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匯添富國(guó)證生物醫(yī)藥ETF(生物藥)基金凈值查詢(159839)

今天最新凈值 0.3301 -0.0022 -0.6600% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.3303 0.0002 0.0596%
  • 累計(jì)凈值：0.3301
  • 成立日期：2021-02-01
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.7746億
  • 最近資產(chǎn)：5.70億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：過(guò)蓓蓓
近一月匯添富國(guó)證生物醫(yī)藥ETF|生物藥基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富國(guó)證生物醫(yī)藥ETF(159839)基金累計(jì)收益率4.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 159839 匯添富國(guó)證生物醫(yī)藥ETF 0.3304 0.3304 0.3301 0.3301 0.0003 0.09%
2025-05-22 159839 匯添富國(guó)證生物醫(yī)藥ETF 0.3301 0.3301 0.3323 0.3323 -0.0022 -0.66%
2025-05-21 159839 匯添富國(guó)證生物醫(yī)藥ETF 0.3323 0.3323 0.3311 0.3311 0.0012 0.36%
2025-05-20 159839 匯添富國(guó)證生物醫(yī)藥ETF 0.3311 0.3311 0.3245 0.3245 0.0066 2.03%
2025-05-19 159839 匯添富國(guó)證生物醫(yī)藥ETF 0.3245 0.3245 0.3247 0.3247 -0.0002 -0.06%
2025-05-16 159839 匯添富國(guó)證生物醫(yī)藥ETF 0.3247 0.3247 0.3239 0.3239 0.0008 0.25%
2025-05-15 159839 匯添富國(guó)證生物醫(yī)藥ETF 0.3239 0.3239 0.3244 0.3244 -0.0005 -0.15%
2025-05-14 159839 匯添富國(guó)證生物醫(yī)藥ETF 0.3244 0.3244 0.3239 0.3239 0.0005 0.15%
2025-05-13 159839 匯添富國(guó)證生物醫(yī)藥ETF 0.3239 0.3239 0.3220 0.3220 0.0019 0.59%
2025-05-12 159839 匯添富國(guó)證生物醫(yī)藥ETF 0.3220 0.3220 0.3210 0.3210 0.0010 0.31%
2025-05-09 159839 匯添富國(guó)證生物醫(yī)藥ETF 0.3210 0.3210 0.3225 0.3225 -0.0015 -0.47%
2025-05-08 159839 匯添富國(guó)證生物醫(yī)藥ETF 0.3225 0.3225 0.3209 0.3209 0.0016 0.50%
2025-05-07 159839 匯添富國(guó)證生物醫(yī)藥ETF 0.3209 0.3209 0.3235 0.3235 -0.0026 -0.80%
2025-05-06 159839 匯添富國(guó)證生物醫(yī)藥ETF 0.3235 0.3235 0.3186 0.3186 0.0049 1.54%
2025-04-30 159839 匯添富國(guó)證生物醫(yī)藥ETF 0.3186 0.3186 0.3199 0.3199 -0.0013 -0.41%
2025-04-29 159839 匯添富國(guó)證生物醫(yī)藥ETF 0.3199 0.3199 0.3186 0.3186 0.0013 0.41%
2025-04-28 159839 匯添富國(guó)證生物醫(yī)藥ETF 0.3186 0.3186 0.3198 0.3198 -0.0012 -0.38%
2025-04-25 159839 匯添富國(guó)證生物醫(yī)藥ETF 0.3198 0.3198 0.3174 0.3174 0.0024 0.76%
2025-04-24 159839 匯添富國(guó)證生物醫(yī)藥ETF 0.3174 0.3174 0.3159 0.3159 0.0015 0.47%