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易方達(dá)中證人工智能主題ETF(AI智能)基金凈值查詢(159819)

今天最新凈值 0.9165 -0.0004 -0.0400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9054 -0.0111 -1.2072%
  • 累計(jì)凈值：0.9165
  • 成立日期：2020-07-27
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.5980億
  • 最近資產(chǎn)：156.92億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：張湛
近一月易方達(dá)中證人工智能主題ETF|AI智能基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達(dá)中證人工智能主題ETF(159819)基金累計(jì)收益率3.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 159819 易方達(dá)中證人工智能主題ETF 0.9012 0.9012 0.9165 0.9165 -0.0153 -1.67%
2025-05-22 159819 易方達(dá)中證人工智能主題ETF 0.9165 0.9165 0.9169 0.9169 -0.0004 -0.04%
2025-05-21 159819 易方達(dá)中證人工智能主題ETF 0.9169 0.9169 0.9216 0.9216 -0.0047 -0.51%
2025-05-20 159819 易方達(dá)中證人工智能主題ETF 0.9216 0.9216 0.9160 0.9160 0.0056 0.61%
2025-05-19 159819 易方達(dá)中證人工智能主題ETF 0.9160 0.9160 0.9189 0.9189 -0.0029 -0.32%
2025-05-16 159819 易方達(dá)中證人工智能主題ETF 0.9189 0.9189 0.9169 0.9169 0.0020 0.22%
2025-05-15 159819 易方達(dá)中證人工智能主題ETF 0.9169 0.9169 0.9393 0.9393 -0.0224 -2.38%
2025-05-14 159819 易方達(dá)中證人工智能主題ETF 0.9393 0.9393 0.9346 0.9346 0.0047 0.50%
2025-05-13 159819 易方達(dá)中證人工智能主題ETF 0.9346 0.9346 0.9377 0.9377 -0.0031 -0.33%
2025-05-12 159819 易方達(dá)中證人工智能主題ETF 0.9377 0.9377 0.9274 0.9274 0.0103 1.11%
2025-05-09 159819 易方達(dá)中證人工智能主題ETF 0.9274 0.9274 0.9424 0.9424 -0.0150 -1.59%
2025-05-08 159819 易方達(dá)中證人工智能主題ETF 0.9424 0.9424 0.9316 0.9316 0.0108 1.16%
2025-05-07 159819 易方達(dá)中證人工智能主題ETF 0.9316 0.9316 0.9369 0.9369 -0.0053 -0.57%
2025-05-06 159819 易方達(dá)中證人工智能主題ETF 0.9369 0.9369 0.9130 0.9130 0.0239 2.62%
2025-04-30 159819 易方達(dá)中證人工智能主題ETF 0.9130 0.9130 0.8925 0.8925 0.0205 2.30%
2025-04-29 159819 易方達(dá)中證人工智能主題ETF 0.8925 0.8925 0.8863 0.8863 0.0062 0.70%
2025-04-28 159819 易方達(dá)中證人工智能主題ETF 0.8863 0.8863 0.8886 0.8886 -0.0023 -0.26%
2025-04-25 159819 易方達(dá)中證人工智能主題ETF 0.8886 0.8886 0.8802 0.8802 0.0084 0.95%
2025-04-24 159819 易方達(dá)中證人工智能主題ETF 0.8802 0.8802 0.8971 0.8971 -0.0169 -1.88%