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嘉實上海金ETF(上海金ETF基金)基金凈值查詢(159831)

今天最新凈值 7.5272 0.0161 0.2100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.8933
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-其他
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9342億
  • 最近資產：2.25億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張鐘玉 李直
近一年嘉實上海金ETF|上海金ETF基金基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,嘉實上海金ETF(159831)基金累計收益率35.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 159831 嘉實上海金ETF 7.5248 1.8927 7.5272 1.8933 -0.0024 -0.03%
2025-05-22 159831 嘉實上海金ETF 7.5272 1.8933 7.5111 1.8892 0.0161 0.21%
2025-05-21 159831 嘉實上海金ETF 7.5111 1.8892 7.2826 1.8318 0.2285 3.14%
2025-05-20 159831 嘉實上海金ETF 7.2826 1.8318 7.2936 1.8345 -0.0110 -0.15%
2025-05-19 159831 嘉實上海金ETF 7.2936 1.8345 7.2548 1.8248 0.0388 0.53%
2025-05-16 159831 嘉實上海金ETF 7.2548 1.8248 7.1344 1.7945 0.1204 1.69%
2025-05-15 159831 嘉實上海金ETF 7.1344 1.7945 7.3513 1.8490 -0.2169 -2.95%
2025-05-14 159831 嘉實上海金ETF 7.3513 1.8490 7.4029 1.8620 -0.0516 -0.70%
2025-05-13 159831 嘉實上海金ETF 7.4029 1.8620 7.4263 1.8679 -0.0234 -0.32%
2025-05-12 159831 嘉實上海金ETF 7.4263 1.8679 7.6133 1.9149 -0.1870 -2.46%
2025-05-09 159831 嘉實上海金ETF 7.6133 1.9149 7.6273 1.9185 -0.0140 -0.18%
2025-05-08 159831 嘉實上海金ETF 7.6273 1.9185 7.7448 1.9480 -0.1175 -1.52%
2025-05-07 159831 嘉實上海金ETF 7.7448 1.9480 7.6845 1.9329 0.0603 0.78%
2025-05-06 159831 嘉實上海金ETF 7.6845 1.9329 7.5500 1.8990 0.1345 1.78%
2025-04-30 159831 嘉實上海金ETF 7.5500 1.8990 7.5874 1.9084 -0.0374 -0.49%
2025-04-29 159831 嘉實上海金ETF 7.5874 1.9084 7.5484 1.8986 0.0390 0.52%
2025-04-28 159831 嘉實上海金ETF 7.5484 1.8986 7.6186 1.9163 -0.0702 -0.92%
2025-04-25 159831 嘉實上海金ETF 7.6186 1.9163 7.6889 1.9340 -0.0703 -0.91%
2025-04-24 159831 嘉實上海金ETF 7.6889 1.9340 7.6217 1.9171 0.0672 0.88%
2025-04-23 159831 嘉實上海金ETF 7.6217 1.9171 8.0486 2.0244 -0.4269 -5.30%
2025-04-22 159831 嘉實上海金ETF 8.0486 2.0244 7.7950 1.9607 0.2536 3.25%
2025-04-21 159831 嘉實上海金ETF 7.7950 1.9607 7.6657 1.9281 0.1293 1.69%
2025-04-18 159831 嘉實上海金ETF 7.6657 1.9281 7.6451 1.9229 0.0206 0.27%
2025-04-17 159831 嘉實上海金ETF 7.6451 1.9229 7.5633 1.9024 0.0818 1.08%
2025-04-16 159831 嘉實上海金ETF 7.5633 1.9024 7.3977 1.8607 0.1656 2.24%
2025-04-15 159831 嘉實上海金ETF 7.3977 1.8607 7.3952 1.8601 0.0025 0.03%
2025-04-14 159831 嘉實上海金ETF 7.3952 1.8601 7.3420 1.8467 0.0532 0.72%
2025-04-11 159831 嘉實上海金ETF 7.3420 1.8467 7.2065 1.8126 0.1355 1.88%
2025-04-10 159831 嘉實上海金ETF 7.2065 1.8126 7.0450 1.7720 0.1615 2.29%
2025-04-09 159831 嘉實上海金ETF 7.0450 1.7720 6.9684 1.7527 0.0766 1.10%
2025-04-08 159831 嘉實上海金ETF 6.9684 1.7527 6.9477 1.7475 0.0207 0.30%
2025-04-07 159831 嘉實上海金ETF 6.9477 1.7475 7.1589 1.8007 -0.2112 -2.95%
2025-04-03 159831 嘉實上海金ETF 7.1589 1.8007 7.1079 1.7878 0.0510 0.72%
2025-04-02 159831 嘉實上海金ETF 7.1079 1.7878 7.1355 1.7948 -0.0276 -0.39%
2025-04-01 159831 嘉實上海金ETF 7.1355 1.7948 7.0663 1.7774 0.0692 0.98%
2025-03-31 159831 嘉實上海金ETF 7.0663 1.7774 6.9972 1.7600 0.0691 0.99%
2025-03-28 159831 嘉實上海金ETF 6.9972 1.7600 6.8778 1.7300 0.1194 1.74%
2025-03-27 159831 嘉實上海金ETF 6.8778 1.7300 6.8639 1.7265 0.0139 0.20%
2025-03-26 159831 嘉實上海金ETF 6.8639 1.7265 6.8424 1.7210 0.0215 0.31%
2025-03-25 159831 嘉實上海金ETF 6.8424 1.7210 6.8515 1.7233 -0.0091 -0.13%
2025-03-24 159831 嘉實上海金ETF 6.8515 1.7233 6.8501 1.7230 0.0014 0.02%
2025-03-21 159831 嘉實上海金ETF 6.8501 1.7230 6.8821 1.7310 -0.0320 -0.46%
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2025-03-19 159831 嘉實上海金ETF 6.8681 1.7275 6.7963 1.7095 0.0718 1.06%
2025-03-18 159831 嘉實上海金ETF 6.7963 1.7095 6.7523 1.6984 0.0440 0.65%
2025-03-17 159831 嘉實上海金ETF 6.7523 1.6984 6.7422 1.6958 0.0101 0.15%
2025-03-14 159831 嘉實上海金ETF 6.7422 1.6958 6.6450 1.6714 0.0972 1.46%
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2025-03-12 159831 嘉實上海金ETF 6.5965 1.6592 6.5757 1.6540 0.0208 0.32%
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2025-03-07 159831 嘉實上海金ETF 6.5960 1.6591 6.6065 1.6617 -0.0105 -0.16%
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2025-03-05 159831 嘉實上海金ETF 6.6179 1.6646 6.5666 1.6517 0.0513 0.78%
2025-03-04 159831 嘉實上海金ETF 6.5666 1.6517 6.5268 1.6417 0.0398 0.61%
2025-03-03 159831 嘉實上海金ETF 6.5268 1.6417 6.5230 1.6407 0.0038 0.06%
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2025-02-27 159831 嘉實上海金ETF 6.5690 1.6523 6.5951 1.6588 -0.0261 -0.40%
2025-02-26 159831 嘉實上海金ETF 6.5951 1.6588 6.6510 1.6729 -0.0559 -0.84%
2025-02-25 159831 嘉實上海金ETF 6.6510 1.6729 6.6561 1.6742 -0.0051 -0.08%
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2025-02-19 159831 嘉實上海金ETF 6.6679 1.6772 6.6254 1.6665 0.0425 0.64%
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2025-02-07 159831 嘉實上海金ETF 6.4893 1.6322 6.4845 1.6310 0.0048 0.07%
2025-02-06 159831 嘉實上海金ETF 6.4845 1.6310 6.4893 1.6322 -0.0048 -0.07%
2025-02-05 159831 嘉實上海金ETF 6.4893 1.6322 6.2607 1.5747 0.2286 3.65%
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2025-01-14 159831 嘉實上海金ETF 6.1464 1.5460 6.1888 1.5566 -0.0424 -0.69%
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2025-01-07 159831 嘉實上海金ETF 6.0743 1.5278 6.0680 1.5263 0.0063 0.10%
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2025-01-02 159831 嘉實上海金ETF 6.0450 1.5205 5.9927 1.5073 0.0523 0.87%
2024-12-31 159831 嘉實上海金ETF 5.9927 1.5073 5.9939 1.5076 -0.0012 -0.02%
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2024-11-25 159831 嘉實上海金ETF 6.0011 1.5094 6.0744 1.5279 -0.0733 -1.21%
2024-11-22 159831 嘉實上海金ETF 6.0744 1.5279 6.0009 1.5094 0.0735 1.22%
2024-11-21 159831 嘉實上海金ETF 6.0009 1.5094 5.9350 1.4928 0.0659 1.11%
2024-11-20 159831 嘉實上海金ETF 5.9350 1.4928 5.9232 1.4898 0.0118 0.20%
2024-11-19 159831 嘉實上海金ETF 5.9232 1.4898 5.8329 1.4671 0.0903 1.55%
2024-11-18 159831 嘉實上海金ETF 5.8329 1.4671 5.7667 1.4505 0.0662 1.15%
2024-11-15 159831 嘉實上海金ETF 5.7667 1.4505 5.7618 1.4492 0.0049 0.09%
2024-11-14 159831 嘉實上海金ETF 5.7618 1.4492 5.8729 1.4772 -0.1111 -1.89%
2024-11-13 159831 嘉實上海金ETF 5.8729 1.4772 5.8843 1.4801 -0.0114 -0.19%
2024-11-12 159831 嘉實上海金ETF 5.8843 1.4801 5.9810 1.5044 -0.0967 -1.62%
2024-11-11 159831 嘉實上海金ETF 5.9810 1.5044 5.9782 1.5037 0.0028 0.05%
2024-11-08 159831 嘉實上海金ETF 5.9782 1.5037 5.9395 1.4939 0.0387 0.65%
2024-11-07 159831 嘉實上海金ETF 5.9395 1.4939 6.0710 1.5270 -0.1315 -2.17%
2024-11-06 159831 嘉實上海金ETF 6.0710 1.5270 6.0733 1.5276 -0.0023 -0.04%
2024-11-05 159831 嘉實上海金ETF 6.0733 1.5276 6.0755 1.5282 -0.0022 -0.04%
2024-11-04 159831 嘉實上海金ETF 6.0755 1.5282 6.1197 1.5393 -0.0442 -0.72%
2024-11-01 159831 嘉實上海金ETF 6.1197 1.5393 6.1787 1.5541 -0.0590 -0.95%
2024-10-31 159831 嘉實上海金ETF 6.1787 1.5541 6.2037 1.5604 -0.0250 -0.40%
2024-10-30 159831 嘉實上海金ETF 6.2037 1.5604 6.1371 1.5436 0.0666 1.09%
2024-10-29 159831 嘉實上海金ETF 6.1371 1.5436 6.0918 1.5323 0.0453 0.74%
2024-10-28 159831 嘉實上海金ETF 6.0918 1.5323 6.0677 1.5262 0.0241 0.40%
2024-10-25 159831 嘉實上海金ETF 6.0677 1.5262 6.0700 1.5268 -0.0023 -0.04%
2024-10-24 159831 嘉實上海金ETF 6.0700 1.5268 6.1211 1.5396 -0.0511 -0.83%
2024-10-23 159831 嘉實上海金ETF 6.1211 1.5396 6.0880 1.5313 0.0331 0.54%
2024-10-22 159831 嘉實上海金ETF 6.0880 1.5313 6.0825 1.5299 0.0055 0.09%
2024-10-21 159831 嘉實上海金ETF 6.0825 1.5299 6.0145 1.5128 0.0680 1.13%
2024-10-18 159831 嘉實上海金ETF 6.0145 1.5128 5.9715 1.5020 0.0430 0.72%
2024-10-17 159831 嘉實上海金ETF 5.9715 1.5020 5.9456 1.4955 0.0259 0.44%
2024-10-16 159831 嘉實上海金ETF 5.9456 1.4955 5.8642 1.4750 0.0814 1.39%
2024-10-15 159831 嘉實上海金ETF 5.8642 1.4750 5.8616 1.4743 0.0026 0.04%
2024-10-14 159831 嘉實上海金ETF 5.8616 1.4743 5.8045 1.4600 0.0571 0.98%
2024-10-11 159831 嘉實上海金ETF 5.8045 1.4600 5.7410 1.4440 0.0635 1.11%
2024-10-10 159831 嘉實上海金ETF 5.7410 1.4440 5.7201 1.4388 0.0209 0.37%
2024-10-09 159831 嘉實上海金ETF 5.7201 1.4388 5.7892 1.4561 -0.0691 -1.19%
2024-10-08 159831 嘉實上海金ETF 5.7892 1.4561 5.7968 1.4580 -0.0076 -0.13%
2024-09-27 159831 嘉實上海金ETF 5.8259 1.4654 5.8253 1.4652 0.0006 0.01%
2024-09-26 159831 嘉實上海金ETF 5.8253 1.4652 5.8138 1.4623 0.0115 0.20%
2024-09-25 159831 嘉實上海金ETF 5.8138 1.4623 5.7740 1.4523 0.0398 0.69%
2024-09-24 159831 嘉實上海金ETF 5.7740 1.4523 5.7783 1.4534 -0.0043 -0.07%
2024-09-23 159831 嘉實上海金ETF 5.7783 1.4534 5.7274 1.4406 0.0509 0.89%
2024-09-20 159831 嘉實上海金ETF 5.7274 1.4406 5.6724 1.4268 0.0550 0.97%
2024-09-19 159831 嘉實上海金ETF 5.6724 1.4268 5.6823 1.4293 -0.0099 -0.17%
2024-09-18 159831 嘉實上海金ETF 5.6823 1.4293 5.6883 1.4308 -0.0060 -0.11%
2024-09-13 159831 嘉實上海金ETF 5.6883 1.4308 5.6033 1.4094 0.0850 1.52%
2024-09-12 159831 嘉實上海金ETF 5.6033 1.4094 5.6112 1.4114 -0.0079 -0.14%
2024-09-11 159831 嘉實上海金ETF 5.6112 1.4114 5.5841 1.4046 0.0271 0.49%
2024-09-10 159831 嘉實上海金ETF 5.5841 1.4046 5.5471 1.3952 0.0370 0.67%
2024-09-09 159831 嘉實上海金ETF 5.5471 1.3952 5.5851 1.4048 -0.0380 -0.68%
2024-09-06 159831 嘉實上海金ETF 5.5851 1.4048 5.5690 1.4008 0.0161 0.29%
2024-09-05 159831 嘉實上海金ETF 5.5690 1.4008 5.5357 1.3924 0.0333 0.60%
2024-09-04 159831 嘉實上海金ETF 5.5357 1.3924 5.5704 1.4011 -0.0347 -0.62%
2024-09-03 159831 嘉實上海金ETF 5.5704 1.4011 5.5603 1.3986 0.0101 0.18%
2024-09-02 159831 嘉實上海金ETF 5.5603 1.3986 5.5967 1.4077 -0.0364 -0.65%
2024-08-30 159831 嘉實上海金ETF 5.5967 1.4077 5.6020 1.4091 -0.0053 -0.09%
2024-08-29 159831 嘉實上海金ETF 5.6020 1.4091 5.5984 1.4081 0.0036 0.06%
2024-08-28 159831 嘉實上海金ETF 5.5984 1.4081 5.6065 1.4102 -0.0081 -0.14%
2024-08-27 159831 嘉實上海金ETF 5.6065 1.4102 5.6051 1.4098 0.0014 0.02%
2024-08-26 159831 嘉實上海金ETF 5.6051 1.4098 5.5748 1.4022 0.0303 0.54%
2024-08-23 159831 嘉實上海金ETF 5.5748 1.4022 5.5918 1.4065 -0.0170 -0.30%
2024-08-22 159831 嘉實上海金ETF 5.5918 1.4065 5.6077 1.4105 -0.0159 -0.28%
2024-08-21 159831 嘉實上海金ETF 5.6077 1.4105 5.5890 1.4058 0.0187 0.33%
2024-08-20 159831 嘉實上海金ETF 5.5890 1.4058 5.5836 1.4044 0.0054 0.10%
2024-08-19 159831 嘉實上海金ETF 5.5836 1.4044 5.5282 1.3905 0.0554 1.00%
2024-08-16 159831 嘉實上海金ETF 5.5282 1.3905 5.5213 1.3888 0.0069 0.12%
2024-08-15 159831 嘉實上海金ETF 5.5213 1.3888 5.5303 1.3910 -0.0090 -0.16%
2024-08-14 159831 嘉實上海金ETF 5.5303 1.3910 5.5449 1.3947 -0.0146 -0.26%
2024-08-13 159831 嘉實上海金ETF 5.5449 1.3947 5.5027 1.3841 0.0422 0.77%
2024-08-12 159831 嘉實上海金ETF 5.5027 1.3841 5.4618 1.3738 0.0409 0.75%
2024-08-09 159831 嘉實上海金ETF 5.4618 1.3738 5.4163 1.3623 0.0455 0.84%
2024-08-08 159831 嘉實上海金ETF 5.4163 1.3623 5.4160 1.3623 0.0003 0.01%
2024-08-07 159831 嘉實上海金ETF 5.4160 1.3623 5.4013 1.3586 0.0147 0.27%
2024-08-06 159831 嘉實上海金ETF 5.4013 1.3586 5.4481 1.3703 -0.0468 -0.86%
2024-08-05 159831 嘉實上海金ETF 5.4481 1.3703 5.5751 1.4023 -0.1270 -2.28%
2024-08-02 159831 嘉實上海金ETF 5.5751 1.4023 5.5500 1.3960 0.0251 0.45%
2024-07-31 159831 嘉實上海金ETF 5.5064 1.3850 5.4571 1.3726 0.0493 0.90%
2024-07-30 159831 嘉實上海金ETF 5.4571 1.3726 5.4549 1.3721 0.0022 0.04%
2024-07-29 159831 嘉實上海金ETF 5.4549 1.3721 5.4175 1.3626 0.0374 0.69%
2024-07-26 159831 嘉實上海金ETF 5.4175 1.3626 5.3957 1.3572 0.0218 0.40%
2024-07-25 159831 嘉實上海金ETF 5.3957 1.3572 5.5282 1.3905 -0.1325 -2.40%
2024-07-24 159831 嘉實上海金ETF 5.5282 1.3905 5.4653 1.3747 0.0629 1.15%
2024-07-23 159831 嘉實上海金ETF 5.4653 1.3747 5.4940 1.3819 -0.0287 -0.52%
2024-07-22 159831 嘉實上海金ETF 5.4940 1.3819 5.4914 1.3812 0.0026 0.05%
2024-07-18 159831 嘉實上海金ETF 5.6355 1.4175 5.6377 1.4180 -0.0022 -0.04%
2024-07-17 159831 嘉實上海金ETF 5.6377 1.4180 5.5685 1.4006 0.0692 1.24%
2024-07-16 159831 嘉實上海金ETF 5.5685 1.4006 5.5112 1.3862 0.0573 1.04%
2024-07-15 159831 嘉實上海金ETF 5.5112 1.3862 5.5131 1.3867 -0.0019 -0.03%
2024-07-12 159831 嘉實上海金ETF 5.5131 1.3867 5.4844 1.3795 0.0287 0.52%
2024-07-11 159831 嘉實上海金ETF 5.4844 1.3795 5.4647 1.3745 0.0197 0.36%
2024-07-10 159831 嘉實上海金ETF 5.4647 1.3745 5.4391 1.3681 0.0256 0.47%
2024-07-09 159831 嘉實上海金ETF 5.4391 1.3681 5.4646 1.3745 -0.0255 -0.47%
2024-07-08 159831 嘉實上海金ETF 5.4646 1.3745 5.4492 1.3706 0.0154 0.28%
2024-07-05 159831 嘉實上海金ETF 5.4492 1.3706 5.4356 1.3672 0.0136 0.25%
2024-07-04 159831 嘉實上海金ETF 5.4356 1.3672 5.4077 1.3602 0.0279 0.52%
2024-07-03 159831 嘉實上海金ETF 5.4077 1.3602 5.3776 1.3526 0.0301 0.56%
2024-07-02 159831 嘉實上海金ETF 5.3776 1.3526 5.3686 1.3503 0.0090 0.17%
2024-07-01 159831 嘉實上海金ETF 5.3686 1.3503 5.3687 1.3504 -0.0001 0.00%
2024-06-28 159831 嘉實上海金ETF 5.3689 1.3504 5.3067 1.3348 0.0622 1.17%
2024-06-27 159831 嘉實上海金ETF 5.3067 1.3348 5.3374 1.3425 -0.0307 -0.58%
2024-06-26 159831 嘉實上海金ETF 5.3374 1.3425 5.3693 1.3505 -0.0319 -0.59%
2024-06-25 159831 嘉實上海金ETF 5.3693 1.3505 5.3610 1.3484 0.0083 0.15%
2024-06-24 159831 嘉實上海金ETF 5.3610 1.3484 5.4422 1.3689 -0.0812 -1.49%
2024-06-21 159831 嘉實上海金ETF 5.4422 1.3689 5.4135 1.3616 0.0287 0.53%
2024-06-20 159831 嘉實上海金ETF 5.4135 1.3616 5.3706 1.3508 0.0429 0.80%
2024-06-19 159831 嘉實上海金ETF 5.3706 1.3508 5.3524 1.3463 0.0182 0.34%
2024-06-18 159831 嘉實上海金ETF 5.3524 1.3463 5.3469 1.3449 0.0055 0.10%
2024-06-17 159831 嘉實上海金ETF 5.3469 1.3449 5.3401 1.3432 0.0068 0.13%
2024-06-14 159831 嘉實上海金ETF 5.3401 1.3432 5.3358 1.3421 0.0043 0.08%
2024-06-13 159831 嘉實上海金ETF 5.3358 1.3421 5.3356 1.3420 0.0002 0.00%
2024-06-12 159831 嘉實上海金ETF 5.3356 1.3420 5.3056 1.3345 0.0300 0.57%
2024-06-07 159831 嘉實上海金ETF 5.4694 1.3757 5.4634 1.3742 0.0060 0.11%
2024-06-06 159831 嘉實上海金ETF 5.4634 1.3742 5.3851 1.3545 0.0783 1.45%
2024-06-05 159831 嘉實上海金ETF 5.3851 1.3545 5.4110 1.3610 -0.0259 -0.48%
2024-06-04 159831 嘉實上海金ETF 5.4110 1.3610 5.3693 1.3505 0.0417 0.78%
2024-06-03 159831 嘉實上海金ETF 5.3693 1.3505 5.4103 1.3608 -0.0410 -0.76%
2024-05-31 159831 嘉實上海金ETF 5.4103 1.3608 5.3933 1.3566 0.0170 0.32%
2024-05-30 159831 嘉實上海金ETF 5.3933 1.3566 5.4349 1.3670 -0.0416 -0.77%
2024-05-29 159831 嘉實上海金ETF 5.4349 1.3670 5.4035 1.3591 0.0314 0.58%
2024-05-28 159831 嘉實上海金ETF 5.4035 1.3591 5.4016 1.3586 0.0019 0.04%
2024-05-27 159831 嘉實上海金ETF 5.4016 1.3586 5.3830 1.3540 0.0186 0.35%
2024-05-24 159831 嘉實上海金ETF 5.3830 1.3540 5.4390 1.3681 -0.0560 -1.03%
指數(shù)型-其他基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
豆粕ETF 1.9134 0.62%
華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A 1.7070 0.59%
華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接C 1.6797 0.59%
南方上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.6077 -0.03%
南方上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5990 -0.03%
南方上海金ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.6074 -0.03%
中銀上海金ETF聯(lián)接E 1.7773 -0.03%
上海金ETF 7.7519 -0.03%
上海金ETF基金 7.5248 -0.03%
金ETF 7.7694 -0.03%