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鵬華中證港股通科技ETF(港股科技ETF)基金凈值查詢(159751)

今天最新凈值 1.0310 0.0187 1.8500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0272 -0.0170 -1.6260%
  • 累計凈值：1.0310
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0467億
  • 最近資產(chǎn)：1.63億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張羽翔
近一月鵬華中證港股通科技ETF|港股科技ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華中證港股通科技ETF(159751)基金累計收益率7.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 159751 鵬華中證港股通科技ETF 1.0442 1.0442 1.0310 1.0310 0.0132 1.28%
2025-05-20 159751 鵬華中證港股通科技ETF 1.0310 1.0310 1.0123 1.0123 0.0187 1.85%
2025-05-19 159751 鵬華中證港股通科技ETF 1.0123 1.0123 1.0138 1.0138 -0.0015 -0.15%
2025-05-16 159751 鵬華中證港股通科技ETF 1.0138 1.0138 1.0141 1.0141 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 159751 鵬華中證港股通科技ETF 1.0141 1.0141 1.0239 1.0239 -0.0098 -0.96%
2025-05-14 159751 鵬華中證港股通科技ETF 1.0239 1.0239 1.0008 1.0008 0.0231 2.31%
2025-05-13 159751 鵬華中證港股通科技ETF 1.0008 1.0008 1.0337 1.0337 -0.0329 -3.18%
2025-05-12 159751 鵬華中證港股通科技ETF 1.0337 1.0337 1.0022 1.0022 0.0315 3.14%
2025-05-09 159751 鵬華中證港股通科技ETF 1.0022 1.0022 1.0048 1.0048 -0.0026 -0.26%
2025-05-08 159751 鵬華中證港股通科技ETF 1.0048 1.0048 0.9970 0.9970 0.0078 0.78%
2025-05-07 159751 鵬華中證港股通科技ETF 0.9970 0.9970 1.0131 1.0131 -0.0161 -1.59%
2025-05-06 159751 鵬華中證港股通科技ETF 1.0131 1.0131 0.9837 0.9837 0.0294 2.99%
2025-04-30 159751 鵬華中證港股通科技ETF 0.9837 0.9837 0.9690 0.9690 0.0147 1.52%
2025-04-29 159751 鵬華中證港股通科技ETF 0.9690 0.9690 0.9677 0.9677 0.0013 0.13%
2025-04-28 159751 鵬華中證港股通科技ETF 0.9677 0.9677 0.9756 0.9756 -0.0079 -0.81%
2025-04-25 159751 鵬華中證港股通科技ETF 0.9756 0.9756 0.9755 0.9755 0.0001 0.01%
2025-04-24 159751 鵬華中證港股通科技ETF 0.9755 0.9755 0.9806 0.9806 -0.0051 -0.52%
2025-04-23 159751 鵬華中證港股通科技ETF 0.9806 0.9806 0.9471 0.9471 0.0335 3.54%
2025-04-22 159751 鵬華中證港股通科技ETF 0.9471 0.9471 0.9266 0.9266 0.0205 2.21%