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平安富時(shí)中國國企開放共贏ETF(開放共贏ETF)基金凈值查詢(159719)

今天最新凈值 1.5203 0.0064 0.4200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5216 0.0013 0.0864%
  • 累計(jì)凈值：1.5203
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5399億
  • 最近資產(chǎn)：2.61億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：成鈞 劉潔倩
近一季平安富時(shí)中國國企開放共贏ETF|開放共贏ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,平安富時(shí)中國國企開放共贏ETF(159719)基金累計(jì)收益率-0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 159719 平安富時(shí)中國國企開放共贏ETF 1.5203 1.5203 1.5203 1.5203 0.0000 0.00%
2025-05-21 159719 平安富時(shí)中國國企開放共贏ETF 1.5203 1.5203 1.5139 1.5139 0.0064 0.42%
2025-05-20 159719 平安富時(shí)中國國企開放共贏ETF 1.5139 1.5139 1.5078 1.5078 0.0061 0.40%
2025-05-19 159719 平安富時(shí)中國國企開放共贏ETF 1.5078 1.5078 1.5042 1.5042 0.0036 0.24%
2025-05-16 159719 平安富時(shí)中國國企開放共贏ETF 1.5042 1.5042 1.5176 1.5176 -0.0134 -0.88%
2025-05-15 159719 平安富時(shí)中國國企開放共贏ETF 1.5176 1.5176 1.5228 1.5228 -0.0052 -0.34%
2025-05-14 159719 平安富時(shí)中國國企開放共贏ETF 1.5228 1.5228 1.5064 1.5064 0.0164 1.09%
2025-05-13 159719 平安富時(shí)中國國企開放共贏ETF 1.5064 1.5064 1.5006 1.5006 0.0058 0.39%
2025-05-12 159719 平安富時(shí)中國國企開放共贏ETF 1.5006 1.5006 1.4927 1.4927 0.0079 0.53%
2025-05-09 159719 平安富時(shí)中國國企開放共贏ETF 1.4927 1.4927 1.4923 1.4923 0.0004 0.03%
2025-05-08 159719 平安富時(shí)中國國企開放共贏ETF 1.4923 1.4923 1.4958 1.4958 -0.0035 -0.23%
2025-05-07 159719 平安富時(shí)中國國企開放共贏ETF 1.4958 1.4958 1.4808 1.4808 0.0150 1.01%
2025-05-06 159719 平安富時(shí)中國國企開放共贏ETF 1.4808 1.4808 1.4761 1.4761 0.0047 0.32%
2025-04-30 159719 平安富時(shí)中國國企開放共贏ETF 1.4761 1.4761 1.4790 1.4790 -0.0029 -0.20%
2025-04-29 159719 平安富時(shí)中國國企開放共贏ETF 1.4790 1.4790 1.4864 1.4864 -0.0074 -0.50%
2025-04-28 159719 平安富時(shí)中國國企開放共贏ETF 1.4864 1.4864 1.4819 1.4819 0.0045 0.30%
2025-04-25 159719 平安富時(shí)中國國企開放共贏ETF 1.4819 1.4819 1.4833 1.4833 -0.0014 -0.09%
2025-04-24 159719 平安富時(shí)中國國企開放共贏ETF 1.4833 1.4833 1.4832 1.4832 0.0001 0.01%
2025-04-23 159719 平安富時(shí)中國國企開放共贏ETF 1.4832 1.4832 1.4906 1.4906 -0.0074 -0.50%
2025-04-22 159719 平安富時(shí)中國國企開放共贏ETF 1.4906 1.4906 1.4851 1.4851 0.0055 0.37%
2025-04-21 159719 平安富時(shí)中國國企開放共贏ETF 1.4851 1.4851 1.4941 1.4941 -0.0090 -0.60%
2025-04-18 159719 平安富時(shí)中國國企開放共贏ETF 1.4941 1.4941 1.4934 1.4934 0.0007 0.05%
2025-04-17 159719 平安富時(shí)中國國企開放共贏ETF 1.4934 1.4934 1.4913 1.4913 0.0021 0.14%
2025-04-16 159719 平安富時(shí)中國國企開放共贏ETF 1.4913 1.4913 1.4738 1.4738 0.0175 1.19%
2025-04-15 159719 平安富時(shí)中國國企開放共贏ETF 1.4738 1.4738 1.4675 1.4675 0.0063 0.43%
2025-04-14 159719 平安富時(shí)中國國企開放共贏ETF 1.4675 1.4675 1.4564 1.4564 0.0111 0.76%
2025-04-11 159719 平安富時(shí)中國國企開放共贏ETF 1.4564 1.4564 1.4651 1.4651 -0.0087 -0.59%
2025-04-10 159719 平安富時(shí)中國國企開放共贏ETF 1.4651 1.4651 1.4642 1.4642 0.0009 0.06%
2025-04-09 159719 平安富時(shí)中國國企開放共贏ETF 1.4642 1.4642 1.4604 1.4604 0.0038 0.26%
2025-04-08 159719 平安富時(shí)中國國企開放共贏ETF 1.4604 1.4604 1.4034 1.4034 0.0570 4.06%
2025-04-07 159719 平安富時(shí)中國國企開放共贏ETF 1.4034 1.4034 1.5026 1.5026 -0.0992 -6.60%
2025-04-03 159719 平安富時(shí)中國國企開放共贏ETF 1.5026 1.5026 1.4980 1.4980 0.0046 0.31%
2025-04-02 159719 平安富時(shí)中國國企開放共贏ETF 1.4980 1.4980 1.5000 1.5000 -0.0020 -0.13%
2025-04-01 159719 平安富時(shí)中國國企開放共贏ETF 1.5000 1.5000 1.4924 1.4924 0.0076 0.51%
2025-03-31 159719 平安富時(shí)中國國企開放共贏ETF 1.4924 1.4924 1.5002 1.5002 -0.0078 -0.52%
2025-03-28 159719 平安富時(shí)中國國企開放共贏ETF 1.5002 1.5002 1.5119 1.5119 -0.0117 -0.77%
2025-03-27 159719 平安富時(shí)中國國企開放共贏ETF 1.5119 1.5119 1.5102 1.5102 0.0017 0.11%
2025-03-26 159719 平安富時(shí)中國國企開放共贏ETF 1.5102 1.5102 1.5122 1.5122 -0.0020 -0.13%
2025-03-25 159719 平安富時(shí)中國國企開放共贏ETF 1.5122 1.5122 1.5049 1.5049 0.0073 0.49%
2025-03-24 159719 平安富時(shí)中國國企開放共贏ETF 1.5049 1.5049 1.5069 1.5069 -0.0020 -0.13%
2025-03-21 159719 平安富時(shí)中國國企開放共贏ETF 1.5069 1.5069 1.5088 1.5088 -0.0019 -0.13%
2025-03-20 159719 平安富時(shí)中國國企開放共贏ETF 1.5088 1.5088 1.5120 1.5120 -0.0032 -0.21%
2025-03-19 159719 平安富時(shí)中國國企開放共贏ETF 1.5120 1.5120 1.5189 1.5189 -0.0069 -0.45%
2025-03-18 159719 平安富時(shí)中國國企開放共贏ETF 1.5189 1.5189 1.5183 1.5183 0.0006 0.04%
2025-03-17 159719 平安富時(shí)中國國企開放共贏ETF 1.5183 1.5183 1.5125 1.5125 0.0058 0.38%
2025-03-14 159719 平安富時(shí)中國國企開放共贏ETF 1.5125 1.5125 1.4965 1.4965 0.0160 1.07%
2025-03-13 159719 平安富時(shí)中國國企開放共贏ETF 1.4965 1.4965 1.4888 1.4888 0.0077 0.52%
2025-03-12 159719 平安富時(shí)中國國企開放共贏ETF 1.4888 1.4888 1.4953 1.4953 -0.0065 -0.43%
2025-03-11 159719 平安富時(shí)中國國企開放共贏ETF 1.4953 1.4953 1.4912 1.4912 0.0041 0.27%
2025-03-10 159719 平安富時(shí)中國國企開放共贏ETF 1.4912 1.4912 1.5042 1.5042 -0.0130 -0.86%
2025-03-07 159719 平安富時(shí)中國國企開放共贏ETF 1.5042 1.5042 1.5035 1.5035 0.0007 0.05%
2025-03-06 159719 平安富時(shí)中國國企開放共贏ETF 1.5035 1.5035 1.4944 1.4944 0.0091 0.61%
2025-03-05 159719 平安富時(shí)中國國企開放共贏ETF 1.4944 1.4944 1.4838 1.4838 0.0106 0.71%
2025-03-04 159719 平安富時(shí)中國國企開放共贏ETF 1.4838 1.4838 1.4963 1.4963 -0.0125 -0.84%
2025-03-03 159719 平安富時(shí)中國國企開放共贏ETF 1.4963 1.4963 1.4981 1.4981 -0.0018 -0.12%
2025-02-28 159719 平安富時(shí)中國國企開放共贏ETF 1.4981 1.4981 1.5097 1.5097 -0.0116 -0.77%
2025-02-27 159719 平安富時(shí)中國國企開放共贏ETF 1.5097 1.5097 1.5085 1.5085 0.0012 0.08%
2025-02-26 159719 平安富時(shí)中國國企開放共贏ETF 1.5085 1.5085 1.5040 1.5040 0.0045 0.30%
2025-02-25 159719 平安富時(shí)中國國企開放共贏ETF 1.5040 1.5040 1.5241 1.5241 -0.0201 -1.32%
2025-02-24 159719 平安富時(shí)中國國企開放共贏ETF 1.5241 1.5241 1.5238 1.5238 0.0003 0.02%