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匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF(港股通創(chuàng)新藥ETF)基金凈值查詢(159570)

今天最新凈值 1.3134 0.0350 2.7400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2963 -0.0171 -1.3041%
  • 累計凈值：1.3134
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3597億
  • 最近資產(chǎn)：3.53億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：樂無穹
近一周匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF|港股通創(chuàng)新藥ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF(159570)基金累計收益率9.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 159570 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.3022 1.3022 1.3134 1.3134 -0.0112 -0.85%
2025-05-21 159570 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.3134 1.3134 1.2784 1.2784 0.0350 2.74%
2025-05-20 159570 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.2784 1.2784 1.2347 1.2347 0.0437 3.54%
2025-05-19 159570 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.2347 1.2347 1.2129 1.2129 0.0218 1.80%
2025-05-16 159570 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.2129 1.2129 1.1881 1.1881 0.0248 2.09%