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鵬華中證畜牧養(yǎng)殖ETF(畜牧ETF)基金凈值查詢(159867)

今天最新凈值 0.6021 -0.0047 -0.7700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.5974 -0.0047 -0.7785%
  • 累計凈值：0.6021
  • 成立日期：2021-02-25
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.0442億
  • 最近資產(chǎn)：6.12億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：陳龍
近一月鵬華中證畜牧養(yǎng)殖ETF|畜牧ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華中證畜牧養(yǎng)殖ETF(159867)基金累計收益率-0.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 159867 鵬華中證畜牧養(yǎng)殖ETF 0.5968 0.5968 0.6021 0.6021 -0.0053 -0.88%
2025-05-22 159867 鵬華中證畜牧養(yǎng)殖ETF 0.6021 0.6021 0.6068 0.6068 -0.0047 -0.77%
2025-05-21 159867 鵬華中證畜牧養(yǎng)殖ETF 0.6068 0.6068 0.6087 0.6087 -0.0019 -0.31%
2025-05-20 159867 鵬華中證畜牧養(yǎng)殖ETF 0.6087 0.6087 0.6017 0.6017 0.0070 1.16%
2025-05-19 159867 鵬華中證畜牧養(yǎng)殖ETF 0.6017 0.6017 0.5980 0.5980 0.0037 0.62%
2025-05-16 159867 鵬華中證畜牧養(yǎng)殖ETF 0.5980 0.5980 0.6008 0.6008 -0.0028 -0.47%
2025-05-15 159867 鵬華中證畜牧養(yǎng)殖ETF 0.6008 0.6008 0.6007 0.6007 0.0001 0.02%
2025-05-14 159867 鵬華中證畜牧養(yǎng)殖ETF 0.6007 0.6007 0.5938 0.5938 0.0069 1.16%
2025-05-13 159867 鵬華中證畜牧養(yǎng)殖ETF 0.5938 0.5938 0.5939 0.5939 -0.0001 -0.02%
2025-05-12 159867 鵬華中證畜牧養(yǎng)殖ETF 0.5939 0.5939 0.5948 0.5948 -0.0009 -0.15%
2025-05-09 159867 鵬華中證畜牧養(yǎng)殖ETF 0.5948 0.5948 0.5966 0.5966 -0.0018 -0.30%
2025-05-08 159867 鵬華中證畜牧養(yǎng)殖ETF 0.5966 0.5966 0.5976 0.5976 -0.0010 -0.17%
2025-05-07 159867 鵬華中證畜牧養(yǎng)殖ETF 0.5976 0.5976 0.5972 0.5972 0.0004 0.07%
2025-05-06 159867 鵬華中證畜牧養(yǎng)殖ETF 0.5972 0.5972 0.5932 0.5932 0.0040 0.67%
2025-04-30 159867 鵬華中證畜牧養(yǎng)殖ETF 0.5932 0.5932 0.5952 0.5952 -0.0020 -0.34%
2025-04-29 159867 鵬華中證畜牧養(yǎng)殖ETF 0.5952 0.5952 0.5926 0.5926 0.0026 0.44%
2025-04-28 159867 鵬華中證畜牧養(yǎng)殖ETF 0.5926 0.5926 0.5982 0.5982 -0.0056 -0.94%
2025-04-25 159867 鵬華中證畜牧養(yǎng)殖ETF 0.5982 0.5982 0.6009 0.6009 -0.0027 -0.45%
2025-04-24 159867 鵬華中證畜牧養(yǎng)殖ETF 0.6009 0.6009 0.5963 0.5963 0.0046 0.77%