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鵬華國(guó)證有色金屬行業(yè)ETF(有色50)基金凈值查詢(159880)

今天最新凈值 1.0804 -0.0097 -0.8900% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0803 -0.0001 -0.0099%
  • 累計(jì)凈值：1.0804
  • 成立日期：2021-03-08
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7786億
  • 最近資產(chǎn)：0.87億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：閆冬
近半年鵬華國(guó)證有色金屬行業(yè)ETF|有色50基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,鵬華國(guó)證有色金屬行業(yè)ETF(159880)基金累計(jì)收益率-0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 159880 鵬華國(guó)證有色金屬行業(yè)ETF 1.0901 1.0901 1.0640 1.0640 0.0261 2.45%
2025-05-20 159880 鵬華國(guó)證有色金屬行業(yè)ETF 1.0640 1.0640 1.0605 1.0605 0.0035 0.33%
2025-05-19 159880 鵬華國(guó)證有色金屬行業(yè)ETF 1.0605 1.0605 1.0646 1.0646 -0.0041 -0.39%
2025-05-16 159880 鵬華國(guó)證有色金屬行業(yè)ETF 1.0646 1.0646 1.0662 1.0662 -0.0016 -0.15%
2025-05-15 159880 鵬華國(guó)證有色金屬行業(yè)ETF 1.0662 1.0662 1.0799 1.0799 -0.0137 -1.27%
2025-05-14 159880 鵬華國(guó)證有色金屬行業(yè)ETF 1.0799 1.0799 1.0707 1.0707 0.0092 0.86%
2025-05-13 159880 鵬華國(guó)證有色金屬行業(yè)ETF 1.0707 1.0707 1.0680 1.0680 0.0027 0.25%
2025-05-12 159880 鵬華國(guó)證有色金屬行業(yè)ETF 1.0680 1.0680 1.0594 1.0594 0.0086 0.81%
2025-05-09 159880 鵬華國(guó)證有色金屬行業(yè)ETF 1.0594 1.0594 1.0638 1.0638 -0.0044 -0.41%
2025-05-08 159880 鵬華國(guó)證有色金屬行業(yè)ETF 1.0638 1.0638 1.0710 1.0710 -0.0072 -0.67%
2025-05-07 159880 鵬華國(guó)證有色金屬行業(yè)ETF 1.0710 1.0710 1.0668 1.0668 0.0042 0.39%
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2025-04-30 159880 鵬華國(guó)證有色金屬行業(yè)ETF 1.0433 1.0433 1.0459 1.0459 -0.0026 -0.25%
2025-04-29 159880 鵬華國(guó)證有色金屬行業(yè)ETF 1.0459 1.0459 1.0485 1.0485 -0.0026 -0.25%
2025-04-28 159880 鵬華國(guó)證有色金屬行業(yè)ETF 1.0485 1.0485 1.0528 1.0528 -0.0043 -0.41%
2025-04-25 159880 鵬華國(guó)證有色金屬行業(yè)ETF 1.0528 1.0528 1.0516 1.0516 0.0012 0.11%
2025-04-24 159880 鵬華國(guó)證有色金屬行業(yè)ETF 1.0516 1.0516 1.0564 1.0564 -0.0048 -0.45%
2025-04-23 159880 鵬華國(guó)證有色金屬行業(yè)ETF 1.0564 1.0564 1.0738 1.0738 -0.0174 -1.62%
2025-04-22 159880 鵬華國(guó)證有色金屬行業(yè)ETF 1.0738 1.0738 1.0784 1.0784 -0.0046 -0.43%
2025-04-21 159880 鵬華國(guó)證有色金屬行業(yè)ETF 1.0784 1.0784 1.0400 1.0400 0.0384 3.69%
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2025-04-17 159880 鵬華國(guó)證有色金屬行業(yè)ETF 1.0428 1.0428 1.0486 1.0486 -0.0058 -0.55%
2025-04-16 159880 鵬華國(guó)證有色金屬行業(yè)ETF 1.0486 1.0486 1.0484 1.0484 0.0002 0.02%
2025-04-15 159880 鵬華國(guó)證有色金屬行業(yè)ETF 1.0484 1.0484 1.0550 1.0550 -0.0066 -0.63%
2025-04-14 159880 鵬華國(guó)證有色金屬行業(yè)ETF 1.0550 1.0550 1.0311 1.0311 0.0239 2.32%
2025-04-11 159880 鵬華國(guó)證有色金屬行業(yè)ETF 1.0311 1.0311 1.0220 1.0220 0.0091 0.89%
2025-04-10 159880 鵬華國(guó)證有色金屬行業(yè)ETF 1.0220 1.0220 0.9876 0.9876 0.0344 3.48%
2025-04-09 159880 鵬華國(guó)證有色金屬行業(yè)ETF 0.9876 0.9876 0.9772 0.9772 0.0104 1.06%
2025-04-08 159880 鵬華國(guó)證有色金屬行業(yè)ETF 0.9772 0.9772 0.9765 0.9765 0.0007 0.07%
2025-04-07 159880 鵬華國(guó)證有色金屬行業(yè)ETF 0.9765 0.9765 1.0669 1.0669 -0.0904 -8.47%
2025-04-03 159880 鵬華國(guó)證有色金屬行業(yè)ETF 1.0669 1.0669 1.0831 1.0831 -0.0162 -1.50%
2025-04-02 159880 鵬華國(guó)證有色金屬行業(yè)ETF 1.0831 1.0831 1.0944 1.0944 -0.0113 -1.03%
2025-04-01 159880 鵬華國(guó)證有色金屬行業(yè)ETF 1.0944 1.0944 1.0944 1.0944 0.0000 0.00%
2025-03-31 159880 鵬華國(guó)證有色金屬行業(yè)ETF 1.0944 1.0944 1.1027 1.1027 -0.0083 -0.75%
2025-03-28 159880 鵬華國(guó)證有色金屬行業(yè)ETF 1.1027 1.1027 1.1011 1.1011 0.0016 0.15%
2025-03-27 159880 鵬華國(guó)證有色金屬行業(yè)ETF 1.1011 1.1011 1.1133 1.1133 -0.0122 -1.10%
2025-03-26 159880 鵬華國(guó)證有色金屬行業(yè)ETF 1.1133 1.1133 1.1192 1.1192 -0.0059 -0.53%
2025-03-25 159880 鵬華國(guó)證有色金屬行業(yè)ETF 1.1192 1.1192 1.1138 1.1138 0.0054 0.48%
2025-03-24 159880 鵬華國(guó)證有色金屬行業(yè)ETF 1.1138 1.1138 1.0952 1.0952 0.0186 1.70%
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2025-03-20 159880 鵬華國(guó)證有色金屬行業(yè)ETF 1.1214 1.1214 1.1250 1.1250 -0.0036 -0.32%
2025-03-19 159880 鵬華國(guó)證有色金屬行業(yè)ETF 1.1250 1.1250 1.1229 1.1229 0.0021 0.19%
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2025-03-17 159880 鵬華國(guó)證有色金屬行業(yè)ETF 1.1080 1.1080 1.1194 1.1194 -0.0114 -1.02%
2025-03-14 159880 鵬華國(guó)證有色金屬行業(yè)ETF 1.1194 1.1194 1.1039 1.1039 0.0155 1.40%
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2025-03-12 159880 鵬華國(guó)證有色金屬行業(yè)ETF 1.0983 1.0983 1.1006 1.1006 -0.0023 -0.21%
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2025-03-03 159880 鵬華國(guó)證有色金屬行業(yè)ETF 1.0418 1.0418 1.0174 1.0174 0.0244 2.40%
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2025-02-12 159880 鵬華國(guó)證有色金屬行業(yè)ETF 1.0722 1.0722 1.0794 1.0794 -0.0072 -0.67%
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2025-02-05 159880 鵬華國(guó)證有色金屬行業(yè)ETF 1.0528 1.0528 1.0437 1.0437 0.0091 0.87%
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2025-01-13 159880 鵬華國(guó)證有色金屬行業(yè)ETF 1.0348 1.0348 1.0130 1.0130 0.0218 2.15%
2025-01-10 159880 鵬華國(guó)證有色金屬行業(yè)ETF 1.0130 1.0130 1.0149 1.0149 -0.0019 -0.19%
2025-01-09 159880 鵬華國(guó)證有色金屬行業(yè)ETF 1.0149 1.0149 1.0108 1.0108 0.0041 0.41%
2025-01-08 159880 鵬華國(guó)證有色金屬行業(yè)ETF 1.0108 1.0108 1.0245 1.0245 -0.0137 -1.34%
2025-01-07 159880 鵬華國(guó)證有色金屬行業(yè)ETF 1.0245 1.0245 1.0023 1.0023 0.0222 2.21%
2025-01-06 159880 鵬華國(guó)證有色金屬行業(yè)ETF 1.0023 1.0023 0.9952 0.9952 0.0071 0.71%
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2024-12-25 159880 鵬華國(guó)證有色金屬行業(yè)ETF 1.0156 1.0156 1.0272 1.0272 -0.0116 -1.13%
2024-12-24 159880 鵬華國(guó)證有色金屬行業(yè)ETF 1.0272 1.0272 1.0171 1.0171 0.0101 0.99%
2024-12-23 159880 鵬華國(guó)證有色金屬行業(yè)ETF 1.0171 1.0171 1.0185 1.0185 -0.0014 -0.14%
2024-12-20 159880 鵬華國(guó)證有色金屬行業(yè)ETF 1.0185 1.0185 1.0264 1.0264 -0.0079 -0.77%
2024-12-19 159880 鵬華國(guó)證有色金屬行業(yè)ETF 1.0264 1.0264 1.0312 1.0312 -0.0048 -0.47%
2024-12-18 159880 鵬華國(guó)證有色金屬行業(yè)ETF 1.0312 1.0312 1.0352 1.0352 -0.0040 -0.39%
2024-12-17 159880 鵬華國(guó)證有色金屬行業(yè)ETF 1.0352 1.0352 1.0408 1.0408 -0.0056 -0.54%
2024-12-16 159880 鵬華國(guó)證有色金屬行業(yè)ETF 1.0408 1.0408 1.0560 1.0560 -0.0152 -1.44%
2024-12-13 159880 鵬華國(guó)證有色金屬行業(yè)ETF 1.0560 1.0560 1.0884 1.0884 -0.0324 -2.98%
2024-12-12 159880 鵬華國(guó)證有色金屬行業(yè)ETF 1.0884 1.0884 1.0821 1.0821 0.0063 0.58%
2024-12-11 159880 鵬華國(guó)證有色金屬行業(yè)ETF 1.0821 1.0821 1.0685 1.0685 0.0136 1.27%
2024-12-10 159880 鵬華國(guó)證有色金屬行業(yè)ETF 1.0685 1.0685 1.0650 1.0650 0.0035 0.33%
2024-12-09 159880 鵬華國(guó)證有色金屬行業(yè)ETF 1.0650 1.0650 1.0638 1.0638 0.0012 0.11%
2024-12-06 159880 鵬華國(guó)證有色金屬行業(yè)ETF 1.0638 1.0638 1.0541 1.0541 0.0097 0.92%
2024-12-05 159880 鵬華國(guó)證有色金屬行業(yè)ETF 1.0541 1.0541 1.0629 1.0629 -0.0088 -0.83%
2024-12-04 159880 鵬華國(guó)證有色金屬行業(yè)ETF 1.0629 1.0629 1.0617 1.0617 0.0012 0.11%
2024-12-03 159880 鵬華國(guó)證有色金屬行業(yè)ETF 1.0617 1.0617 1.0622 1.0622 -0.0005 -0.05%
2024-12-02 159880 鵬華國(guó)證有色金屬行業(yè)ETF 1.0622 1.0622 1.0517 1.0517 0.0105 1.00%
2024-11-29 159880 鵬華國(guó)證有色金屬行業(yè)ETF 1.0517 1.0517 1.0388 1.0388 0.0129 1.24%
2024-11-28 159880 鵬華國(guó)證有色金屬行業(yè)ETF 1.0388 1.0388 1.0540 1.0540 -0.0152 -1.44%
2024-11-27 159880 鵬華國(guó)證有色金屬行業(yè)ETF 1.0540 1.0540 1.0434 1.0434 0.0106 1.02%
2024-11-26 159880 鵬華國(guó)證有色金屬行業(yè)ETF 1.0434 1.0434 1.0584 1.0584 -0.0150 -1.42%
2024-11-25 159880 鵬華國(guó)證有色金屬行業(yè)ETF 1.0584 1.0584 1.0637 1.0637 -0.0053 -0.50%