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天弘中證500ETF(500ETF基)基金凈值查詢(159820)

今天最新凈值 0.9615 0.0019 0.2000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9449 -0.0079 -0.8305%
  • 累計凈值：0.9615
  • 成立日期：2020-08-07
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：26.3609億
  • 最近資產(chǎn)：25.23億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：張子法 陳瑤
近一月天弘中證500ETF|500ETF基基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,天弘中證500ETF(159820)基金累計收益率2.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 159820 天弘中證500ETF 0.9528 0.9528 0.9615 0.9615 -0.0087 -0.90%
2025-05-21 159820 天弘中證500ETF 0.9615 0.9615 0.9596 0.9596 0.0019 0.20%
2025-05-20 159820 天弘中證500ETF 0.9596 0.9596 0.9551 0.9551 0.0045 0.47%
2025-05-19 159820 天弘中證500ETF 0.9551 0.9551 0.9542 0.9542 0.0009 0.09%
2025-05-16 159820 天弘中證500ETF 0.9542 0.9542 0.9540 0.9540 0.0002 0.02%
2025-05-15 159820 天弘中證500ETF 0.9540 0.9540 0.9679 0.9679 -0.0139 -1.44%
2025-05-14 159820 天弘中證500ETF 0.9679 0.9679 0.9649 0.9649 0.0030 0.31%
2025-05-13 159820 天弘中證500ETF 0.9649 0.9649 0.9669 0.9669 -0.0020 -0.21%
2025-05-12 159820 天弘中證500ETF 0.9669 0.9669 0.9549 0.9549 0.0120 1.26%
2025-05-09 159820 天弘中證500ETF 0.9549 0.9549 0.9636 0.9636 -0.0087 -0.90%
2025-05-08 159820 天弘中證500ETF 0.9636 0.9636 0.9595 0.9595 0.0041 0.43%
2025-05-07 159820 天弘中證500ETF 0.9595 0.9595 0.9580 0.9580 0.0015 0.16%
2025-05-06 159820 天弘中證500ETF 0.9580 0.9580 0.9399 0.9399 0.0181 1.93%
2025-04-30 159820 天弘中證500ETF 0.9399 0.9399 0.9354 0.9354 0.0045 0.48%
2025-04-29 159820 天弘中證500ETF 0.9354 0.9354 0.9343 0.9343 0.0011 0.12%
2025-04-28 159820 天弘中證500ETF 0.9343 0.9343 0.9392 0.9392 -0.0049 -0.52%
2025-04-25 159820 天弘中證500ETF 0.9392 0.9392 0.9356 0.9356 0.0036 0.38%
2025-04-24 159820 天弘中證500ETF 0.9356 0.9356 0.9403 0.9403 -0.0047 -0.50%
2025-04-23 159820 天弘中證500ETF 0.9403 0.9403 0.9385 0.9385 0.0018 0.19%