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建信深證基本面60ETF(深F60)基金凈值查詢(159916)

今天最新凈值 4.6741 -0.0198 -0.4200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 4.6380 -0.0361 -0.7717%
  • 累計(jì)凈值：2.5466
  • 成立日期：2011-09-08
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：3.892億份
  • 最近份額：0.8013億
  • 最近資產(chǎn)：3.83億
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：薛玲 趙云煜
近一周建信深證基本面60ETF|深F60基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,建信深證基本面60ETF(159916)基金累計(jì)收益率-0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 159916 建信深證基本面60ETF 4.6399 2.5280 4.6741 2.5466 -0.0342 -0.73%
2025-05-22 159916 建信深證基本面60ETF 4.6741 2.5466 4.6939 2.5574 -0.0198 -0.42%
2025-05-21 159916 建信深證基本面60ETF 4.6939 2.5574 4.6754 2.5473 0.0185 0.40%
2025-05-20 159916 建信深證基本面60ETF 4.6754 2.5473 4.6378 2.5268 0.0376 0.81%
2025-05-19 159916 建信深證基本面60ETF 4.6378 2.5268 4.6364 2.5261 0.0014 0.03%