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易方達(dá)國證新能源電池ETF(儲能電池ETF)基金凈值查詢(159566)

今天最新凈值 1.2864 -0.0212 -1.6200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.2687 -0.0177 -1.3740%
  • 累計凈值：1.2864
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5189億
  • 最近資產(chǎn)：0.71億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李栩
近半年易方達(dá)國證新能源電池ETF|儲能電池ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,易方達(dá)國證新能源電池ETF(159566)基金累計收益率-3.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-19 159566 易方達(dá)國證新能源電池ETF 1.2861 1.2861 1.2848 1.2848 0.0013 0.10%
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2025-05-13 159566 易方達(dá)國證新能源電池ETF 1.3132 1.3132 1.3140 1.3140 -0.0008 -0.06%
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2025-05-08 159566 易方達(dá)國證新能源電池ETF 1.2802 1.2802 1.2598 1.2598 0.0204 1.62%
2025-05-07 159566 易方達(dá)國證新能源電池ETF 1.2598 1.2598 1.2550 1.2550 0.0048 0.38%
2025-05-06 159566 易方達(dá)國證新能源電池ETF 1.2550 1.2550 1.2217 1.2217 0.0333 2.73%
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2025-04-28 159566 易方達(dá)國證新能源電池ETF 1.2185 1.2185 1.2225 1.2225 -0.0040 -0.33%
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2025-04-24 159566 易方達(dá)國證新能源電池ETF 1.2089 1.2089 1.2190 1.2190 -0.0101 -0.83%
2025-04-23 159566 易方達(dá)國證新能源電池ETF 1.2190 1.2190 1.1970 1.1970 0.0220 1.84%
2025-04-22 159566 易方達(dá)國證新能源電池ETF 1.1970 1.1970 1.2129 1.2129 -0.0159 -1.31%
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2025-04-17 159566 易方達(dá)國證新能源電池ETF 1.1800 1.1800 1.1813 1.1813 -0.0013 -0.11%
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2025-04-07 159566 易方達(dá)國證新能源電池ETF 1.1459 1.1459 1.3190 1.3190 -0.1731 -13.12%
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2025-01-13 159566 易方達(dá)國證新能源電池ETF 1.2605 1.2605 1.2616 1.2616 -0.0011 -0.09%
2025-01-10 159566 易方達(dá)國證新能源電池ETF 1.2616 1.2616 1.2967 1.2967 -0.0351 -2.71%
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2025-01-07 159566 易方達(dá)國證新能源電池ETF 1.3006 1.3006 1.2818 1.2818 0.0188 1.47%
2025-01-06 159566 易方達(dá)國證新能源電池ETF 1.2818 1.2818 1.2607 1.2607 0.0211 1.67%
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2025-01-02 159566 易方達(dá)國證新能源電池ETF 1.2888 1.2888 1.3243 1.3243 -0.0355 -2.68%
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2024-12-23 159566 易方達(dá)國證新能源電池ETF 1.3182 1.3182 1.3323 1.3323 -0.0141 -1.06%
2024-12-20 159566 易方達(dá)國證新能源電池ETF 1.3323 1.3323 1.3376 1.3376 -0.0053 -0.40%
2024-12-19 159566 易方達(dá)國證新能源電池ETF 1.3376 1.3376 1.3248 1.3248 0.0128 0.97%
2024-12-18 159566 易方達(dá)國證新能源電池ETF 1.3248 1.3248 1.3239 1.3239 0.0009 0.07%
2024-12-17 159566 易方達(dá)國證新能源電池ETF 1.3239 1.3239 1.3327 1.3327 -0.0088 -0.66%
2024-12-16 159566 易方達(dá)國證新能源電池ETF 1.3327 1.3327 1.3466 1.3466 -0.0139 -1.03%
2024-12-13 159566 易方達(dá)國證新能源電池ETF 1.3466 1.3466 1.3753 1.3753 -0.0287 -2.09%
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2024-12-11 159566 易方達(dá)國證新能源電池ETF 1.3670 1.3670 1.3677 1.3677 -0.0007 -0.05%
2024-12-10 159566 易方達(dá)國證新能源電池ETF 1.3677 1.3677 1.3662 1.3662 0.0015 0.11%
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2024-12-04 159566 易方達(dá)國證新能源電池ETF 1.3351 1.3351 1.3589 1.3589 -0.0238 -1.75%
2024-12-03 159566 易方達(dá)國證新能源電池ETF 1.3589 1.3589 1.3632 1.3632 -0.0043 -0.32%
2024-12-02 159566 易方達(dá)國證新能源電池ETF 1.3632 1.3632 1.3490 1.3490 0.0142 1.05%
2024-11-29 159566 易方達(dá)國證新能源電池ETF 1.3490 1.3490 1.3284 1.3284 0.0206 1.55%
2024-11-28 159566 易方達(dá)國證新能源電池ETF 1.3284 1.3284 1.3492 1.3492 -0.0208 -1.54%
2024-11-27 159566 易方達(dá)國證新能源電池ETF 1.3492 1.3492 1.3199 1.3199 0.0293 2.22%
2024-11-26 159566 易方達(dá)國證新能源電池ETF 1.3199 1.3199 1.3558 1.3558 -0.0359 -2.65%
2024-11-25 159566 易方達(dá)國證新能源電池ETF 1.3558 1.3558 1.3378 1.3378 0.0180 1.35%