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華安納斯達(dá)克100ETF(QDII)(納斯達(dá)克ETF)基金凈值查詢(159632)

今天最新凈值 1.7477 -0.0058 -0.3300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.7477
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：50.1735億
  • 最近資產(chǎn)：80.97億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：倪斌
今年以來(lái)華安納斯達(dá)克100ETF(QDII)|納斯達(dá)克ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),華安納斯達(dá)克100ETF(QDII)(159632)基金累計(jì)收益率0.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 159632 華安納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.7243 1.7243 1.7477 1.7477 -0.0234 -1.34%
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2025-05-19 159632 華安納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.7535 1.7535 1.7525 1.7525 0.0010 0.06%
2025-05-16 159632 華安納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.7525 1.7525 1.7452 1.7452 0.0073 0.42%
2025-05-15 159632 華安納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.7452 1.7452 1.7435 1.7435 0.0017 0.10%
2025-05-14 159632 華安納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.7435 1.7435 1.7345 1.7345 0.0090 0.52%
2025-05-13 159632 華安納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.7345 1.7345 1.7095 1.7095 0.0250 1.46%
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2025-05-09 159632 華安納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6444 1.6444 1.6441 1.6441 0.0003 0.02%
2025-05-08 159632 華安納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6441 1.6441 1.6268 1.6268 0.0173 1.06%
2025-05-07 159632 華安納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6268 1.6268 1.6206 1.6206 0.0062 0.38%
2025-05-06 159632 華安納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6206 1.6206 1.6031 1.6031 0.0175 1.09%
2025-04-30 159632 華安納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6031 1.6031 1.6012 1.6012 0.0019 0.12%
2025-04-29 159632 華安納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6012 1.6012 1.5920 1.5920 0.0092 0.58%
2025-04-28 159632 華安納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5920 1.5920 1.5930 1.5930 -0.0010 -0.06%
2025-04-25 159632 華安納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5930 1.5930 1.5759 1.5759 0.0171 1.09%
2025-04-24 159632 華安納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5759 1.5759 1.5339 1.5339 0.0420 2.74%
2025-04-23 159632 華安納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5339 1.5339 1.4990 1.4990 0.0349 2.33%
2025-04-22 159632 華安納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4990 1.4990 1.4608 1.4608 0.0382 2.62%
2025-04-21 159632 華安納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4608 1.4608 1.4979 1.4979 -0.0371 -2.48%
2025-04-18 159632 華安納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4979 1.4979 1.4982 1.4982 -0.0003 -0.02%
2025-04-17 159632 華安納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4982 1.4982 1.4991 1.4991 -0.0009 -0.06%
2025-04-16 159632 華安納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4991 1.4991 1.5452 1.5452 -0.0461 -2.98%
2025-04-15 159632 華安納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5452 1.5452 1.5427 1.5427 0.0025 0.16%
2025-04-14 159632 華安納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5427 1.5427 1.5337 1.5337 0.0090 0.59%
2025-04-11 159632 華安納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5337 1.5337 1.5059 1.5059 0.0278 1.85%
2025-04-10 159632 華安納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5059 1.5059 1.5681 1.5681 -0.0622 -3.97%
2025-04-09 159632 華安納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5681 1.5681 1.4075 1.4075 0.1606 11.41%
2025-04-08 159632 華安納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4075 1.4075 1.4331 1.4331 -0.0256 -1.79%
2025-04-07 159632 華安納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4331 1.4331 1.5249 1.5249 -0.0918 -6.02%
2025-04-03 159632 華安納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5249 1.5249 1.6100 1.6100 -0.0851 -5.29%
2025-04-02 159632 華安納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6100 1.6100 1.5976 1.5976 0.0124 0.78%
2025-04-01 159632 華安納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5976 1.5976 1.5848 1.5848 0.0128 0.81%
2025-03-31 159632 華安納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5848 1.5848 1.5845 1.5845 0.0003 0.02%
2025-03-28 159632 華安納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5845 1.5845 1.6272 1.6272 -0.0427 -2.62%
2025-03-27 159632 華安納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6272 1.6272 1.6367 1.6367 -0.0095 -0.58%
2025-03-26 159632 華安納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6367 1.6367 1.6677 1.6677 -0.0310 -1.86%
2025-03-25 159632 華安納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6677 1.6677 1.6587 1.6587 0.0090 0.54%
2025-03-24 159632 華安納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6587 1.6587 1.6236 1.6236 0.0351 2.16%
2025-03-21 159632 華安納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6236 1.6236 1.6173 1.6173 0.0063 0.39%
2025-03-20 159632 華安納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6173 1.6173 1.6208 1.6208 -0.0035 -0.22%
2025-03-19 159632 華安納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6208 1.6208 1.6008 1.6008 0.0200 1.25%
2025-03-18 159632 華安納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6008 1.6008 1.6268 1.6268 -0.0260 -1.60%
2025-03-17 159632 華安納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6268 1.6268 1.6191 1.6191 0.0077 0.48%
2025-03-14 159632 華安納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6191 1.6191 1.5796 1.5796 0.0395 2.50%
2025-03-13 159632 華安納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5796 1.5796 1.6092 1.6092 -0.0296 -1.84%
2025-03-12 159632 華安納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6092 1.6092 1.5923 1.5923 0.0169 1.06%
2025-03-11 159632 華安納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5923 1.5923 1.5966 1.5966 -0.0043 -0.27%
2025-03-10 159632 華安納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5966 1.5966 1.6590 1.6590 -0.0624 -3.76%
2025-03-07 159632 華安納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6590 1.6590 1.6464 1.6464 0.0126 0.77%
2025-03-06 159632 華安納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6464 1.6464 1.6938 1.6938 -0.0474 -2.80%
2025-03-05 159632 華安納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6938 1.6938 1.6716 1.6716 0.0222 1.33%
2025-03-04 159632 華安納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6716 1.6716 1.6777 1.6777 -0.0061 -0.36%
2025-03-03 159632 華安納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6777 1.6777 1.7155 1.7155 -0.0378 -2.20%
2025-02-28 159632 華安納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.7155 1.7155 1.6882 1.6882 0.0273 1.62%
2025-02-27 159632 華安納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6882 1.6882 1.7358 1.7358 -0.0476 -2.74%
2025-02-26 159632 華安納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.7358 1.7358 1.7321 1.7321 0.0037 0.21%
2025-02-25 159632 華安納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.7321 1.7321 1.7535 1.7535 -0.0214 -1.22%
2025-02-24 159632 華安納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.7535 1.7535 1.7743 1.7743 -0.0208 -1.17%
2025-02-21 159632 華安納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.7743 1.7743 1.8117 1.8117 -0.0374 -2.06%
2025-02-20 159632 華安納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.8117 1.8117 1.8201 1.8201 -0.0084 -0.46%
2025-02-19 159632 華安納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.8201 1.8201 1.8189 1.8189 0.0012 0.07%
2025-02-18 159632 華安納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.8189 1.8189 1.8151 1.8151 0.0038 0.21%
2025-02-17 159632 華安納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.8151 1.8151 1.8153 1.8153 -0.0002 -0.01%
2025-02-14 159632 華安納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.8153 1.8153 1.8086 1.8086 0.0067 0.37%
2025-02-13 159632 華安納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.8086 1.8086 1.7828 1.7828 0.0258 1.45%
2025-02-12 159632 華安納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.7828 1.7828 1.7812 1.7812 0.0016 0.09%
2025-02-11 159632 華安納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.7812 1.7812 1.7861 1.7861 -0.0049 -0.27%
2025-02-10 159632 華安納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.7861 1.7861 1.7641 1.7641 0.0220 1.25%
2025-02-07 159632 華安納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.7641 1.7641 1.7876 1.7876 -0.0235 -1.31%
2025-02-06 159632 華安納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.7876 1.7876 1.7782 1.7782 0.0094 0.53%
2025-02-05 159632 華安納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.7782 1.7782 1.7353 1.7353 0.0429 2.47%
2025-01-27 159632 華安納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.7353 1.7353 1.7887 1.7887 -0.0534 -2.99%
2025-01-24 159632 華安納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.7887 1.7887 1.7991 1.7991 -0.0104 -0.58%
2025-01-21 159632 華安納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.7715 1.7715 1.7656 1.7656 0.0059 0.33%
2025-01-13 159632 華安納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.7120 1.7120 1.7174 1.7174 -0.0054 -0.31%
2025-01-10 159632 華安納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.7174 1.7174 1.7448 1.7448 -0.0274 -1.57%
2025-01-09 159632 華安納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.7448 1.7448 1.7449 1.7449 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 159632 華安納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.7449 1.7449 1.7440 1.7440 0.0009 0.05%
2025-01-07 159632 華安納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.7440 1.7440 1.7756 1.7756 -0.0316 -1.78%
2025-01-06 159632 華安納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.7756 1.7756 1.7567 1.7567 0.0189 1.08%
2025-01-03 159632 華安納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.7567 1.7567 1.7278 1.7278 0.0289 1.67%
2025-01-02 159632 華安納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.7278 1.7278 1.7311 1.7311 -0.0033 -0.19%