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招商國證食品飲料ETF(食品飲料)基金凈值查詢(159843)

今天最新凈值 0.6720 -0.0013 -0.1900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.6684 -0.0036 -0.5343%
  • 累計凈值：0.6720
  • 成立日期：2021-01-25
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.6930億
  • 最近資產(chǎn)：3.04億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：侯昊 劉重杰
近一周招商國證食品飲料ETF|食品飲料基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商國證食品飲料ETF(159843)基金累計收益率-1.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 159843 招商國證食品飲料ETF 0.6684 0.6684 0.6720 0.6720 -0.0036 -0.54%
2025-05-22 159843 招商國證食品飲料ETF 0.6720 0.6720 0.6733 0.6733 -0.0013 -0.19%
2025-05-21 159843 招商國證食品飲料ETF 0.6733 0.6733 0.6733 0.6733 0.0000 0.00%
2025-05-20 159843 招商國證食品飲料ETF 0.6733 0.6733 0.6687 0.6687 0.0046 0.69%
2025-05-19 159843 招商國證食品飲料ETF 0.6687 0.6687 0.6731 0.6731 -0.0044 -0.65%