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華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII)(H股50)基金凈值查詢(159850)

今天最新凈值 0.8706 -0.0106 -1.2000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8692 -0.0014 -0.1652%
  • 累計(jì)凈值：0.8706
  • 成立日期：2021-02-01
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.4643億
  • 最近資產(chǎn)：9.06億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：徐猛
近一季華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII)|H股50基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII)(159850)基金累計(jì)收益率3.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 159850 華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII) 0.8732 0.8732 0.8706 0.8706 0.0026 0.30%
2025-05-22 159850 華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII) 0.8706 0.8706 0.8812 0.8812 -0.0106 -1.20%
2025-05-21 159850 華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII) 0.8812 0.8812 0.8741 0.8741 0.0071 0.81%
2025-05-20 159850 華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII) 0.8741 0.8741 0.8614 0.8614 0.0127 1.47%
2025-05-19 159850 華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII) 0.8614 0.8614 0.8637 0.8637 -0.0023 -0.27%
2025-05-16 159850 華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII) 0.8637 0.8637 0.8681 0.8681 -0.0044 -0.51%
2025-05-15 159850 華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII) 0.8681 0.8681 0.8764 0.8764 -0.0083 -0.95%
2025-05-14 159850 華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII) 0.8764 0.8764 0.8562 0.8562 0.0202 2.36%
2025-05-13 159850 華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII) 0.8562 0.8562 0.8761 0.8761 -0.0199 -2.27%
2025-05-12 159850 華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII) 0.8761 0.8761 0.8517 0.8517 0.0244 2.86%
2025-05-09 159850 華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII) 0.8517 0.8517 0.8518 0.8518 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 159850 華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII) 0.8518 0.8518 0.8460 0.8460 0.0058 0.69%
2025-05-07 159850 華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII) 0.8460 0.8460 0.8480 0.8480 -0.0020 -0.24%
2025-05-06 159850 華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII) 0.8480 0.8480 0.8286 0.8286 0.0194 2.34%
2025-04-30 159850 華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII) 0.8286 0.8286 0.8263 0.8263 0.0023 0.28%
2025-04-29 159850 華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII) 0.8263 0.8263 0.8278 0.8278 -0.0015 -0.18%
2025-04-28 159850 華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII) 0.8278 0.8278 0.8277 0.8277 0.0001 0.01%
2025-04-25 159850 華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII) 0.8277 0.8277 0.8255 0.8255 0.0022 0.27%
2025-04-24 159850 華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII) 0.8255 0.8255 0.8322 0.8322 -0.0067 -0.81%
2025-04-23 159850 華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII) 0.8322 0.8322 0.8143 0.8143 0.0179 2.20%
2025-04-22 159850 華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII) 0.8143 0.8143 0.8079 0.8079 0.0064 0.79%
2025-04-21 159850 華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII) 0.8079 0.8079 0.8078 0.8078 0.0001 0.01%
2025-04-18 159850 華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII) 0.8078 0.8078 0.8083 0.8083 -0.0005 -0.06%
2025-04-17 159850 華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII) 0.8083 0.8083 0.7975 0.7975 0.0108 1.35%
2025-04-16 159850 華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII) 0.7975 0.7975 0.8174 0.8174 -0.0199 -2.43%
2025-04-15 159850 華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII) 0.8174 0.8174 0.8158 0.8158 0.0016 0.20%
2025-04-14 159850 華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII) 0.8158 0.8158 0.7986 0.7986 0.0172 2.15%
2025-04-11 159850 華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII) 0.7986 0.7986 0.7849 0.7849 0.0137 1.75%
2025-04-10 159850 華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII) 0.7849 0.7849 0.7702 0.7702 0.0147 1.91%
2025-04-09 159850 華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII) 0.7702 0.7702 0.7581 0.7581 0.0121 1.60%
2025-04-08 159850 華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII) 0.7581 0.7581 0.7411 0.7411 0.0170 2.29%
2025-04-07 159850 華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII) 0.7411 0.7411 0.8562 0.8562 -0.1151 -13.44%
2025-04-03 159850 華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII) 0.8562 0.8562 0.8670 0.8670 -0.0108 -1.25%
2025-04-02 159850 華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII) 0.8670 0.8670 0.8677 0.8677 -0.0007 -0.08%
2025-04-01 159850 華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII) 0.8677 0.8677 0.8658 0.8658 0.0019 0.22%
2025-03-31 159850 華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII) 0.8658 0.8658 0.8748 0.8748 -0.0090 -1.03%
2025-03-28 159850 華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII) 0.8748 0.8748 0.8827 0.8827 -0.0079 -0.89%
2025-03-27 159850 華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII) 0.8827 0.8827 0.8800 0.8800 0.0027 0.31%
2025-03-26 159850 華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII) 0.8800 0.8800 0.8767 0.8767 0.0033 0.38%
2025-03-25 159850 華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII) 0.8767 0.8767 0.9009 0.9009 -0.0242 -2.69%
2025-03-24 159850 華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII) 0.9009 0.9009 0.8892 0.8892 0.0117 1.32%
2025-03-21 159850 華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII) 0.8892 0.8892 0.9107 0.9107 -0.0215 -2.36%
2025-03-20 159850 華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII) 0.9107 0.9107 0.9319 0.9319 -0.0212 -2.27%
2025-03-19 159850 華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII) 0.9319 0.9319 0.9340 0.9340 -0.0021 -0.22%
2025-03-18 159850 華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII) 0.9340 0.9340 0.9078 0.9078 0.0262 2.89%
2025-03-17 159850 華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII) 0.9078 0.9078 0.9035 0.9035 0.0043 0.48%
2025-03-14 159850 華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII) 0.9035 0.9035 0.8792 0.8792 0.0243 2.76%
2025-03-13 159850 華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII) 0.8792 0.8792 0.8830 0.8830 -0.0038 -0.43%
2025-03-12 159850 華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII) 0.8830 0.8830 0.8914 0.8914 -0.0084 -0.94%
2025-03-11 159850 華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII) 0.8914 0.8914 0.8876 0.8876 0.0038 0.43%
2025-03-10 159850 華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII) 0.8876 0.8876 0.9068 0.9068 -0.0192 -2.12%
2025-03-07 159850 華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII) 0.9068 0.9068 0.9099 0.9099 -0.0031 -0.34%
2025-03-06 159850 華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII) 0.9099 0.9099 0.8786 0.8786 0.0313 3.56%
2025-03-05 159850 華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII) 0.8786 0.8786 0.8514 0.8514 0.0272 3.19%
2025-03-04 159850 華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII) 0.8514 0.8514 0.8567 0.8567 -0.0053 -0.62%
2025-03-03 159850 華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII) 0.8567 0.8567 0.8567 0.8567 0.0000 0.00%
2025-02-28 159850 華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII) 0.8567 0.8567 0.8893 0.8893 -0.0326 -3.67%
2025-02-27 159850 華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII) 0.8893 0.8893 0.8954 0.8954 -0.0061 -0.68%
2025-02-26 159850 華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII) 0.8954 0.8954 0.8647 0.8647 0.0307 3.55%
2025-02-25 159850 華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII) 0.8647 0.8647 0.8773 0.8773 -0.0126 -1.44%
2025-02-24 159850 華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII) 0.8773 0.8773 0.8818 0.8818 -0.0045 -0.51%