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天弘中證500ETF(500ETF基)基金凈值查詢(159820)

今天最新凈值 0.9615 0.0019 0.2000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9449 -0.0079 -0.8305%
  • 累計凈值：0.9615
  • 成立日期：2020-08-07
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：26.3609億
  • 最近資產(chǎn)：25.23億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：張子法 陳瑤
近一周天弘中證500ETF|500ETF基基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,天弘中證500ETF(159820)基金累計收益率-0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 159820 天弘中證500ETF 0.9528 0.9528 0.9615 0.9615 -0.0087 -0.90%
2025-05-21 159820 天弘中證500ETF 0.9615 0.9615 0.9596 0.9596 0.0019 0.20%
2025-05-20 159820 天弘中證500ETF 0.9596 0.9596 0.9551 0.9551 0.0045 0.47%
2025-05-19 159820 天弘中證500ETF 0.9551 0.9551 0.9542 0.9542 0.0009 0.09%
2025-05-16 159820 天弘中證500ETF 0.9542 0.9542 0.9540 0.9540 0.0002 0.02%