最近資產(chǎn)：3.83億
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：薛玲 趙云煜
近一月建信深證基本面60ETF|深F60基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,建信深證基本面60ETF(159916)基金累計收益率3.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 159916 建信深證基本面60ETF 4.6399 2.5280 4.6741 2.5466 -0.0342 -0.73%
2025-05-22 159916 建信深證基本面60ETF 4.6741 2.5466 4.6939 2.5574 -0.0198 -0.42%
2025-05-21 159916 建信深證基本面60ETF 4.6939 2.5574 4.6754 2.5473 0.0185 0.40%
2025-05-20 159916 建信深證基本面60ETF 4.6754 2.5473 4.6378 2.5268 0.0376 0.81%
2025-05-19 159916 建信深證基本面60ETF 4.6378 2.5268 4.6364 2.5261 0.0014 0.03%
2025-05-16 159916 建信深證基本面60ETF 4.6364 2.5261 4.6539 2.5356 -0.0175 -0.38%
2025-05-15 159916 建信深證基本面60ETF 4.6539 2.5356 4.7007 2.5611 -0.0468 -1.00%
2025-05-14 159916 建信深證基本面60ETF 4.7007 2.5611 4.6646 2.5414 0.0361 0.77%
2025-05-13 159916 建信深證基本面60ETF 4.6646 2.5414 4.6576 2.5376 0.0070 0.15%
2025-05-12 159916 建信深證基本面60ETF 4.6576 2.5376 4.6003 2.5064 0.0573 1.25%
2025-05-09 159916 建信深證基本面60ETF 4.6003 2.5064 4.6075 2.5103 -0.0072 -0.16%
2025-05-08 159916 建信深證基本面60ETF 4.6075 2.5103 4.5859 2.4986 0.0216 0.47%
2025-05-07 159916 建信深證基本面60ETF 4.5859 2.4986 4.5668 2.4882 0.0191 0.42%
2025-05-06 159916 建信深證基本面60ETF 4.5668 2.4882 4.5189 2.4621 0.0479 1.06%
2025-04-30 159916 建信深證基本面60ETF 4.5189 2.4621 4.5302 2.4682 -0.0113 -0.25%
2025-04-29 159916 建信深證基本面60ETF 4.5302 2.4682 4.5381 2.4725 -0.0079 -0.17%
2025-04-28 159916 建信深證基本面60ETF 4.5381 2.4725 4.5521 2.4801 -0.0140 -0.31%
2025-04-25 159916 建信深證基本面60ETF 4.5521 2.4801 4.5447 2.4761 0.0074 0.16%
2025-04-24 159916 建信深證基本面60ETF 4.5447 2.4761 4.5476 2.4777 -0.0029 -0.06%